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Dados gerais

Nome do fundo: RIZA ESTIA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo: 63.574.892/0001-54
Data de funcionamento: 21/11/2025
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Código ISIN: BR0RGZCTF003
Quantidade de cotas emitidas: 352.120
Fundo exclusivo: Sim
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Multiestratégia
Subclassificação: Não possui subclassificação
Segmento de atuação: Residencial
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Não
MBO: Não
MB não organizado: Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Não
Cetip: Não

Nome do administrador: BANCO GENIAL S.A.
CNPJ do administrador: 63.574.892/0001-54
Logradouro: PRAIA DE BOTAFOGO
Número do endereço: 228
Complemento do endereço: SALA 907
Bairro: BOTAFOGO
Cidade: RIO DE JANEIRO
Estado: RJ
CEP: 22250-906
Telefone 1: (21) 39233000
Site: www.bancogenial.com
E-mail: middleadm@genialinvestimentos.com.br
Competência: 4/2025
Data de encerramento do trimestre: 31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Acima de 36 meses	100%	100%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%
% das receitas do FII: 100%

Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Outros indexadores

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados
CDI	100%

CDI

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 100%

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (6)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido
HAUS MITRE JARDINS Unidade 1103	Rua Itapeva, n° 342	153,1	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98	16,6666%
HAUS MITRE JARDINS Unidade 1201	Rua Itapeva, n° 342	153,1	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98	16,6666%
HAUS MITRE JARDINS Unidade 1303	Rua Itapeva, n° 342	153,1	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98	16,6666%
HAUS MITRE JARDINS Unidade 1604	Rua Itapeva, n° 342	153,1	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98	16,6666%
HAUS MITRE JARDINS Unidade 1904	Rua Itapeva, n° 342	153,1	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98	16,6666%
HAUS MITRE JARDINS Unidade 2103	Rua Itapeva, n° 342	153,1	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98	16,6666%

Nome: HAUS MITRE JARDINS Unidade 1103
Endereço: Rua Itapeva, n° 342
Área (m²): 153,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%

Nome: HAUS MITRE JARDINS Unidade 1201
Endereço: Rua Itapeva, n° 342
Área (m²): 153,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%

Nome: HAUS MITRE JARDINS Unidade 1303
Endereço: Rua Itapeva, n° 342
Área (m²): 153,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%

Nome: HAUS MITRE JARDINS Unidade 1604
Endereço: Rua Itapeva, n° 342
Área (m²): 153,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%

Nome: HAUS MITRE JARDINS Unidade 1904
Endereço: Rua Itapeva, n° 342
Área (m²): 153,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%

Nome: HAUS MITRE JARDINS Unidade 2103
Endereço: Rua Itapeva, n° 342
Área (m²): 153,1
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 3.016.058,98
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: n/a

Imóveis para venda em construção

LstImovVendaConstrucao (9)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% de conclusão das obras (acumulado)	Custos de construção (acumulado)
GIO Jardins Unidade 1501	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,12	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	Não informado	Não informado
GIO Jardins Unidade 2401	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,35	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	Não informado	Não informado
GIO Jardins Unidade 2901	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,35	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	Não informado	Não informado
GIO Jardins Unidade 3101	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,35	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	Não informado	Não informado
GIO Jardins Unidade 3301	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,57	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	Não informado	Não informado
GIO Jardins Unidade 1801	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,12	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	Não informado	Não informado
HADDOCK 885 Unidade 801	Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232	207,95	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72	Não informado	Não informado
HADDOCK 885 Unidade 901	Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232	207,05	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72	Não informado	Não informado
HADDOCK 885 Unidade 1001	Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232	207,05	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72	Não informado	Não informado

Nome: GIO Jardins Unidade 1501
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: GIO Jardins Unidade 2401
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: GIO Jardins Unidade 2901
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: GIO Jardins Unidade 3101
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: GIO Jardins Unidade 3301
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: GIO Jardins Unidade 1801
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: HADDOCK 885 Unidade 801
Endereço: Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
Área (m²): 207,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: HADDOCK 885 Unidade 901
Endereço: Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
Área (m²): 207,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Nome: HADDOCK 885 Unidade 1001
Endereço: Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
Área (m²): 207,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
Percent vendido: 0
% de conclusão das obras (acumulado): Não informado
Custos de construção (acumulado): Não informado

Justificativas de desempenho por imóvel (9)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)	Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
GIO Jardins Unidade 1501	N/A	N/A
GIO Jardins Unidade 2401	N/A	N/A
GIO Jardins Unidade 2901	N/A	N/A
GIO Jardins Unidade 3101	N/A	N/A
GIO Jardins Unidade 3301	N/A	N/A
GIO Jardins Unidade 1801	N/A	N/A
HADDOCK 885 Unidade 801	N/A	N/A
HADDOCK 885 Unidade 901	N/A	N/A
HADDOCK 885 Unidade 1001	N/A	N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GIO Jardins Unidade 1501
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GIO Jardins Unidade 2401
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GIO Jardins Unidade 2901
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GIO Jardins Unidade 3101
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GIO Jardins Unidade 3301
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): GIO Jardins Unidade 1801
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): HADDOCK 885 Unidade 801
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): HADDOCK 885 Unidade 901
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): HADDOCK 885 Unidade 1001
Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado): N/A
Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado): N/A

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: N/A

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI	832435000100	3.122,91	R$ 255.328,94

Fundo: ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI
CNPJ: 832435000100
Quantidade: 3.122,91
Valor: R$ 255.328,94

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 0,00
Fundos de renda fixa: R$ 255.328,94

Aquisições e alienações

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (9)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	Categoria (renda ou venda)
GIO Jardins Unidade 1501	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,12	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	16,6666%	Venda
GIO Jardins Unidade 2401	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,35	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	16,6666%	Venda
GIO Jardins Unidade 2901	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,35	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	16,6666%	Venda
GIO Jardins Unidade 3101	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,35	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	16,6666%	Venda
GIO Jardins Unidade 3301	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,57	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	16,6666%	Venda
GIO Jardins Unidade 1801	Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América	200,12	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26	16,6666%	Venda
HADDOCK 885 Unidade 801	Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232	207,95	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72	16,6666%	Venda
HADDOCK 885 Unidade 901	Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232	207,05	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72	16,6666%	Venda
HADDOCK 885 Unidade 1001	Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232	207,05	1	Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72	16,6666%	Venda

Nome: GIO Jardins Unidade 1501
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: GIO Jardins Unidade 2401
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: GIO Jardins Unidade 2901
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: GIO Jardins Unidade 3101
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,35
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: GIO Jardins Unidade 3301
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,57
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: GIO Jardins Unidade 1801
Endereço: Alameda Gabriel Monteiro da Silva n° 125, 135, 137, 145 e Rua Carumbé n° 51, Jardim América
Área (m²): 200,12
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 4.226.683,26
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: HADDOCK 885 Unidade 801
Endereço: Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
Área (m²): 207,95
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: HADDOCK 885 Unidade 901
Endereço: Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
Área (m²): 207,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Nome: HADDOCK 885 Unidade 1001
Endereço: Rua Haddock Lobo 885 e na Alameda Itu n° 1200, 1210, 1212, 1232
Área (m²): 207,05
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Unidade residencial, comprada com opção de recompra (por parte do vendedor); Preço de Aquisição: R$ 6.700.171,72
% do imóvel em relação ao total investido: 16,6666%
Categoria (renda ou venda): Venda

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 0,00	R$ 0,00

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 518.369,37	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 518.369,37	R$ 0,00

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 518.369,37
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 518.369,37
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 518.369,37
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 518.369,37
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 518.369,37	R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 518.369,37
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 518.369,37
Financeiro: R$ 0,00

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 11.247,52	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 11.247,52	R$ 0,00

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 11.247,52
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 11.247,52
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 11.247,52
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 11.247,52
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 16.421,05	−R$ 4.421,05
Taxa de desempenho (performance)	R$ 0,00	R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	−R$ 2.736,84	−R$ 736,84
Auditoria independente	R$ 0,00	R$ 0,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 16.999,28	−R$ 6.427,95
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas	R$ 0,00	R$ 0,00
Total de outras receitas/despesas	−R$ 36.157,17	−R$ 11.585,84

Taxa de administração

Contábil: −R$ 16.421,05
Financeiro: −R$ 4.421,05

Contábil: −R$ 16.421,05
Financeiro: −R$ 4.421,05

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: −R$ 2.736,84
Financeiro: −R$ 736,84

Contábil: −R$ 2.736,84
Financeiro: −R$ 736,84

Auditoria independente

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 16.999,28
Financeiro: −R$ 6.427,95

Contábil: −R$ 16.999,28
Financeiro: −R$ 6.427,95

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 36.157,17
Financeiro: −R$ 11.585,84

Contábil: −R$ 36.157,17
Financeiro: −R$ 11.585,84

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 493.459,72	−R$ 11.585,84

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 493.459,72
Financeiro: −R$ 11.585,84

Contábil: R$ 493.459,72
Financeiro: −R$ 11.585,84

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: −R$ 11.585,84
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 0,00
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 432.854,58
Rendimentos declarados: R$ 432.854,58
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 432.854,58
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%