Dados mensais de julho de 2026
FII RBR PR
Versão 1Entregue em 12/08/2026Substituída
Esta versão foi substituída pela versão 2, entregue em 14/08/2026.
Ver a versão atualDados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.502.842/0001-91
- Data de funcionamento
- 02/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRPRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.471.728
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 9.646
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 345.483.240,85
- Patrimônio líquido
- R$ 345.047.877,29
- Número de cotas emitidas
- 3.471.728
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 99,39
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1132%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0268%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,0268%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 18.213.717,12
- Disponibilidades
- R$ 10.663,76
- Títulos públicos
- R$ 18.203.053,36
Total investido
- Total investido
- R$ 327.244.337,81
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 28.355.675,14
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 298.888.662,67
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 25.185,92
- Outros valores a receber
- R$ 25.185,92
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 390.625,61
- Outros valores a pagar
- R$ 44.737,95
- Passivo total
- R$ 435.363,56