Dados trimestrais de março de 2026
Selene FII RL
Versão 1Entregue em 09/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SELENE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.372.824/0001-59
- Data de funcionamento
- 29/01/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 111,10146159
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 53.372.824/0001-59
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- n/a
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| n/a | n/a |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- n/a
- Características contratuais
- n/a
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para venda acabados
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 6.908,77233073 | R$ 9.508.268,62 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 6.908,77233073
- Valor
- R$ 9.508.268,62
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco S/A | 60.701.190/0001-04 | CDB Pós 252 | 275.996,41 | R$ 287.579,13 |
- Emissor
- Itaú Unibanco S/A
- CNPJ
- 60.701.190/0001-04
- Nome do ativo
- CDB Pós 252
- Quantidade
- 275.996,41
- Valor
- R$ 287.579,13
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.508.268,62
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.511.453,65 | R$ 8.264.687,67 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 8.511.453,65 | R$ 8.264.687,67 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.511.453,65
- Financeiro
- R$ 8.264.687,67
- Contábil
- R$ 8.511.453,65
- Financeiro
- R$ 8.264.687,67
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 8.511.453,65
- Financeiro
- R$ 8.264.687,67
- Contábil
- R$ 8.511.453,65
- Financeiro
- R$ 8.264.687,67
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.081.703,69 | −R$ 8.258.429,57 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.081.703,69 | −R$ 8.258.429,57 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.081.703,69
- Financeiro
- −R$ 8.258.429,57
- Contábil
- −R$ 4.081.703,69
- Financeiro
- −R$ 8.258.429,57
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.081.703,69
- Financeiro
- −R$ 8.258.429,57
- Contábil
- −R$ 4.081.703,69
- Financeiro
- −R$ 8.258.429,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 4.429.749,96 | R$ 6.258,10 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 4.429.749,96
- Financeiro
- R$ 6.258,10
- Contábil
- R$ 4.429.749,96
- Financeiro
- R$ 6.258,10
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 289.395,37 | R$ 289.395,37 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 289.395,37 | R$ 289.395,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 289.395,37
- Financeiro
- R$ 289.395,37
- Contábil
- R$ 289.395,37
- Financeiro
- R$ 289.395,37
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 289.395,37
- Financeiro
- R$ 289.395,37
- Contábil
- R$ 289.395,37
- Financeiro
- R$ 289.395,37
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 78.845,60 | −R$ 94.041,04 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 59.277,01 |
| Auditoria independente | −R$ 15.000,00 | −R$ 15.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 15.966,37 | −R$ 16.124,43 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | Não informado | −R$ 24.000,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.413,31 | −R$ 335.401,53 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 112.225,28 | −R$ 543.844,01 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 78.845,60
- Financeiro
- −R$ 94.041,04
- Contábil
- −R$ 78.845,60
- Financeiro
- −R$ 94.041,04
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 59.277,01
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 59.277,01
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
- Contábil
- −R$ 15.000,00
- Financeiro
- −R$ 15.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 15.966,37
- Financeiro
- −R$ 16.124,43
- Contábil
- −R$ 15.966,37
- Financeiro
- −R$ 16.124,43
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 24.000,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.413,31
- Financeiro
- −R$ 335.401,53
- Contábil
- −R$ 2.413,31
- Financeiro
- −R$ 335.401,53
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 112.225,28
- Financeiro
- −R$ 543.844,01
- Contábil
- −R$ 112.225,28
- Financeiro
- −R$ 543.844,01
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 4.606.920,05 | −R$ 248.190,54 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 4.606.920,05
- Financeiro
- −R$ 248.190,54
- Contábil
- R$ 4.606.920,05
- Financeiro
- −R$ 248.190,54
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- −R$ 248.190,54
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%