Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII RBR PR
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOB FUNDO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 42.502.842/0001-91
- Data de funcionamento
- 02/02/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRPRICTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.471.728
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 42.502.842/0001-91
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FRAM CAPITAL DT | 13.673.855/0001-25 | 231.674,96445 | R$ 25.005.637,67 |
- Fundo
- FRAM CAPITAL DT
- CNPJ
- 13.673.855/0001-25
- Quantidade
- 231.674,96445
- Valor
- R$ 25.005.637,67
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (79)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 223 | 2 | 3.089 | R$ 2.066.649,69 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 223 | 3 | 8.411 | R$ 6.190.414,44 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 2.152 | R$ 2.243.703,37 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 223 | 3 | 4.330 | R$ 3.186.838,01 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 223 | 2 | 3.000 | R$ 2.007.105,56 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 183 | R$ 190.798,20 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 56 | 1 | 658 | R$ 686.039,41 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 121 | 2 | 3.853 | R$ 3.338.420,14 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 121 | 1 | 3.853 | R$ 2.030.392,10 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 134 | 3 | 5.323 | R$ 3.122.448,46 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 134 | 2 | 12.127 | R$ 7.503.908,71 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 132 | 1 | 20.155 | R$ 17.038.506,10 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 134 | 22 | 2.502 | R$ 2.035.589,14 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 134 | 25 | 2.500 | R$ 2.333.598,01 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 134 | 28 | 5.805 | R$ 5.962.881,19 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 136 | 2 | 1.514 | R$ 1.561.316,45 |
| VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 136 | 3 | 597 | R$ 622.062,88 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 4 | 106 | 3.176 | R$ 3.745.003,33 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO | 8769451000108 | 201 | 1 | 17.925 | R$ 15.726.651,80 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 9304427000158 | 77 | 1 | 23.000 | R$ 23.742.243,93 |
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 223
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.089
- Valor
- R$ 2.066.649,69
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 223
- Série
- 3
- Quantidade
- 8.411
- Valor
- R$ 6.190.414,44
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.152
- Valor
- R$ 2.243.703,37
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 223
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.330
- Valor
- R$ 3.186.838,01
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 223
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.000
- Valor
- R$ 2.007.105,56
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 183
- Valor
- R$ 190.798,20
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 56
- Série
- 1
- Quantidade
- 658
- Valor
- R$ 686.039,41
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 121
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.853
- Valor
- R$ 3.338.420,14
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 121
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.853
- Valor
- R$ 2.030.392,10
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 134
- Série
- 3
- Quantidade
- 5.323
- Valor
- R$ 3.122.448,46
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 134
- Série
- 2
- Quantidade
- 12.127
- Valor
- R$ 7.503.908,71
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 132
- Série
- 1
- Quantidade
- 20.155
- Valor
- R$ 17.038.506,10
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 134
- Série
- 22
- Quantidade
- 2.502
- Valor
- R$ 2.035.589,14
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 134
- Série
- 25
- Quantidade
- 2.500
- Valor
- R$ 2.333.598,01
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 134
- Série
- 28
- Quantidade
- 5.805
- Valor
- R$ 5.962.881,19
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 136
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.514
- Valor
- R$ 1.561.316,45
- Companhia
- VERT COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 136
- Série
- 3
- Quantidade
- 597
- Valor
- R$ 622.062,88
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 106
- Quantidade
- 3.176
- Valor
- R$ 3.745.003,33
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 201
- Série
- 1
- Quantidade
- 17.925
- Valor
- R$ 15.726.651,80
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 77
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.000
- Valor
- R$ 23.742.243,93
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 11.496,85
- Títulos públicos
- R$ 9.881.696,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 10.928.769,88 | R$ 11.831.711,71 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 435.493,18 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 11.364.263,06 | R$ 11.831.711,71 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 10.928.769,88
- Financeiro
- R$ 11.831.711,71
- Contábil
- R$ 10.928.769,88
- Financeiro
- R$ 11.831.711,71
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 435.493,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 435.493,18
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 11.364.263,06
- Financeiro
- R$ 11.831.711,71
- Contábil
- R$ 11.364.263,06
- Financeiro
- R$ 11.831.711,71
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 11.364.263,06 | R$ 11.831.711,71 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 11.364.263,06
- Financeiro
- R$ 11.831.711,71
- Contábil
- R$ 11.364.263,06
- Financeiro
- R$ 11.831.711,71
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 223.478,65 | R$ 223.478,65 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 223.478,65 | R$ 223.478,65 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 223.478,65
- Financeiro
- R$ 223.478,65
- Contábil
- R$ 223.478,65
- Financeiro
- R$ 223.478,65
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 223.478,65
- Financeiro
- R$ 223.478,65
- Contábil
- R$ 223.478,65
- Financeiro
- R$ 223.478,65
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.413.385,18 | −R$ 1.405.001,45 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 380,82 | −R$ 380,82 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 9.024,84 | −R$ 9.024,84 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 49.806,30 | −R$ 49.806,30 |
| Auditoria independente | −R$ 8.675,09 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 37.394,29 | −R$ 22.861,43 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 54,50 | −R$ 209,51 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.772,33 | −R$ 1.848,57 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.520.384,35 | −R$ 1.489.132,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.413.385,18
- Financeiro
- −R$ 1.405.001,45
- Contábil
- −R$ 1.413.385,18
- Financeiro
- −R$ 1.405.001,45
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 380,82
- Financeiro
- −R$ 380,82
- Contábil
- −R$ 380,82
- Financeiro
- −R$ 380,82
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 9.024,84
- Financeiro
- −R$ 9.024,84
- Contábil
- −R$ 9.024,84
- Financeiro
- −R$ 9.024,84
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 49.806,30
- Financeiro
- −R$ 49.806,30
- Contábil
- −R$ 49.806,30
- Financeiro
- −R$ 49.806,30
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 8.675,09
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 37.394,29
- Financeiro
- −R$ 22.861,43
- Contábil
- −R$ 37.394,29
- Financeiro
- −R$ 22.861,43
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
- Contábil
- R$ 54,50
- Financeiro
- −R$ 209,51
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.772,33
- Financeiro
- −R$ 1.848,57
- Contábil
- −R$ 1.772,33
- Financeiro
- −R$ 1.848,57
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.520.384,35
- Financeiro
- −R$ 1.489.132,92
- Contábil
- −R$ 1.520.384,35
- Financeiro
- −R$ 1.489.132,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.067.357,36 | R$ 10.566.057,44 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.067.357,36
- Financeiro
- R$ 10.566.057,44
- Contábil
- R$ 10.067.357,36
- Financeiro
- R$ 10.566.057,44
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Valor |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | R$ 0,00 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Valor
- R$ 0,00
- Valor
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%