Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

CLASSE I DO RJDI FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do fundo

57.285.563/0001-90

Data de funcionamento

20/09/2024

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Código ISIN

BR0LTPCTF000

Quantidade de cotas emitidas

450.000

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

BANCO GENIAL S.A.

CNPJ do administrador

45.246.410/0001-55

Logradouro

Praia de Botafogo, 228, 9 andar- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250-906

Número do endereço

228

Complemento do endereço

9º Andar

Bairro

Botafogo

Cidade

Rio de Janeiro

Estado

RJ

CEP

22250-906

Telefone 1

(11) 3524-8888

Telefone 2

(11) 2137-8888

Site

https://www.genialinvestimentos.com.br/

E-mail

middleadm@genial.com.vc

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

O programa de investimentos concentra-se na conclusão física dos três empreendimentos residenciais do Soul Rio: Alberto de Campos (entrega prevista para out/2027), Barata Ribeiro (fev/2028) e Princesa Januária (jul/2028). A obra a incorrer soma R$ 72,3 milhões, aplicada conforme a curva físico-financeira de cada empreendimento, com o objetivo de concluir e entregar os produtos, financiada pelo recebimento das vendas e por aportes conforme a necessidade de caixa. A RJDI, consultora especializada, mantém prospecção de novas oportunidades no eixo residencial da Zona Sul e do Centro do Rio de Janeiro, para agregar landbank e potencializar o crescimento do fundo, sempre em conformidade com os cotistas investidores e com a disciplina de retorno.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis estão em construção e são destinados à comercialização, classificados como estoques. Esses ativos são mensurados pelo custo incorrido diretamente relacionado às unidades em construção, incluindo materiais, mão de obra direta, serviços técnicos especializados e demais gastos necessários para colocar o imóvel em condições normais de venda.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

As regras e prazos para chamada de capital do Fundo, se houver, estarão previstas nos documentos relativos às ofertas de distribuição de cada emissão de cotas.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

A Classe obteve resultado patrimonial de aproximadamente R$ 6M no exercício, impactado principalmente pelo valorização dos Empreendimentos Imobiliários. Não houve distribuição no exercício.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

No período, o mercado imobiliário residencial do Rio de Janeiro manteve dinâmica positiva, com demanda aquecida por produto novo e valorização nos bairros consolidados. A Zona Sul carioca segue como a praça mais valorizada do país, onde os bairros chegam a alcançar os maiores preços de m² residencial do Brasil, superiores a R$ 20 mil/m², sustentados pela oferta escassa de terreno e pela demanda de alta renda, condição que favorece o produto do fundo na região. Do lado dos custos, a construção acompanha o INCC (FGV/IBRE), que também indexa os recebíveis das vendas. Os principais riscos do segmento são de execução das obras e de velocidade de vendas, mitigados pela localização dos ativos e pela carteira já contratada.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

O quadro abaixo traz, por trimestre até a conclusão das obras, a receita já contratada, as vendas novas (VGV) e o custo de obra, com o próximo semestre destacado. Nos próximos 6 meses (jul a dez/2026) estão previstos cerca de R$ 17,0 milhões de obra, R$ 7,6 milhões de recebimento de vendas já contratadas e R$ 20,8 milhões de vendas novas (VGV), das quais se estima receber aproximadamente 14% (R$ 2,9 milhões) no próprio período.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Praia de Botafogo, 228, sala 907-Parte, Botafogo, CEP 22.250-906, Rio de Janeiro/RJ

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://www.bancogenial.com/p-BR/AdministracaoFiduciaria/FundsSelect

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) email: assembleia@genial.com.vc; telefones: (11) 2137-8888, (21) 2169-9999 para esclarecimentos julgados necessários. (ii)A manifestação de voto e, conforme o caso, a via original ou cópia reprográfica do instrumento de mandato, devidamente autenticada, ou pedidos de esclarecimentos deverá(ão) ser encaminhado(s) por escrito à Administradora no seguinte endereço aos cuidados do Sr. Rodrigo Godoy, com endereço na PR DO BOTAFOGO. 228, SALA 907 - RIO DE JANEIRO -RJ; CEP: 22.250-040, ou por meio do e-mail: assembleia@genial.com.vc

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

i) A identificação dos cotistas é realizada mediante a apresentação de documentos comprobatórios, nos casos de voto presencial ou a distância. ii) Conforme o Regulamento do Fundo e Anexo(s) descritivo(s), as deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta, formalizada por escrito, dirigida pelo Administrador a cada Cotista, devendo constar da consulta todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto, cuja resposta deverá ser enviada pelos Cotistas ao Administrador no prazo máximo de 30 (trinta) ou 15 (quinze) dias, conforme se trate de Assembleia Geral ordinária ou extraordinária ou Assembleia Especial ordinária ou extraordinária, observadas as formalidades previstas nos arts. 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175. Em caso de deliberação mediante consulta formal, para fins de cálculo de quórum de deliberação, serão considerados presentes todos os Cotistas, sendo que a aprovação da matéria objeto da consulta formal obedecerá aos mesmos quóruns de aprovação previstos no Regulamento e Anexo(s) descritivo(s). O comunicado de consulta formal enviado pelo Administrador informará o prazo em que será divulgada a apuração dos votos, nos termos do art. 37 da Resolução CVM 175. iii) Para a participação à distância, os cotistas enviarão o voto, juntamente com os documentos comprobatórios, no endereço eletrônico indicado na Convocação, dentro do prazo limite estabelecido. Poderão, também, conforme o caso, proferir o voto em sistema eletrônico de assembleia virtual disponibilizado pelo Administrador. Todos os procedimentos, regras e prazos estarão dispostos no Edital de Convocação.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

As deliberações da Assembleia Geral ou Especial de Cotistas poderão ser tomadas mediante processo de consulta formal, sem a necessidade de reunião de cotistas, formalizado em carta ou correio eletrônico (e-mail) dirigido pelo Administrador a cada cotista, para resposta nos prazos previstos para convocação das Assembleias Gerais ou Especiais de Cotistas previstos no item acima, desde que observadas as formalidades previstas nos artigos 13, 14 e 37 da Resolução CVM 175.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

6.1. Será cobrada Taxa de Administração, sobre o patrimônio líquido da Classe, ou caso as Cotas da Classe integrem ou passem a integrar índice de mercado, sobre a média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão da Classe no mês anterior ao do pagamento da remuneração, nos seguintes parâmetros: (i) Valor da Taxa: 0,16% (dezesseis centésimos por cento) ao ano (base 252 dias) (ii) Periodicidade de cobrança: mensal (iii) Data de Cobrança: 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao de referência. (iv) Valor Mínimo: R$12.000,00 (doze mil reais) mensais nos primeiros 6 (seis) meses contados do início do funcionamento da Classe (inclusive), e R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais) mensais nos meses seguintes, atualizado anualmente pela variação positiva do IPCA ou outro índice que vier a substitui-lo.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 207.387,74

% sobre o patrimônio contábil

0,41%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,41%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

A Política de Divulgação de Fato Relevante do Administrador estabelece diretrizes e procedimentos a serem por ele observados quando da divulgação de fato relevante. Vale destacar que a divulgação de fato relevante deve ocorrer imediatamente após a ciência, pelo Administrador, do fato que o motivou. No mesmo sentido, a divulgação dos fatos relevantes deverá ocorrer de modo a garantir aos cotistas e aos demais investidores o acesso às informações completas e tempestivas, assegurando a igualdade e a transparência da transmissão dessa informação a todos os interessados, sem privilegiar alguns em detrimento de outros. A divulgação dos fatos relevantes se dará por meio do Sistema de Envio de Documentos disponível na página CVM, da página do Administrador na rede mundial de computadores, e, da entidade administradora de mercado organizado onde as cotas do Fundo estejam admitidas à negociação, quando for o caso, sem prejuízo de outro meio que o Administrador entenda necessário.

Política de negociação de cotas do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

A política está descrita no regulamento do Fundo, disponível no link abaixo: https://www.bancogenial.com/pt-BR/AdministracaoFiduciaria/Fund

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipes direcionadas para assegurar o cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.