Dados trimestrais de dezembro de 2025
São Benedito FII RL
Versão 1Entregue em 05/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- SÃO BENEDITO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RL
- CNPJ do fundo
- 57.640.413/0001-58
- Data de funcionamento
- 22/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 700.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 57.640.413/0001-58
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 909,3035906 | R$ 4.602,09 |
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 1.513,83971042 | R$ 2.040.172,52 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 909,3035906
- Valor
- R$ 4.602,09
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 1.513,83971042
- Valor
- R$ 2.040.172,52
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SM EMPREENDIMENTOS LTDA | 06.212.452/0001-13 | MY BEIRA RIO | 80 | R$ 25.868.854,48 |
- Emissor
- SM EMPREENDIMENTOS LTDA
- CNPJ
- 06.212.452/0001-13
- Nome do ativo
- MY BEIRA RIO
- Quantidade
- 80
- Valor
- R$ 25.868.854,48
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 3.662,56
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.216.906,69
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.478.587,27 | R$ 3.185.346,89 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.478.587,27 | R$ 3.185.346,89 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.478.587,27
- Financeiro
- R$ 3.185.346,89
- Contábil
- R$ 3.478.587,27
- Financeiro
- R$ 3.185.346,89
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.478.587,27
- Financeiro
- R$ 3.185.346,89
- Contábil
- R$ 3.478.587,27
- Financeiro
- R$ 3.185.346,89
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.478.587,27 | R$ 3.185.346,89 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.478.587,27
- Financeiro
- R$ 3.185.346,89
- Contábil
- R$ 3.478.587,27
- Financeiro
- R$ 3.185.346,89
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 148.537,51 | R$ 148.537,51 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 148.537,51 | R$ 148.537,51 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 148.537,51
- Financeiro
- R$ 148.537,51
- Contábil
- R$ 148.537,51
- Financeiro
- R$ 148.537,51
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 148.537,51
- Financeiro
- R$ 148.537,51
- Contábil
- R$ 148.537,51
- Financeiro
- R$ 148.537,51
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 39.304,26 | −R$ 26.304,26 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 6.250,00 | −R$ 6.250,00 |
| Auditoria independente | −R$ 14.002,00 | −R$ 14.002,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.290,88 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 6.250,00 | −R$ 6.250,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 126.917,25 | R$ 3.620,24 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 57.820,11 | −R$ 49.186,02 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 39.304,26
- Financeiro
- −R$ 26.304,26
- Contábil
- −R$ 39.304,26
- Financeiro
- −R$ 26.304,26
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.250,00
- Financeiro
- −R$ 6.250,00
- Contábil
- −R$ 6.250,00
- Financeiro
- −R$ 6.250,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 14.002,00
- Financeiro
- −R$ 14.002,00
- Contábil
- −R$ 14.002,00
- Financeiro
- −R$ 14.002,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.290,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.290,88
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 6.250,00
- Financeiro
- −R$ 6.250,00
- Contábil
- −R$ 6.250,00
- Financeiro
- −R$ 6.250,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 126.917,25
- Financeiro
- R$ 3.620,24
- Contábil
- R$ 126.917,25
- Financeiro
- R$ 3.620,24
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 57.820,11
- Financeiro
- −R$ 49.186,02
- Contábil
- R$ 57.820,11
- Financeiro
- −R$ 49.186,02
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.684.944,89 | R$ 3.284.698,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.684.944,89
- Financeiro
- R$ 3.284.698,38
- Contábil
- R$ 3.684.944,89
- Financeiro
- R$ 3.284.698,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.531.053,83
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.204.501,14
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 181.510,87
- Rendimentos declarados
- R$ 6.386.012,01
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.386.012,01
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,7792%