SHIP11 é o código de negociação de FII Ship na B3, um FII listado na bolsa de valores do Brasil. Gestora: RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. FII Ship (SHIP11): último rendimento anunciado de R$ 1,935605676 por cota. Imóveis, contratos, resultado e obrigações.
FII Ship
Investe principalmente em recebíveis imobiliários, 72,4% do total investido.
Último rendimento anunciado
R$ 1,935605676 por cota
Referente a junho de 2026
Data com: 13/07/2026
Pagamento em 20/07/2026
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 3,25 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,25 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Pago por cota no mês
Janeiro a junho de 2026Por mês de referência. Mais cotas podem elevar o total distribuído sem aumento do pagamento por cota.
- janeiro: nenhum rendimento
- fevereiro: nenhum rendimento
- março: nenhum rendimento
- abril: nenhum rendimento
- maio: nenhum rendimento
- junho: R$ 1,9356
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 174,3 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Recebíveis imobiliários | R$ 126,2 mi | 72,4% |
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 48,1 mi | 27,6% |
Recebíveis imobiliários
- Valor
- R$ 126,2 mi
- Do total investido
- 72,4%
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 48,1 mi
- Do total investido
- 27,6%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 17,3 mi |
| Valores a receber | R$ 11,3 mil |
- Liquidez
- R$ 17,3 mi
- Valores a receber
- R$ 11,3 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 191,7 mi |
| Passivo | R$ 9,92 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 181,7 mi |
- Ativo total
- R$ 191,7 mi
- Passivo
- R$ 9,92 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 181,7 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 9,92 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 34,7 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 9,89 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 34,7 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 9,89 mi
Recebíveis, 2º trimestre de 2026
11 posições em CRI/CRA de 2 emissores; participação sobre o total investido de junho de 2026. Vencimento não informado.
| Emissor | Posições | Valor | Do investido |
|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 10 | R$ 114,0 mi | 68,8% |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 1 | R$ 12,4 mi | 7,5% |
OPEA SECURITIZADORA S.A.
- Posições
- 10
- Valor
- R$ 114,0 mi
- Do investido
- 68,8%
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- Posições
- 1
- Valor
- R$ 12,4 mi
- Do investido
- 7,5%
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
| Tipo | Referente a | Data com | Pagamento | Por cota | Sobre a cotação da data com |
|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento | junho de 2026 | 13/07/2026 | Pago em 20/07/2026 | R$ 1,935605676 | sem preço na data |
Rendimento
- Referente a
- junho de 2026
- Data com
- 13/07/2026
- Pagamento
- Pago em 20/07/2026
- Por cota
- R$ 1,935605676
- Sobre a cotação da data com
- sem preço na data
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
R$ 1,94 declarados por cota, de setembro de 2025 a agosto de 2026. 1 mês com rendimento declarado, 11 sem informação.
1,91%
Sobre o valor patrimonial por cota de agosto de 2026, R$ 101,22.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | −0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −0,0001% |
| Rentabilidade patrimonial | 0,00% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,22 |
| Patrimônio líquido | R$ 181,7 mi |
| Cotistas | 113 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- −0,0001% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,0001%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,22
- Patrimônio líquido
- R$ 181,7 mi
- Cotistas
- 113
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior; cotação do último pregão de cada mês, sem ajuste.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota | Cotação | P/VP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −0,0001% | 0,00% | −0,0001% | R$ 101,22 | Não informado | Não informado |
| Julho de 2026 | −0,0001% | 0,00% | −0,0001% | R$ 100,94 | Não informado | Não informado |
| Junho de 2026 | −0,0001% | 0,00% | −0,0001% | R$ 102,36 | Não informado | Não informado |
| Maio de 2026 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | R$ 101,55 | Não informado | Não informado |
| Abril de 2026 | −0,0001% | 0,00% | −0,0001% | R$ 101,28 | Não informado | Não informado |
| Março de 2026 | 1,70% | 1,76% | −0,07% | R$ 99,09 | Não informado | Não informado |
| Fevereiro de 2026 | −0,75% | −0,44% | −0,31% | R$ 97,38 | Não informado | Não informado |
| Janeiro de 2026 | −0,52% | −0,49% | −0,03% | R$ 97,81 | Não informado | Não informado |
| Dezembro de 2025 | 1,35% | 1,23% | 0,12% | R$ 98,29 | Não informado | Não informado |
| Novembro de 2025 | 0,04% | 0,10% | −0,06% | R$ 97,09 | Não informado | Não informado |
| Outubro de 2025 | 0,10% | 0,17% | −0,07% | R$ 97,00 | Não informado | Não informado |
| Setembro de 2025 | 0,07% | 0,16% | −0,09% | R$ 96,83 | Não informado | Não informado |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,0001%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- −0,0001%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,22
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,0001%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- −0,0001%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 100,94
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,0001%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- −0,0001%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 102,36
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,00%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,55
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,0001%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,00%
- Rendimento informado
- −0,0001%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 101,28
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,70%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,76%
- Rendimento informado
- −0,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 99,09
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,75%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,44%
- Rendimento informado
- −0,31%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,38
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,52%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,49%
- Rendimento informado
- −0,03%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,81
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 1,35%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,23%
- Rendimento informado
- 0,12%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 98,29
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Novembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,04%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,10%
- Rendimento informado
- −0,06%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,09
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Outubro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,10%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,17%
- Rendimento informado
- −0,07%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,00
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Setembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- 0,07%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,16%
- Rendimento informado
- −0,09%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,83
- Cotação
- Não informado
- P/VP
- Não informado
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | −R$ 1,71 mi | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 22,2 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 204,3 mil | R$ 603,0 mil |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | −R$ 25,8 mil | −R$ 25,8 mil |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | −R$ 92,7 mil | −R$ 92,7 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 5,11 mi | R$ 5,60 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | −R$ 118,5 mil | −R$ 118,5 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 3,41 mi | R$ 5,60 mi |
| Resultado líquido total | R$ 3,41 mi | R$ 5,60 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 2,55 mi | R$ 5,57 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 512,1 mil | −R$ 512,1 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | R$ 5,5 mil | R$ 5,5 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 733,1 mil | R$ 96,3 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- −R$ 1,71 mi
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 204,3 mil
- Caixa
- R$ 603,0 mil
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 25,8 mil
- Caixa
- −R$ 25,8 mil
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 92,7 mil
- Caixa
- −R$ 92,7 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 5,11 mi
- Caixa
- R$ 5,60 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- −R$ 118,5 mil
- Caixa
- −R$ 118,5 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 3,41 mi
- Caixa
- R$ 5,60 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 3,41 mi
- Caixa
- R$ 5,60 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 2,55 mi
- Caixa
- R$ 5,57 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 512,1 mil
- Caixa
- −R$ 512,1 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- R$ 5,5 mil
- Caixa
- R$ 5,5 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 733,1 mil
- Caixa
- R$ 96,3 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 3,25 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 3,25 mi |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 3,25 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 3,25 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 3,25 mi
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 3,25 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 100% do resultado de caixa.
Cotistas
113 cotistas em agosto de 2026.
| Pessoas físicas | 102 |
| Outros fundos | 6 |
| Pessoas jurídicas não financeiras | 3 |
| Entidades abertas de previdência complementar | 1 |
| Fundos imobiliários | 1 |
| Bancos comerciais | 0 |
| Corretoras e distribuidoras | 0 |
| Outras pessoas jurídicas financeiras | 0 |
| Investidores não residentes | 0 |
| Entidades fechadas de previdência complementar | 0 |
| Regimes próprios de previdência de servidores públicos | 0 |
| Seguradoras e resseguradoras | 0 |
| Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil | 0 |
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 0 |
| Outros tipos | 0 |
- Pessoas físicas
- 102
- Outros fundos
- 6
- Pessoas jurídicas não financeiras
- 3
- Entidades abertas de previdência complementar
- 1
- Fundos imobiliários
- 1
- Bancos comerciais
- 0
- Corretoras e distribuidoras
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 0
- Entidades fechadas de previdência complementar
- 0
- Regimes próprios de previdência de servidores públicos
- 0
- Seguradoras e resseguradoras
- 0
- Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 0
- Outros tipos
- 0
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 23/10/2024
Distribuição
Mensal, no 14º dia útil do mês subsequente.
Reserva de Contingência de até 5% do rendimento semestral.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,25% ao ano |
| Taxa de gestão, regulamento | 1,5% |
| Taxa de performance, regulamento | 20% |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,25% ao ano
- Taxa de gestão, regulamento
- 1,5%
- Taxa de performance, regulamento
- 20%
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Condenação judicial/arbitral superior a 10% do PL
- Inadimplência de ativos superior a 10% do PL
- Patrimônio líquido negativo
- Recuperação judicial ou falência de devedor/emissor
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
| 03/06/2025 | Subscrição | Direito de 173% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 100,62 por cota. |
| 29/05/2025 | Atualização na B3 | Registro de atualização da B3, sem pagamento. |
- 03/06/2025
- SubscriçãoDireito de 173% sobre as cotas detidas na data com, ao preço de R$ 100,62 por cota.
- 29/05/2025
- Atualização na B3Registro de atualização da B3, sem pagamento.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 23/10/2024Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Relatório | 08/10/2026 |
| Assembleia | 08/10/2026 |
| Demonstrações financeiras | 28/09/2026 |
| Relatório | 15/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 13/08/2026 |
| Relatório | 12/08/2026 |
| Fato relevante | 28/07/2026 |
| Relatório | 02/07/2026 |
| Relatório | 24/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 12/06/2026 |
| Aviso aos cotistas | 14/05/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados anuais de junho de 2026 | versão 1 | 28/09/2026 | atual |
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 14/09/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 13/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 12/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Últimos 12 informes mensais: 11 de 12 no prazo. Últimos 4 trimestrais: 4 de 4 no prazo. Anuais: 1 de 2 no prazo. Em todas as 31 entregas, desde novembro de 2024: 25 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Anual de junho de 2026 | 28/09/2026 | 28/09/2026 | No prazo |
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 14/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 13/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 12/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
Anual de junho de 2026
- Prazo
- 28/09/2026
- Entrega
- 28/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 14/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 13/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 12/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 57.682.963/0001-30 |
| Código de negociação e ISIN | SHIP11, BRSHIPCTF006 |
| Público | Investidor Qualificado |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 18/11/2024 |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Auditor | ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA. |
| Custodiante | BANCO BTG PACTUAL S/A |
- Denominação no registro
- RBR FLAGSHIP I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 57.682.963/0001-30
- Código de negociação e ISIN
- SHIP11, BRSHIPCTF006
- Público
- Investidor Qualificado
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 18/11/2024
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Gestor
- RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Auditor
- ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
- Custodiante
- BANCO BTG PACTUAL S/A
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas. |
| No mínimo 100 cotistas | Atende. 113 cotistas em agosto de 2026. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.
- No mínimo 100 cotistas
- Atende. 113 cotistas em agosto de 2026.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: B3 e CVM