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Dados gerais

Nome do fundo: RIO NEGRO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo: 41.650.310/0001-39
Data de funcionamento: 28/06/2021
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidor Profissional
Quantidade de cotas emitidas: 68.001.187.996,6684
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Varejo
Tipo de gestão: Definida

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Não
MBO: Não
MB não organizado: Sim

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Não
Cetip: Não

Nome do administrador: ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ do administrador: 41.650.310/0001-39
Logradouro: AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
Número do endereço: 1726
Complemento do endereço: 19 ANDAR
Bairro: VILA NOVA CONCEIÇÃO
Cidade: SÃO PAULO
Estado: PR
CEP: 04543-000
Telefone 1: +55 11 4637 6633
Site: WWW.IDSF.COM.BR
E-mail: administracao@idsf.com.br
Competência: 04/2025
Data de encerramento do trimestre: 31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Terrenos

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 42, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matricula 1025
Área (m²): 1.160
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0,7189%

Terreno

Endereço: Rua Amparo do Itororó, bairro Alvorada,Manaus, Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 12.657
Área (m²): 16.550,4
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 6,9%

Terreno

Endereço: Avenida Max Teixeira, Bairro Cidade Nova, Manaus, Amazonas
Outras características relevantes: Matrícula 15240
Área (m²): 3.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 2,1%

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 96, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 16408
Área (m²): 984
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0,62%

Terreno

Endereço: Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
Outras características relevantes: Matrícula 2319
Área (m²): 1.078
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0,4%

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 62, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 2396
Área (m²): 630
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Avenida Desembargador João Machado, Lote 4, Bairro Campos Elíseos,Manaus, Amazonas
Outras características relevantes: Matrícula 3574
Área (m²): 1.379.670
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 83, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 5384
Área (m²): 980
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
Outras características relevantes: Matrícula 52563
Área (m²): 969,3
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
Outras características relevantes: Matrícula 6.232
Área (m²): 947,75
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0%

Terreno

Endereço: Rua Moacir Baima, nº 407, Parque 10 de novembro, Manaus, Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 64.777
Área (m²): 1.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% em relação às receitas do FII: 0%

Imóveis

Imóveis para renda acabados

10 imóveis

Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
7.883,34	0%	0%
6.691,98	0%	0%
1.090,39	0%	0%
3.502,8	0%	0%
3.296,31	0%	0%
6.184,99	0%	0%
9.000	0%	0%
5.930,18	0%	0%
155,25	0%	0%
0	0%	0%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses: Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses: De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 6 meses e 1 dia a 9 meses: De 6 meses e 1 dia a 9 meses
De 9 meses e 1 dia a 12 meses: De 9 meses e 1 dia a 12 meses
De 12 meses e 1 dia a 15 meses: De 12 meses e 1 dia a 15 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses: De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 18 meses e 1 dia a 21 meses: De 18 meses e 1 dia a 21 meses
De 21 meses e 1 dia a 24 meses: De 21 meses e 1 dia a 24 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses: De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses: De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses: De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses: De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses: Acima de 36 meses
Prazo indeterminado: Prazo indeterminado

Principais características contratuais comuns: NA

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
NA	NA

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): NA
Características contratuais: NA

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: NA

Ativos financeiros

Outros ativos financeiros (1)

Emissor	CNPJ	Nome do ativo	Quantidade	Valor
ID RF LP FIC FI	50.269.714/0001-78	RF	63,87830134	R$ 86.112,55

Emissor: ID RF LP FIC FI
CNPJ: 50.269.714/0001-78
Nome do ativo: RF
Quantidade: 63,87830134
Valor: R$ 86.112,55

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 100,00
Fundos de renda fixa: R$ 86.112,55

Aquisições e alienações

Terrenos

Aquisições realizadas no trimestre

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 42, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matricula 1025
Área (m²): 1.160
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,7189%

Terreno

Endereço: Rua Amparo do Itororó, bairro Alvorada,Manaus, Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 12.657
Área (m²): 16.550,4
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 6,9814%

Terreno

Endereço: Avenida Max Teixeira, Bairro Cidade Nova, Manaus, Amazonas
Outras características relevantes: Matrícula 15240
Área (m²): 3.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 2,1253%

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 96, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 16408
Área (m²): 984
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,6231%

Terreno

Endereço: Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
Outras características relevantes: Matrícula 2319
Área (m²): 1.078
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,444%

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 62, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 2396
Área (m²): 630
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,4225%

Terreno

Endereço: Avenida Desembargador João Machado, Lote 4, Bairro Campos Elíseos,Manaus, Amazonas
Outras características relevantes: Matrícula 3574
Área (m²): 1.379.670
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,3942%

Terreno

Endereço: Avenida Capitão Júlio Bezerra, Lotes 83, Bairro Nossa Senhora Aparecida, Manaus,Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 5384
Área (m²): 980
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,6206%

Terreno

Endereço: Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
Outras características relevantes: Matrícula 52563
Área (m²): 969,3
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,4843%

Terreno

Endereço: Ruas Dona Clô e Alvaro Maia, Lote 490,Bairro Nossa Senhora Aparecida,Manaus, Amazonas,
Outras características relevantes: Matrícula 6.232
Área (m²): 947,75
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,4039%

Terreno

Endereço: Rua Moacir Baima, nº 407, Parque 10 de novembro, Manaus, Amazonas.
Outras características relevantes: Matrícula 64.777
Área (m²): 1.000
% do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos): 100%
% do imóvel em relação ao PL: 0,7852%

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (10)

Nome	Endereço	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	Categoria (renda ou venda)
AVENIDA MAX TEIXEIRA, Nº 3.676	Av. Max Teixeira, 3676	7.883,34	Não informado	MATRICULA 3.353	24,091%	Renda
AVENIDA TANCREDO NEVES	AVENIDA TANCREDO NEVES	6.691,98	Não informado	MATRICULA 94.352	Não informado	Renda
AVENIDA AUTAZ MIRIM	Loja nº 11, Avenida Autaz Mirim,Bairro São José Operário. Manaus, Amazonas.	1.090,39	Não informado	MAT. 10.834	Não informado	Renda
RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	Rua Nossa Senhora da Conceição, 938, Bairro Jorge Teixeira, Manaus, Amazonas.	3.502,8	Não informado	MATRICULA 12.360	Não informado	Renda
AVENIDA CORONEL TEIXEIRA,N4081	Avenida Coronel Teixeira, 4081, Bairro de Ponta Negra,Manaus, Amazonas	3.296,31	Não informado	Matrícula 45793	Não informado	Renda
AV. FRANCISCO QUEIROZ, N 1025	Avenida Francisco Queiroz, nº 1.025, Colônia Santo Antônio, Manaus, Amazonas.	6.184,99	Não informado	MAT 50.893	Não informado	Renda
ESTRADA DA COMPENSA	Loja 21, Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 2462, Bairro Santo Antônio, Manaus,Amazonas	9.000	Não informado	Matrícula 57.618	Não informado	Renda
AV. TORQUATO TAPAJÓS, Nº 6584	Loja 27,Avenida Torquato Tapajós, nº 6584, Colônia Terra Nova, Manaus, Amazonas.	5.930,18	Não informado	Matrícula 96568	Não informado	Renda
RUA DOS BARÉS, 269	Avenida do Ósmio, 1.500, no bairro da Ressaca, Atibaia, São Paulo.	155,25	Não informado	Matrícula 12.843	Não informado	Renda
AV. TORQUATO TAPAJÓS, Nº 6584	Rua Saldanha Marinho, nº 402, Bairro Centro , Manaus, Amazonas.	0	Não informado	Matrícula 16261	Não informado	Renda

Nome: AVENIDA MAX TEIXEIRA, Nº 3.676
Endereço: Av. Max Teixeira, 3676
Área (m²): 7.883,34
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: MATRICULA 3.353
% do imóvel em relação ao total investido: 24,091%
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: AVENIDA TANCREDO NEVES
Endereço: AVENIDA TANCREDO NEVES
Área (m²): 6.691,98
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: MATRICULA 94.352
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: AVENIDA AUTAZ MIRIM
Endereço: Loja nº 11, Avenida Autaz Mirim,Bairro São José Operário. Manaus, Amazonas.
Área (m²): 1.090,39
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: MAT. 10.834
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO
Endereço: Rua Nossa Senhora da Conceição, 938, Bairro Jorge Teixeira, Manaus, Amazonas.
Área (m²): 3.502,8
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: MATRICULA 12.360
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: AVENIDA CORONEL TEIXEIRA,N4081
Endereço: Avenida Coronel Teixeira, 4081, Bairro de Ponta Negra,Manaus, Amazonas
Área (m²): 3.296,31
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: Matrícula 45793
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: AV. FRANCISCO QUEIROZ, N 1025
Endereço: Avenida Francisco Queiroz, nº 1.025, Colônia Santo Antônio, Manaus, Amazonas.
Área (m²): 6.184,99
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: MAT 50.893
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: ESTRADA DA COMPENSA
Endereço: Loja 21, Avenida Padre Agostinho Caballero Martin, 2462, Bairro Santo Antônio, Manaus,Amazonas
Área (m²): 9.000
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: Matrícula 57.618
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: AV. TORQUATO TAPAJÓS, Nº 6584
Endereço: Loja 27,Avenida Torquato Tapajós, nº 6584, Colônia Terra Nova, Manaus, Amazonas.
Área (m²): 5.930,18
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: Matrícula 96568
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: RUA DOS BARÉS, 269
Endereço: Avenida do Ósmio, 1.500, no bairro da Ressaca, Atibaia, São Paulo.
Área (m²): 155,25
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: Matrícula 12.843
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Nome: AV. TORQUATO TAPAJÓS, Nº 6584
Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 402, Bairro Centro , Manaus, Amazonas.
Área (m²): 0
Nº de unidades ou lojas: Não informado
Outras características relevantes: Matrícula 16261
% do imóvel em relação ao total investido: Não informado
Categoria (renda ou venda): Renda

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 16.766.060,98	R$ 2.785.323,61
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	−R$ 48.000,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 16.718.060,98	R$ 2.785.323,61

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 16.766.060,98
Financeiro: R$ 2.785.323,61

Contábil: R$ 16.766.060,98
Financeiro: R$ 2.785.323,61

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 48.000,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 48.000,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 16.718.060,98
Financeiro: R$ 2.785.323,61

Contábil: R$ 16.718.060,98
Financeiro: R$ 2.785.323,61

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 61,24	Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	−R$ 61,24	R$ 0,00

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 61,24
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 61,24
Financeiro: Não informado

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: −R$ 61,24
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 61,24
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 16.717.999,74	R$ 2.785.323,61

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 16.717.999,74
Financeiro: R$ 2.785.323,61

Contábil: R$ 16.717.999,74
Financeiro: R$ 2.785.323,61

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 3.700,46	Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 3.700,46	R$ 0,00

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 3.700,46
Financeiro: Não informado

Contábil: R$ 3.700,46
Financeiro: Não informado

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 3.700,46
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 3.700,46
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 377.907,69	−R$ 65.205,74
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 34.072,50	−R$ 24.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 21.496,49	Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	Não informado	−R$ 5.100,00
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 48.000,00	−R$ 48.000,00
Outras receitas/despesas	−R$ 146.601,68	−R$ 835,95
Total de outras receitas/despesas	−R$ 628.078,36	−R$ 143.141,69

Taxa de administração

Contábil: −R$ 377.907,69
Financeiro: −R$ 65.205,74

Contábil: −R$ 377.907,69
Financeiro: −R$ 65.205,74

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 34.072,50
Financeiro: −R$ 24.000,00

Contábil: −R$ 34.072,50
Financeiro: −R$ 24.000,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 21.496,49
Financeiro: Não informado

Contábil: −R$ 21.496,49
Financeiro: Não informado

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: Não informado
Financeiro: −R$ 5.100,00

Contábil: Não informado
Financeiro: −R$ 5.100,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 48.000,00
Financeiro: −R$ 48.000,00

Contábil: −R$ 48.000,00
Financeiro: −R$ 48.000,00

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 146.601,68
Financeiro: −R$ 835,95

Contábil: −R$ 146.601,68
Financeiro: −R$ 835,95

Total de outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 628.078,36
Financeiro: −R$ 143.141,69

Contábil: −R$ 628.078,36
Financeiro: −R$ 143.141,69

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 16.093.621,84	R$ 2.642.181,92

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 16.093.621,84
Financeiro: R$ 2.642.181,92

Contábil: R$ 16.093.621,84
Financeiro: R$ 2.642.181,92

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 2.642.181,92
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 2.510.072,82
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: −R$ 2.510.072,82
Rendimentos declarados: R$ 0,00
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 0,00
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 0%