Dados trimestrais de junho de 2026
Rio Negro FII
Versão 1Entregue em 28/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 41.650.310/0001-39
- Data de funcionamento
- 28/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 68.001.187.996,6684
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Varejo
- Tipo de gestão
- Definida
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 41.650.310/0001-39
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEIÇÃO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- PR
- CEP
- 04543-000
- Telefone 1
- +55 11 4637 6633
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 42, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
- Outras características relevantes
- Matricula 1025
- Área (m²)
- 1.160
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0,7189%
Terreno
- Endereço
- Avenida Nossa Senhora da Conceição, 938, Bairro Jorge Teixeira, Município de Manaus, Estado do Amazonas
- Outras características relevantes
- Matrícula 12.360
- Área (m²)
- 3.502,8
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
Terreno
- Endereço
- Rua Amparo do Itororó, bairro Alvorada - Manaus/AM
- Outras características relevantes
- Matrícula 12.657
- Área (m²)
- 16.550,4
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 6,9814%
Terreno
- Endereço
- Avenida Max Teixeira, Bairro Cidade Nova, Manaus, Amazonas
- Outras características relevantes
- Matrícula 15240
- Área (m²)
- 3.000
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 2,1253%
Terreno
- Endereço
- Avenida Desembargador João Machado, Lote 4, Bairro Campos Elíseos,Manaus, Amazonas
- Outras características relevantes
- Matrícula 3574
- Área (m²)
- 800
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0,3942%
Terreno
- Endereço
- Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
- Outras características relevantes
- Matrícula 2319
- Área (m²)
- 1.078
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
Terreno
- Endereço
- Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 83, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
- Outras características relevantes
- Matrícula 16408
- Área (m²)
- 984
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0,6231%
Terreno
- Endereço
- Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 370,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
- Outras características relevantes
- Matrícula 6.232
- Área (m²)
- 947,75
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0,4039%
Terreno
- Endereço
- Rua Moacir Baima, nº 407, Parque 10 de novembro, Manaus, Amazonas.
- Outras características relevantes
- Matrícula 64.777
- Área (m²)
- 1.000
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
- % em relação às receitas do FII
- 0,7852%
Terreno
- Endereço
- Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 62, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
- Outras características relevantes
- Matrícula 2.396
- Área (m²)
- 630
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
Terreno
- Endereço
- Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 98, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
- Outras características relevantes
- Matrícula 5.384
- Área (m²)
- 980
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
Terreno
- Endereço
- Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 428,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
- Outras características relevantes
- Matrícula 52.653
- Área (m²)
- 969,3
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 100%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- NA
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| NA | NA |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- NA
- Características contratuais
- NA
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- NA
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ID RF LP FIC FI | 50.269.714/0001-78 | 24,94767633 | R$ 35.715,64 |
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- 50.269.714/0001-78
- Quantidade
- 24,94767633
- Valor
- R$ 35.715,64
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 39.205,52
- Fundos de renda fixa
- R$ 35.715,64
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 3.840.312,51 | R$ 3.840.312,51 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.840.312,51 | R$ 3.840.312,51 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.840.312,51
- Financeiro
- R$ 3.840.312,51
- Contábil
- R$ 3.840.312,51
- Financeiro
- R$ 3.840.312,51
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.840.312,51
- Financeiro
- R$ 3.840.312,51
- Contábil
- R$ 3.840.312,51
- Financeiro
- R$ 3.840.312,51
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.840.312,51 | R$ 3.840.312,51 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.840.312,51
- Financeiro
- R$ 3.840.312,51
- Contábil
- R$ 3.840.312,51
- Financeiro
- R$ 3.840.312,51
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.500,84 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.500,84 | R$ 0,00 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.500,84
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 1.500,84
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.500,84
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.500,84
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 99.147,30 | −R$ 100.282,22 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 20.820,35 | −R$ 20.238,65 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 7.650,00 | −R$ 7.650,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 259,66 | −R$ 259,66 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 127.877,31 | −R$ 128.430,53 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 99.147,30
- Financeiro
- −R$ 100.282,22
- Contábil
- −R$ 99.147,30
- Financeiro
- −R$ 100.282,22
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 20.820,35
- Financeiro
- −R$ 20.238,65
- Contábil
- −R$ 20.820,35
- Financeiro
- −R$ 20.238,65
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 7.650,00
- Financeiro
- −R$ 7.650,00
- Contábil
- −R$ 7.650,00
- Financeiro
- −R$ 7.650,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 259,66
- Financeiro
- −R$ 259,66
- Contábil
- −R$ 259,66
- Financeiro
- −R$ 259,66
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 127.877,31
- Financeiro
- −R$ 128.430,53
- Contábil
- −R$ 127.877,31
- Financeiro
- −R$ 128.430,53
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 3.713.936,04 | R$ 3.711.881,98 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 3.713.936,04
- Financeiro
- R$ 3.711.881,98
- Contábil
- R$ 3.713.936,04
- Financeiro
- R$ 3.711.881,98
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 7.664.403,37
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.281.183,20
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 4.611.425,56
- Rendimentos declarados
- R$ 2.669.757,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.669.757,64
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 34,8332%