Dados trimestrais de março de 2026
São Benedito FII RL
Versão 1Entregue em 09/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RL
- CNPJ do fundo
- 57.640.413/0001-58
- Data de funcionamento
- 22/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 700.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.640.413/0001-58
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 457,98328007 | R$ 656.421,52 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 457,98328007
- Valor
- R$ 656.421,52
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SM EMPREENDIMENTOS LTDA | 06.212.452/0001-13 | MY BEIRA RIO | 80 | R$ 24.674.885,67 |
- Emissor
- SM EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ
- 06.212.452/0001-13
- Nome do ativo
- MY BEIRA RIO
- Quantidade
- 80
- Valor
- R$ 24.674.885,67
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.425,93
- Fundos de renda fixa
- R$ 656.421,52
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.004.378,92 | R$ 1.004.378,92 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 93.145,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 46.829,80 | R$ 46.829,80 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 958.063,35 | R$ 1.051.208,72 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.004.378,92
- Financeiro
- R$ 1.004.378,92
- Contábil
- R$ 1.004.378,92
- Financeiro
- R$ 1.004.378,92
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 93.145,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 93.145,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 46.829,80
- Financeiro
- R$ 46.829,80
- Contábil
- R$ 46.829,80
- Financeiro
- R$ 46.829,80
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 958.063,35
- Financeiro
- R$ 1.051.208,72
- Contábil
- R$ 958.063,35
- Financeiro
- R$ 1.051.208,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 958.063,35 | R$ 1.051.208,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 958.063,35
- Financeiro
- R$ 1.051.208,72
- Contábil
- R$ 958.063,35
- Financeiro
- R$ 1.051.208,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 21.302,10 | R$ 21.302,10 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 21.302,10 | R$ 21.302,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 21.302,10
- Financeiro
- R$ 21.302,10
- Contábil
- R$ 21.302,10
- Financeiro
- R$ 21.302,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 21.302,10
- Financeiro
- R$ 21.302,10
- Contábil
- R$ 21.302,10
- Financeiro
- R$ 21.302,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 39.640,46 | −R$ 40.921,38 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.136,54 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 4.920,00 | −R$ 4.920,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 34.927,50 | −R$ 7.695,62 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 82.624,50 | −R$ 53.537,00 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 39.640,46
- Financeiro
- −R$ 40.921,38
- Contábil
- −R$ 39.640,46
- Financeiro
- −R$ 40.921,38
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.136,54
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.136,54
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 4.920,00
- Financeiro
- −R$ 4.920,00
- Contábil
- −R$ 4.920,00
- Financeiro
- −R$ 4.920,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 34.927,50
- Financeiro
- −R$ 7.695,62
- Contábil
- −R$ 34.927,50
- Financeiro
- −R$ 7.695,62
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 82.624,50
- Financeiro
- −R$ 53.537,00
- Contábil
- −R$ 82.624,50
- Financeiro
- −R$ 53.537,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 896.740,95 | R$ 1.018.973,82 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 896.740,95
- Financeiro
- R$ 1.018.973,82
- Contábil
- R$ 896.740,95
- Financeiro
- R$ 1.018.973,82
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.018.973,82
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 968.025,13
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 36.349,06
- Rendimentos declarados
- R$ 1.004.374,19
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.004.374,19
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,5672%