Dados mensais de junho de 2026
FII Hedge SD
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE SEED FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 35.689.497/0001-81
- Data de funcionamento
- 27/07/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRSEEDCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.640.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 12/12/2026
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 131
- Pessoa física
- 116
- Pessoa jurídica não financeira
- 3
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 1
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 0
- Outros fundos de investimento
- 11
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 0
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 152.586.500,47
- Patrimônio líquido
- R$ 151.102.560,14
- Número de cotas emitidas
- 1.640.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,14
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0164%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 2,5377%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,2736%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,2641%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 672.621,04
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 670.621,04
Total investido
- Total investido
- R$ 151.891.904,80
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 137.355.298,50
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 6.081.900,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 8.454.706,30
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 21.974,63
- Outros valores a receber
- R$ 21.974,63
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.414.500,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.749,67
- Outros valores a pagar
- R$ 44.690,66
- Passivo total
- R$ 1.483.940,33