Dados trimestrais de dezembro de 2025
Selene FII RL
Versão 2Entregue em 24/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SELENE FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.372.824/0001-59
- Data de funcionamento
- 29/01/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 111,1014615
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 05.337.284/0001-59
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- na
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| na | na |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- na
- Características contratuais
- na
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- na
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 8.220,29048995 | R$ 11.005.803,72 |
| ITAU SOBERANO | Não informado | 379,69808029 | R$ 31.051,57 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 8.220,29048995
- Valor
- R$ 11.005.803,72
- Fundo
- ITAU SOBERANO
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 379,69808029
- Valor
- R$ 31.051,57
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Itaú Unibanco S/A | 60.701.190/0001-04 | CDB Pós 252 | 285.948,81 | R$ 301.849,85 |
- Emissor
- Itaú Unibanco S/A
- CNPJ
- 60.701.190/0001-04
- Nome do ativo
- CDB Pós 252
- Quantidade
- 285.948,81
- Valor
- R$ 301.849,85
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 4.467,87
- Fundos de renda fixa
- R$ 11.036.855,29
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.144.119,05 | R$ 8.144.119,05 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 8.404.019,89 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 259.900,84 | R$ 8.144.119,05 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.144.119,05
- Financeiro
- R$ 8.144.119,05
- Contábil
- R$ 8.144.119,05
- Financeiro
- R$ 8.144.119,05
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 8.404.019,89
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.404.019,89
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 259.900,84
- Financeiro
- R$ 8.144.119,05
- Contábil
- −R$ 259.900,84
- Financeiro
- R$ 8.144.119,05
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.506.027,96 | R$ 513.091,39 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.506.027,96 | R$ 513.091,39 |
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.506.027,96
- Financeiro
- R$ 513.091,39
- Contábil
- −R$ 1.506.027,96
- Financeiro
- R$ 513.091,39
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.506.027,96
- Financeiro
- R$ 513.091,39
- Contábil
- −R$ 1.506.027,96
- Financeiro
- R$ 513.091,39
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 1.765.928,80 | R$ 8.657.210,44 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 1.765.928,80
- Financeiro
- R$ 8.657.210,44
- Contábil
- −R$ 1.765.928,80
- Financeiro
- R$ 8.657.210,44
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 454.858,31 | R$ 454.858,31 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 454.858,31 | R$ 454.858,31 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 454.858,31
- Financeiro
- R$ 454.858,31
- Contábil
- R$ 454.858,31
- Financeiro
- R$ 454.858,31
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 454.858,31
- Financeiro
- R$ 454.858,31
- Contábil
- R$ 454.858,31
- Financeiro
- R$ 454.858,31
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 93.581,24 | −R$ 80.032,25 |
| Auditoria independente | −R$ 35.945,44 | −R$ 35.945,44 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 198.038,60 | −R$ 205.209,01 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 327.565,28 | −R$ 321.186,70 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 93.581,24
- Financeiro
- −R$ 80.032,25
- Contábil
- −R$ 93.581,24
- Financeiro
- −R$ 80.032,25
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 35.945,44
- Financeiro
- −R$ 35.945,44
- Contábil
- −R$ 35.945,44
- Financeiro
- −R$ 35.945,44
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 198.038,60
- Financeiro
- −R$ 205.209,01
- Contábil
- −R$ 198.038,60
- Financeiro
- −R$ 205.209,01
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 327.565,28
- Financeiro
- −R$ 321.186,70
- Contábil
- −R$ 327.565,28
- Financeiro
- −R$ 321.186,70
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 1.638.635,77 | R$ 8.790.882,05 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 1.638.635,77
- Financeiro
- R$ 8.790.882,05
- Contábil
- −R$ 1.638.635,77
- Financeiro
- R$ 8.790.882,05
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.277.267,86
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.513.404,47
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 8.513.404,47
- Rendimentos declarados
- R$ 6.000.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.000.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 39,274%