Dados trimestrais de dezembro de 2025
Rio das Pedras I Imobiliário FII FI RL
Versão 1Entregue em 02/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO DAS PEDRAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 61.271.000/0001-10
- Data de funcionamento
- 25/06/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Quantidade de cotas emitidas
- 32.725
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 11/06/2029
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 61.271.000/0001-10
- Logradouro
- AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK
- Número do endereço
- 1726
- Complemento do endereço
- 19 ANDAR
- Bairro
- VILA NOVA CONCEICAO
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 80620-200
- Telefone 1
- 11 4637 6333
- Site
- WWW.IDSF.COM.BR
- administracao@idsf.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FUNCHAL | 18.597.139/0001-20 | 32.266.089,7 | R$ 32.266.089,70 |
- Sociedade
- FUNCHAL
- CNPJ
- 18.597.139/0001-20
- Quantidade
- 32.266.089,7
- Valor
- R$ 32.266.089,70
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | 50.191.107/0001-32 | 227,87316834 | R$ 315.083,70 |
| ID RF LP FIC FI | Não informado | 0,59566864 | R$ 803,00 |
- Fundo
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- 50.191.107/0001-32
- Quantidade
- 227,87316834
- Valor
- R$ 315.083,70
- Fundo
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- Não informado
- Quantidade
- 0,59566864
- Valor
- R$ 803,00
Outros ativos financeiros (2)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FIRF ID SOBERANO | Não informado | Não informado | 227,87316834 | R$ 315.083,70 |
| ID RF LP FIC FI | Não informado | Não informado | 0,59566864 | R$ 803,00 |
- Emissor
- FIRF ID SOBERANO
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- Não informado
- Quantidade
- 227,87316834
- Valor
- R$ 315.083,70
- Emissor
- ID RF LP FIC FI
- CNPJ
- Não informado
- Nome do ativo
- Não informado
- Quantidade
- 0,59566864
- Valor
- R$ 803,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 315.886,70
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 856.241,44 | R$ 6.024.521,31 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 856.241,44 | R$ 6.024.521,31 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 856.241,44
- Financeiro
- R$ 6.024.521,31
- Contábil
- R$ 856.241,44
- Financeiro
- R$ 6.024.521,31
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 856.241,44
- Financeiro
- R$ 6.024.521,31
- Contábil
- R$ 856.241,44
- Financeiro
- R$ 6.024.521,31
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 856.241,44 | R$ 6.024.521,31 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 856.241,44
- Financeiro
- R$ 6.024.521,31
- Contábil
- R$ 856.241,44
- Financeiro
- R$ 6.024.521,31
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 28.820,52 | R$ 28.820,52 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 28.820,52 | R$ 28.820,52 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 28.820,52
- Financeiro
- R$ 28.820,52
- Contábil
- R$ 28.820,52
- Financeiro
- R$ 28.820,52
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 28.820,52
- Financeiro
- R$ 28.820,52
- Contábil
- R$ 28.820,52
- Financeiro
- R$ 28.820,52
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 36.000,00 | −R$ 36.000,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 6.567,00 | −R$ 6.567,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 2.976,54 | −R$ 2.976,54 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 45.543,54 | −R$ 45.543,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
- Contábil
- −R$ 36.000,00
- Financeiro
- −R$ 36.000,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 6.567,00
- Financeiro
- −R$ 6.567,00
- Contábil
- −R$ 6.567,00
- Financeiro
- −R$ 6.567,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.976,54
- Financeiro
- −R$ 2.976,54
- Contábil
- −R$ 2.976,54
- Financeiro
- −R$ 2.976,54
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 45.543,54
- Financeiro
- −R$ 45.543,54
- Contábil
- −R$ 45.543,54
- Financeiro
- −R$ 45.543,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 839.518,42 | R$ 6.007.798,29 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 839.518,42
- Financeiro
- R$ 6.007.798,29
- Contábil
- R$ 839.518,42
- Financeiro
- R$ 6.007.798,29
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.883.766,28
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 6.539.577,97
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 457.368,70
- Rendimentos declarados
- R$ 6.996.946,67
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.996.946,67
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,6442%