Dados anuais de junho de 2026

Dados gerais

Nome do fundo

RIO DAS PEDRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FI RL

CNPJ do fundo

61.271.000/0001-10

Data de funcionamento

25/06/2025

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado

Quantidade de cotas emitidas

32.725

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Determinado

Data de término do prazo de duração

11/06/2029

Encerramento do exercício social

30/06

Nome do administrador

ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ do administrador

16.695.922/0001-09

Logradouro

AV JUSCELINO KUBITSCHEK

Número do endereço

1726

Complemento do endereço

CJ 194

Bairro

VILA NOVA CONCEIÇÃO

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

04543-000

Telefone 1

(11) 4637-6633

Site

WWW.IDSF.COM.BR

E-mail

administracao@idsf.com.br

Competência

2026-06-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Os recursos da Classe Única serão aplicados pelo ADMINISTRADOR, por recomendação do GESTOR, segundo uma política de investimentos definida de forma a proporcionar ao cotista uma remuneração para o investimento realizado, objetivando a valorização e a rentabilidade de suas cotas por meio do investimento nos Ativos Alvo, auferindo rendimentos advindos destes, bem como auferir ganho de capital a partir da negociação dos Ativos Alvo.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis/terrenos classificados como propriedades para investimento devem ser reconhecidos inicialmente pelo valor de custo e após o reconhecimento inicial, as propriedades para investimento devem ser continuamente mensuradas pelo valor justo.

Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos

Não possui informação apresentada.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não possui informação apresentada.

Prestadores de serviços

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O resultado líquido do período (exercício findo em 30 de junho de 2026) foi de 5.126 (valores expressos em milhares de Reais), o que corresponde a um lucro de R$ 5.126.531,60.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O setor imobiliário foi influenciado por uma combinação de taxas de juros elevadas, inflação persistente, crescimento econômico desigual, mudanças nas políticas governamentais, e tendências emergentes como trabalho remoto e sustentabilidade. Cada um desses fatores contribui para moldar a dinâmica do mercado imobiliário e pode afetar a oferta, a demanda e a valorização dos imóveis de diferentes maneiras. Em 2025, o cenário econômico e seu impacto no setor imobiliário dependerão de como diversos fatores como inflação, taxa de juros, politicas governamentais, crescimento econômico se desenrolam. Embora haja desafios, como altas taxas de juros e inflação, também há oportunidades associadas à recuperação econômica, inovação tecnológica e mudanças nas preferências dos consumidores. Monitorar a evolução desses fatores e adaptar estratégias com base em tendências emergentes será crucial para empresas e investidores no setor imobiliário. O Fundo Buscará a diversificação dos ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Av. Juscelino Kubitschek, 1726

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

www.idsf.com.br

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: supervisao@idsf.com.br

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

A Assembleia de Cotistas também pode ser convocada diretamente por Cotistas que detenham, no mínimo, 5% (cinco por cento) das Cotas emitidas pela Classe ou pelo representante dos Cotistas. Por ocasião da Assembleia Geral Ordinária, os titulares de, no mínimo, 3% das Cotas emitidas ou o Representante dos Cotistas podem solicitar, por meio de requerimento escrito encaminhado à administradora, a inclusão de matérias na ordem do dia da assembleia, que passa a ser ordinária e extraordinária. No caso de realização por consulta formal, as deliberações poderão ser adotadas sem necessidade de reunião dos Cotistas, formalizado em carta, telegrama, correio eletrônico (e-mail) dirigido pela Administradora a cada Cotista, sendo certo que o prazo para resposta será definido pela Administradora em cada processo, observadas as formalidades previstas no Regulamento. Quando a participação do Cotista se der por meio de sistema eletrônico, a convocação conterá as informações detalhando as regras e os procedimentos para viabilizar a participação e votação a distância, incluindo as informações necessárias e suficientes para acesso e utilização do sistema, assim como se a Assembleia de Cotistas será realizada parcial ou exclusivamente de modo eletrônico.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

A Assembleia de Cotistas poderá ocorrer de forma presencial, eletrônica, híbrida e por intermédio de consulta formal. Em todos os casos, os elementos mínimos de convocação e demais regras devem ser observados integralmente, de acordo com o Regulamento e orientações da CVM.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração composta de três partes (“Taxa de Administração”): (i) a primeira parte será equivalente ao valor dos serviços de escrituração de cotas; (ii) a segunda equivalente aos serviços de controladoria e contabilidade do FUNDO, e (iii) a terceira calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração, o percentual de 0,10% (dez centésimo por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, observado o valor mínimo mensal de R$ 12.000,00 (doze mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IPCA, ou índice que vier a substituí-lo, a partir da primeira integralização de cotas da Classe Única, sendo que a primeira e a segunda parte corresponderão aos valores designados nos respectivos instrumentos celebrados entre o ADMINISTRADOR e os prestadores destes serviços, cujas cópias encontrar-se-ão disponíveis na sede do ADMINISTRADOR.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 132.000,00

% sobre o patrimônio contábil

0,53%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,53%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

https://www.idsf.com.br/informacao-aos-cotistas/

Política de negociação de cotas do fundo

O ADMINISTRADOR tem amplos poderes para solicitar, se for o caso, a admissão à negociação de cotas em mercado organizado.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

O ADMINISTRADOR deve disponibilizar, na mesma data da convocação, todas as informações e documentos necessários ao exercício informado do direito de voto em assembleias: (i) Em sua página na rede mundial de computadores, na data de convocação da assembleia; (ii) Na página da CVM na rede mundial de computadores, por meio de sistema eletrônico disponível na rede ou de sistema eletrônico disponibilizado por entidade que tenha formalizado convênio ou instrumento congênere com a CVM para esse fim; e (iii) Na página da entidade administradora do mercado organizado em que as cotas da Classe Única sejam admitidas à negociação.

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

Não possui informação apresentada.