Dados trimestrais de março de 2026
FII RBR PR
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.502.842/0001-91
- Data de funcionamento
- 02/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRPRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.471.728
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.502.842/0001-91
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CASAS AAA SP FII | 56.012.069/0001-90 | 231.674,96445 | R$ 24.798.429,94 |
- Fundo
- CASAS AAA SP FII
- CNPJ
- 56.012.069/0001-90
- Quantidade
- 231.674,96445
- Valor
- R$ 24.798.429,94
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (88)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666 | 9304427000158 | 77 | 1 | 23.000 | R$ 20.375.524,81 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 24J4831399 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 2 | 3.096 | R$ 3.289.182,61 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 1.716 | R$ 1.775.702,57 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 24J4831399 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 2 | 450 | R$ 478.078,87 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 4.142 | R$ 4.286.107,24 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 2.506 | R$ 2.593.188,01 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 1.045 | R$ 1.081.357,33 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 297 | R$ 307.333,14 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 1.398 | R$ 1.446.638,80 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 243 | R$ 251.454,38 |
| LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653 | 48.415.978/0001-40 | 16 | 4 | 3.894 | R$ 4.029.478,90 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 4.375 | R$ 4.232.980,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 11.000 | R$ 10.589.453,48 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 415 | R$ 401.528,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 2.596 | R$ 2.499.111,02 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 331 | R$ 320.255,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 407 | R$ 391.809,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 150 | R$ 145.130,75 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606 | 2773542000122 | 16 | 2 | 1.035 | R$ 1.001.402,20 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605 | 2773542000122 | 16 | 1 | 97 | R$ 93.379,73 |
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25A2889666
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.000
- Valor
- R$ 20.375.524,81
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 24J4831399
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.096
- Valor
- R$ 3.289.182,61
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.716
- Valor
- R$ 1.775.702,57
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 24J4831399
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 450
- Valor
- R$ 478.078,87
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 4.142
- Valor
- R$ 4.286.107,24
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 2.506
- Valor
- R$ 2.593.188,01
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.045
- Valor
- R$ 1.081.357,33
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 297
- Valor
- R$ 307.333,14
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.398
- Valor
- R$ 1.446.638,80
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 243
- Valor
- R$ 251.454,38
- Companhia
- LEVERAGE COMP SECURITIZADORA - CRI - 25F2013653
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 16
- Série
- 4
- Quantidade
- 3.894
- Valor
- R$ 4.029.478,90
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.375
- Valor
- R$ 4.232.980,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.000
- Valor
- R$ 10.589.453,48
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 415
- Valor
- R$ 401.528,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.596
- Valor
- R$ 2.499.111,02
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 331
- Valor
- R$ 320.255,20
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 407
- Valor
- R$ 391.809,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 150
- Valor
- R$ 145.130,75
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289606
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.035
- Valor
- R$ 1.001.402,20
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 22D1289605
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 16
- Série
- 1
- Quantidade
- 97
- Valor
- R$ 93.379,73
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 12.715,04
- Títulos públicos
- R$ 10.289.153,34
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.408.389,96 | R$ 12.347.874,36 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 207.207,73 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 807,70 | R$ 41.518,88 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.201.989,93 | R$ 12.389.393,24 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.408.389,96
- Financeiro
- R$ 12.347.874,36
- Contábil
- R$ 12.408.389,96
- Financeiro
- R$ 12.347.874,36
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 207.207,73
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 207.207,73
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 807,70
- Financeiro
- R$ 41.518,88
- Contábil
- R$ 807,70
- Financeiro
- R$ 41.518,88
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 12.201.989,93
- Financeiro
- R$ 12.389.393,24
- Contábil
- R$ 12.201.989,93
- Financeiro
- R$ 12.389.393,24
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 12.201.989,93 | R$ 12.389.393,24 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 12.201.989,93
- Financeiro
- R$ 12.389.393,24
- Contábil
- R$ 12.201.989,93
- Financeiro
- R$ 12.389.393,24
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 152.670,20 | R$ 152.670,20 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 152.670,20 | R$ 152.670,20 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 152.670,20
- Financeiro
- R$ 152.670,20
- Contábil
- R$ 152.670,20
- Financeiro
- R$ 152.670,20
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 152.670,20
- Financeiro
- R$ 152.670,20
- Contábil
- R$ 152.670,20
- Financeiro
- R$ 152.670,20
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.162.107,50 | −R$ 1.238.231,75 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 3.008,28 | −R$ 3.008,28 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 17.311,80 | −R$ 17.311,80 |
| Auditoria independente | −R$ 8.268,46 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 35.587,09 | −R$ 40.039,31 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 183,65 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 76,24 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.226.543,02 | −R$ 1.298.800,65 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.162.107,50
- Financeiro
- −R$ 1.238.231,75
- Contábil
- −R$ 1.162.107,50
- Financeiro
- −R$ 1.238.231,75
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 3.008,28
- Financeiro
- −R$ 3.008,28
- Contábil
- −R$ 3.008,28
- Financeiro
- −R$ 3.008,28
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 17.311,80
- Financeiro
- −R$ 17.311,80
- Contábil
- −R$ 17.311,80
- Financeiro
- −R$ 17.311,80
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.268,46
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 35.587,09
- Financeiro
- −R$ 40.039,31
- Contábil
- −R$ 35.587,09
- Financeiro
- −R$ 40.039,31
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 183,65
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- −R$ 183,65
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 76,24
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 76,24
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.226.543,02
- Financeiro
- −R$ 1.298.800,65
- Contábil
- −R$ 1.226.543,02
- Financeiro
- −R$ 1.298.800,65
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.128.117,11 | R$ 11.243.262,79 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.128.117,11
- Financeiro
- R$ 11.243.262,79
- Contábil
- R$ 11.128.117,11
- Financeiro
- R$ 11.243.262,79
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%