Dados trimestrais de junho de 2026
FII RBR PR
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.502.842/0001-91
- Data de funcionamento
- 02/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRPRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.471.728
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.502.842/0001-91
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FRAM CAPITAL DT | 13.673.855/0001-25 | 231.674,96445 | R$ 25.373.725,78 |
| BRL TRUST DTVM | 13.486.793/0001-42 | 27.000 | R$ 2.708.184,18 |
- Fundo
- FRAM CAPITAL DT
- CNPJ
- 13.673.855/0001-25
- Quantidade
- 231.674,96445
- Valor
- R$ 25.373.725,78
- Fundo
- BRL TRUST DTVM
- CNPJ
- 13.486.793/0001-42
- Quantidade
- 27.000
- Valor
- R$ 2.708.184,18
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (95)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 4.375 | R$ 4.033.797,55 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 11.000 | R$ 10.099.006,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 415 | R$ 382.634,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 2.596 | R$ 2.383.365,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 331 | R$ 305.185,60 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 407 | R$ 373.663,23 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 150 | R$ 138.301,63 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 1.035 | R$ 954.281,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 97 | R$ 89.054,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 137 | R$ 125.778,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 383 | R$ 353.130,16 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 624 | R$ 572.889,08 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 595 | R$ 548.596,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 494 | R$ 453.537,19 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 387 | R$ 356.818,21 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 | 2773542000122 | 123 | 1 | 2.100 | R$ 890.631,69 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 | 2773542000122 | 123 | 1 | 4.130 | R$ 1.751.575,65 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741 | 2773542000122 | 171 | 1 | 10.749 | R$ 10.945.516,90 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541 | 2773542000122 | 123 | 1 | 4.600 | R$ 1.950.907,51 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637 | 2773542000122 | 200 | 1 | 15.000 | R$ 10.539.799,79 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.375
- Valor
- R$ 4.033.797,55
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 10.099.006,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 415
- Valor
- R$ 382.634,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.596
- Valor
- R$ 2.383.365,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 331
- Valor
- R$ 305.185,60
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 407
- Valor
- R$ 373.663,23
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 150
- Valor
- R$ 138.301,63
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.035
- Valor
- R$ 954.281,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 97
- Valor
- R$ 89.054,87
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 137
- Valor
- R$ 125.778,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 383
- Valor
- R$ 353.130,16
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 624
- Valor
- R$ 572.889,08
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 595
- Valor
- R$ 548.596,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 494
- Valor
- R$ 453.537,19
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 387
- Valor
- R$ 356.818,21
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 123
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.100
- Valor
- R$ 890.631,69
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 123
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.130
- Valor
- R$ 1.751.575,65
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23H1317741
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 171
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.749
- Valor
- R$ 10.945.516,90
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23B0430541
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 123
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.600
- Valor
- R$ 1.950.907,51
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 23L1279637
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 15.000
- Valor
- R$ 10.539.799,79
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 9.311,07
- Títulos públicos
- R$ 19.485.062,89
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.521.489,11 | R$ 11.065.627,45 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 625.715,67 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.389.536,59 | −R$ 1.190.797,05 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.757.668,19 | R$ 9.874.830,40 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.521.489,11
- Financeiro
- R$ 11.065.627,45
- Contábil
- R$ 13.521.489,11
- Financeiro
- R$ 11.065.627,45
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 625.715,67
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 625.715,67
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.389.536,59
- Financeiro
- −R$ 1.190.797,05
- Contábil
- −R$ 2.389.536,59
- Financeiro
- −R$ 1.190.797,05
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.757.668,19
- Financeiro
- R$ 9.874.830,40
- Contábil
- R$ 11.757.668,19
- Financeiro
- R$ 9.874.830,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.757.668,19 | R$ 9.874.830,40 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.757.668,19
- Financeiro
- R$ 9.874.830,40
- Contábil
- R$ 11.757.668,19
- Financeiro
- R$ 9.874.830,40
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 643.763,69 | R$ 643.763,69 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 643.763,69 | R$ 643.763,69 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 643.763,69
- Financeiro
- R$ 643.763,69
- Contábil
- R$ 643.763,69
- Financeiro
- R$ 643.763,69
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 643.763,69
- Financeiro
- R$ 643.763,69
- Contábil
- R$ 643.763,69
- Financeiro
- R$ 643.763,69
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.115.412,19 | −R$ 1.147.083,18 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 4.500,00 | −R$ 4.500,00 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,45 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 38.537,71 | −R$ 64.158,90 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 50,37 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | R$ 0,01 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.166.768,71 | −R$ 1.215.742,08 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.115.412,19
- Financeiro
- −R$ 1.147.083,18
- Contábil
- −R$ 1.115.412,19
- Financeiro
- −R$ 1.147.083,18
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.500,00
- Financeiro
- −R$ 4.500,00
- Contábil
- −R$ 4.500,00
- Financeiro
- −R$ 4.500,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,45
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 38.537,71
- Financeiro
- −R$ 64.158,90
- Contábil
- −R$ 38.537,71
- Financeiro
- −R$ 64.158,90
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 50,37
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 0,01
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,01
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.166.768,71
- Financeiro
- −R$ 1.215.742,08
- Contábil
- −R$ 1.166.768,71
- Financeiro
- −R$ 1.215.742,08
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.234.663,17 | R$ 9.302.852,01 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.234.663,17
- Financeiro
- R$ 9.302.852,01
- Contábil
- R$ 11.234.663,17
- Financeiro
- R$ 9.302.852,01
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.302.852,01
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 8.837.709,41
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.806.677,59
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 465.142,60
- Rendimentos declarados
- R$ 11.109.529,60
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.249.110,40
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.860.419,20
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 119,4207%