Dados mensais de junho de 2026
SBC FII RL
Versão 1Entregue em 14/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SBC FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 31.907.591/0001-09
- Data de funcionamento
- 08/11/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0EZ0CTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 134.266
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 08/11/2023
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 292.767.996,95
- Patrimônio líquido
- R$ 287.038.429,86
- Número de cotas emitidas
- 134.266
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 2.137,83
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0085%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7491%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0285%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7206%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.101.692,15
- Disponibilidades
- R$ 1.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.100.592,15
Total investido
- Total investido
- R$ 287.500.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 287.500.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 287.500.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.166.304,80
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.150.683,54
- Outros valores a receber
- R$ 15.621,26
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.067.696,40
- Taxa de administração a pagar
- R$ 24.294,69
- Outros valores a pagar
- R$ 3.637.576,00
- Passivo total
- R$ 5.729.567,09