Dados trimestrais de junho de 2026
SBC FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SBC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 31.907.591/0001-09
- Data de funcionamento
- 08/11/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0EZ0CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 134.266
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 31.907.591/0001-09
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 100% | 98,5945% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,5945%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,5945%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 100% | 98,5945% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,5945%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 98,5945%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| GALPÃO SCANIA | Conforme item anterior |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GALPÃO SCANIA
- Características contratuais
- Conforme item anterior
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 35.588,22 | R$ 3.100.592,15 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 35.588,22
- Valor
- R$ 3.100.592,15
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.100.592,15
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.452.050,62 | R$ 6.452.050,62 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 6.452.050,62 | R$ 6.452.050,62 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.452.050,62
- Financeiro
- R$ 6.452.050,62
- Contábil
- R$ 6.452.050,62
- Financeiro
- R$ 6.452.050,62
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 6.452.050,62
- Financeiro
- R$ 6.452.050,62
- Contábil
- R$ 6.452.050,62
- Financeiro
- R$ 6.452.050,62
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.452.050,62 | R$ 6.452.050,62 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.452.050,62
- Financeiro
- R$ 6.452.050,62
- Contábil
- R$ 6.452.050,62
- Financeiro
- R$ 6.452.050,62
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 118.677,25 | R$ 118.677,25 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 118.677,25 | R$ 118.677,25 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 118.677,25
- Financeiro
- R$ 118.677,25
- Contábil
- R$ 118.677,25
- Financeiro
- R$ 118.677,25
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 118.677,25
- Financeiro
- R$ 118.677,25
- Contábil
- R$ 118.677,25
- Financeiro
- R$ 118.677,25
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 70.570,29 | −R$ 71.727,18 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 4.000,00 | −R$ 4.000,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 11.307,87 | −R$ 11.304,66 |
| Auditoria independente | −R$ 9.038,98 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 34.416,79 | −R$ 41.824,02 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.348,12 | −R$ 1.348,12 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 130.682,05 | −R$ 130.203,98 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 70.570,29
- Financeiro
- −R$ 71.727,18
- Contábil
- −R$ 70.570,29
- Financeiro
- −R$ 71.727,18
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.000,00
- Financeiro
- −R$ 4.000,00
- Contábil
- −R$ 4.000,00
- Financeiro
- −R$ 4.000,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 11.307,87
- Financeiro
- −R$ 11.304,66
- Contábil
- −R$ 11.307,87
- Financeiro
- −R$ 11.304,66
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.038,98
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.038,98
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 34.416,79
- Financeiro
- −R$ 41.824,02
- Contábil
- −R$ 34.416,79
- Financeiro
- −R$ 41.824,02
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.348,12
- Financeiro
- −R$ 1.348,12
- Contábil
- −R$ 1.348,12
- Financeiro
- −R$ 1.348,12
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 130.682,05
- Financeiro
- −R$ 130.203,98
- Contábil
- −R$ 130.682,05
- Financeiro
- −R$ 130.203,98
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.440.045,82 | R$ 6.440.523,89 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.440.045,82
- Financeiro
- R$ 6.440.523,89
- Contábil
- R$ 6.440.045,82
- Financeiro
- R$ 6.440.523,89
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.768.979,75
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 12.130.530,76
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 181.661,44
- Rendimentos declarados
- R$ 12.312.192,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.244.495,19
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.067.697,01
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,4227%