São Jorge 11 FII

Onde o dinheiro está

Do total investido de R$ 0.

Fora do investido

Liquidez

R$ 162

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 162

Passivo

R$ 570,9 mil

Patrimônio líquido

−R$ 570,7 mil

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em julho de 2026.

Componentes do passivo de R$ 570,9 mil.

Taxa de administração a pagar

R$ 456,0 mil

Outros valores a pagar

R$ 114,9 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até julho de 2026

De agosto de 2025 a julho de 2026: 12 meses informados. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Julho de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de junho de 2026

Rentabilidade da cota

−5,55%

Rentabilidade patrimonial

−5,55%

Valor patrimonial por cota

R$ -57.072,17

Patrimônio líquido

−R$ 570,7 mil

Cotistas

1

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Último resultado disponível

4º trimestre de 2025

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos, 4º trimestre de 2025

Resultado de caixa acumulado no semestre

R$ 0

Rendimentos declarados

R$ 0

Pagos antecipadamente

R$ 0

A pagar

R$ 0

Cotistas

1 cotistas em julho de 2026.

Pessoas físicas

1

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Bancos comerciais

0

Corretoras e distribuidoras

0

Outras pessoas jurídicas financeiras

0

Investidores não residentes

0

Entidades abertas de previdência complementar

0

Entidades fechadas de previdência complementar

0

Regimes próprios de previdência de servidores públicos

0

Seguradoras e resseguradoras

0

Sociedades de capitalização e de arrendamento mercantil

0

Fundos imobiliários

0

Outros fundos

0

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

0

Outros tipos

0

Distribuição

Distribuição mínima de 95% dos resultados auferidos pelo regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal a título de antecipação no 18º Dia Útil do mês subsequente ao mês de apuração.

Reserva de Contingência constituída pela retenção de até 5% do rendimento semestral apurado pelo critério de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de administração, regulamento

0,18% ao ano

Taxa de gestão, regulamento

0,02%

Despesa de administração, julho de 2026

−79,9% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade ilimitada.

Eventos de avaliação

• Conflito de interesses
• Desenquadramento passivo involuntário
• Inadimplência de Cotistas em Compromissos de Investimento
• Patrimônio Líquido diário inferior a R$ 1.000.000,00 por 90 dias consecutivos após 90 dias da primeira integralização
• Patrimônio Líquido negativo

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Últimos 12 informes mensais: 12 de 12 no prazo. Trimestrais: 3 de 4 no prazo. Em todas as 23 entregas, desde janeiro de 2025: 20 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

SÃO JORGE 11 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

CNPJ

58.927.139/0001-65

Público

Investidor Qualificado

Prazo

Indeterminado

Início das atividades

22/01/2025

Administrador

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Gestor

REAG PORTFÓLIO SOLUTIONS LTDA.

Auditor

NEXT AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.

Custodiante

CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. Os dados não mostram em que mercados as cotas são negociadas.

No mínimo 100 cotistas

Não atende. 1 cotistas em julho de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.