Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RL

CNPJ do fundo

57.640.413/0001-58

Data de funcionamento

22/10/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Profissional

Quantidade de cotas emitidas

700.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

31/07/2029

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

CJ 194

Bairro

VL NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

www.idsf.com.br

E-mail

supervisao@idsf.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas

Critérios utilizados na referida avaliação

São contabilizados pelo custo de aquisição dos direitos e classificados na categoria de imóveis destinados à venda.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

A conjuntura econômica do segmento imobiliário ao longo do último ano tem sido influenciada por diversos fatores, incluindo a inflação, as taxas de juros, a demanda por imóveis e as políticas governamentais. Taxas de Juros: Muitas economias enfrentaram um aumento nas taxas de juros, que impactou diretamente o financiamento imobiliário. Com juros mais altos, o custo do crédito aumentou, tornando mais difícil para potenciais compradores adquirirem imóveis, o que pode levar a uma desaceleração nas vendas. Inflação: A inflação elevada tem pressionado os preços dos materiais de construção e, consequentemente, o custo das novas construções. Isso pode ter um efeito indireto no mercado de imóveis, já que os preços dos imóveis existentes também podem ser afetados. Demanda: Apesar dos desafios, algumas regiões ainda mostraram uma demanda robusta por imóveis, especialmente em áreas urbanas e de crescimento econômico. A mudança nas preferências de moradia, como a busca por casas maiores ou em áreas suburbanas, também influenciou o mercado. Políticas Governamentais: Incentivos fiscais e programas habitacionais podem ter sido implementados para estimular a compra de imóveis. Isso pode ajudar a mitigar os efeitos negativos do aumento das taxas de juros e da inflação. Tendências de Aluguel: O mercado de aluguel também passou por mudanças, com um aumento na demanda por locações, especialmente em áreas onde o acesso a imóveis próprios se tornou mais difícil. Em resumo, o segmento imobiliário enfrentou um ano desafiador, com um misto de quedas e altas dependendo da localização e do tipo de imóvel, além da adaptação às novas condições econômicas.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A perspectiva para o ano de 2026 é de realizar a venda dos imoveis que constam na carteira do Fundo.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

A Convocação da Assembleia de Cotistas deve ser encaminhada a cada Cotista do Fundo convocada e disponibilizada nas páginas da Administradora, Gestora e, caso a distribuição de Cotas esteja em andamento, dos distribuidores na rede mundial de computadores

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% das cotas emitidas pela classe ou pelo representante dos cotistas. Por ocasião da assembleia ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% das Cotas emitidas ou o representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à Administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária.Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância,incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico. Somente podem votar nas Assembleias de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia de Cotistas poderá ocorrer de forma presencial, eletrônica, híbrida e por intermédio de consulta formal. Em todos os casos, os elementos mínimos de convocação e demais regras devem ser observados integralmente, nos casos em que seja realizada a consulta formal aos Cotistas, sem a necessidade de reunião de Cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) dirigido pela Administradora a cada Cotista, conforme dados de contato contidos no Boletim de Subscrição ou, se alterado, conforme informado em documento posterior firmado pelo Cotista e encaminhado à Administradora, cuja resposta deverá ser enviada em prazo a ser estipulado na consulta formal, observados os prazos mínimos aplicáveis às convocações previstos neste Regulamento. Da consulta deverão constar todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, nos termos da regulamentação aplicável, deste Regulamento e das orientações da CVM.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes (“Taxa de Administração”): (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do Fundo, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do Fundo; ou (b) caso as cotas do Fundo tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo Fundo, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do Fundo, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do Fundo no mês anterior ao do pagamento da remuneração, o percentual de 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de cotas da Classe, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre o Administrador e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede do Administrador. A Taxa de Administração será calculada mensalmente por período vencido e paga até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O ADMINISTRADOR pode estabelecer que parcelas da Taxa de Administração sejam pagas diretamente pela classe aos prestadores de serviços contratados, desde que o somatório dessas parcelas não exceda o montante total da Taxa de Administração.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 78.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,3%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,3%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

www.idsf.com.br

Política de negociação de cotas do fundo

www.idsf.com.br

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

Somente podem votar nas Assembleias de Cotistas os Cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia de Cotistas, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos.