Dados trimestrais de março de 2026
Riza Estia FII RL
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 63.574.892/0001-54
- Data de funcionamento
- 21/11/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0RGZCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 352.120
- Fundo exclusivo
- Sim
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO GENIAL S.A.
- CNPJ do administrador
- 63.574.892/0001-54
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SALA 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-906
- Telefone 1
- (21) 39233000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| CDI | 100% |
CDI
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (6)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| HAUS MITRE JARDINS Unidade 1103 | Rua Itapeva, n° 342 | 153,1 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98 | 16,6666% |
| HAUS MITRE JARDINS Unidade 1201 | Rua Itapeva, n° 342 | 153,1 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98 | 16,6666% |
| HAUS MITRE JARDINS Unidade 1303 | Rua Itapeva, n° 342 | 153,1 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98 | 16,6666% |
| HAUS MITRE JARDINS Unidade 1604 | Rua Itapeva, n° 342 | 153,1 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98 | 16,6666% |
| HAUS MITRE JARDINS Unidade 1904 | Rua Itapeva, n° 342 | 153,1 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98 | 16,6666% |
| HAUS MITRE JARDINS Unidade 2103 | Rua Itapeva, n° 342 | 153,1 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98 | 16,6666% |
- Nome
- HAUS MITRE JARDINS Unidade 1103
- Endereço
- Rua Itapeva, n° 342
- Área (m²)
- 153,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Nome
- HAUS MITRE JARDINS Unidade 1201
- Endereço
- Rua Itapeva, n° 342
- Área (m²)
- 153,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Nome
- HAUS MITRE JARDINS Unidade 1303
- Endereço
- Rua Itapeva, n° 342
- Área (m²)
- 153,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Nome
- HAUS MITRE JARDINS Unidade 1604
- Endereço
- Rua Itapeva, n° 342
- Área (m²)
- 153,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Nome
- HAUS MITRE JARDINS Unidade 1904
- Endereço
- Rua Itapeva, n° 342
- Área (m²)
- 153,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Nome
- HAUS MITRE JARDINS Unidade 2103
- Endereço
- Rua Itapeva, n° 342
- Área (m²)
- 153,1
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (9)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIO Jardins Unidade 1501 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,12 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 0 | Não informado | Não informado |
| GIO Jardins Unidade 2401 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,35 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 0 | Não informado | Não informado |
| GIO Jardins Unidade 2901 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,35 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 0 | Não informado | Não informado |
| GIO Jardins Unidade 3101 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,35 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 0 | Não informado | Não informado |
| GIO Jardins Unidade 3301 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,57 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 0 | Não informado | Não informado |
| GIO Jardins Unidade 1801 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,12 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 0 | Não informado | Não informado |
| HADDOCK 885 Unidade 801 | Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232 | 207,95 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72 | 0 | Não informado | Não informado |
| HADDOCK 885 Unidade 901 | Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232 | 207,05 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72 | 0 | Não informado | Não informado |
| HADDOCK 885 Unidade 1001 | Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232 | 207,05 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72 | 0 | Não informado | Não informado |
- Nome
- GIO Jardins Unidade 1501
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- GIO Jardins Unidade 2401
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- GIO Jardins Unidade 2901
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- GIO Jardins Unidade 3101
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- GIO Jardins Unidade 3301
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,57
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- GIO Jardins Unidade 1801
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- HADDOCK 885 Unidade 801
- Endereço
- Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
- Área (m²)
- 207,95
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- HADDOCK 885 Unidade 901
- Endereço
- Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
- Área (m²)
- 207,05
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
- Nome
- HADDOCK 885 Unidade 1001
- Endereço
- Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
- Área (m²)
- 207,05
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
- Percent vendido
- 0
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (9)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| GIO Jardins Unidade 1501 | N/A | N/A |
| GIO Jardins Unidade 2401 | N/A | N/A |
| GIO Jardins Unidade 2901 | N/A | N/A |
| GIO Jardins Unidade 3101 | N/A | N/A |
| GIO Jardins Unidade 3301 | N/A | N/A |
| GIO Jardins Unidade 1801 | N/A | N/A |
| HADDOCK 885 Unidade 801 | N/A | N/A |
| HADDOCK 885 Unidade 901 | N/A | N/A |
| HADDOCK 885 Unidade 1001 | N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIO Jardins Unidade 1501
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIO Jardins Unidade 2401
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIO Jardins Unidade 2901
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIO Jardins Unidade 3101
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIO Jardins Unidade 3301
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GIO Jardins Unidade 1801
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- HADDOCK 885 Unidade 801
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- HADDOCK 885 Unidade 901
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- HADDOCK 885 Unidade 1001
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- N/A
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 697.028,21
Aquisições e alienações
Imóveis
Aquisições realizadas no trimestre (9)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | Categoria (renda ou venda) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GIO Jardins Unidade 1501 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,12 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 16,6666% | Venda |
| GIO Jardins Unidade 2401 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,35 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 16,6666% | Venda |
| GIO Jardins Unidade 2901 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,35 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 16,6666% | Venda |
| GIO Jardins Unidade 3101 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,35 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 16,6666% | Venda |
| GIO Jardins Unidade 3301 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,57 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 16,6666% | Venda |
| GIO Jardins Unidade 1801 | Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América | 200,12 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26 | 16,6666% | Venda |
| HADDOCK 885 Unidade 801 | Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232 | 207,95 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72 | 16,6666% | Venda |
| HADDOCK 885 Unidade 901 | Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232 | 207,05 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72 | 16,6666% | Venda |
| HADDOCK 885 Unidade 1001 | Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232 | 207,05 | 1 | Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72 | 16,6666% | Venda |
- Nome
- GIO Jardins Unidade 1501
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- GIO Jardins Unidade 2401
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- GIO Jardins Unidade 2901
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- GIO Jardins Unidade 3101
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,35
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- GIO Jardins Unidade 3301
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,57
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- GIO Jardins Unidade 1801
- Endereço
- Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
- Área (m²)
- 200,12
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- HADDOCK 885 Unidade 801
- Endereço
- Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
- Área (m²)
- 207,95
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- HADDOCK 885 Unidade 901
- Endereço
- Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
- Área (m²)
- 207,05
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
- Nome
- HADDOCK 885 Unidade 1001
- Endereço
- Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
- Área (m²)
- 207,05
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
- % do imóvel em relação ao total investido
- 16,6666%
- Categoria (renda ou venda)
- Venda
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 1.489.266,54 | R$ 1.483.439,52 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.489.266,54 | R$ 1.483.439,52 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.489.266,54
- Financeiro
- R$ 1.483.439,52
- Contábil
- R$ 1.489.266,54
- Financeiro
- R$ 1.483.439,52
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.489.266,54
- Financeiro
- R$ 1.483.439,52
- Contábil
- R$ 1.489.266,54
- Financeiro
- R$ 1.483.439,52
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.489.266,54 | R$ 1.483.439,52 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.489.266,54
- Financeiro
- R$ 1.483.439,52
- Contábil
- R$ 1.489.266,54
- Financeiro
- R$ 1.483.439,52
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 17.256,32 | R$ 13.744,10 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 17.256,32 | R$ 13.744,10 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 17.256,32
- Financeiro
- R$ 13.744,10
- Contábil
- R$ 17.256,32
- Financeiro
- R$ 13.744,10
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 17.256,32
- Financeiro
- R$ 13.744,10
- Contábil
- R$ 17.256,32
- Financeiro
- R$ 13.744,10
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 36.000,00 | −R$ 36.000,00 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 6.000,00 | −R$ 6.000,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 54.513,41 | −R$ 49.996,57 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.247,52 | R$ 0,00 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 107.760,93 | −R$ 91.996,57 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 6.000,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
- Contábil
- −R$ 6.000,00
- Financeiro
- −R$ 6.000,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 54.513,41
- Financeiro
- −R$ 49.996,57
- Contábil
- −R$ 54.513,41
- Financeiro
- −R$ 49.996,57
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.247,52
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 11.247,52
- Financeiro
- R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 107.760,93
- Financeiro
- −R$ 91.996,57
- Contábil
- −R$ 107.760,93
- Financeiro
- −R$ 91.996,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.398.761,93 | R$ 1.405.187,05 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.398.761,93
- Financeiro
- R$ 1.405.187,05
- Contábil
- R$ 1.398.761,93
- Financeiro
- R$ 1.405.187,05
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.405.187,05
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.334.927,70
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 72.072,30
- Rendimentos declarados
- R$ 1.407.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 967.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 440.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,129%