Dados trimestrais de junho de 2026
FII Real Inv
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 44.625.612/0001-45
- Data de funcionamento
- 28/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRINVCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 5.031.676
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (29)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 1.985.787 | R$ 15.648.001,56 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 | 1.245.089 | R$ 11.417.466,13 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND | 08.924.783/0001-01 | 393.166 | R$ 16.497.245,36 |
| CLAVE INDICES DE PRECOS FII | 49.005.348/0001-60 | 246.401 | R$ 22.819.196,61 |
| CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.501.233/0001-15 | 3.268.779 | R$ 29.190.196,47 |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 1.609.798 | R$ 13.393.519,36 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 2.310.388 | R$ 16.334.443,16 |
| FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD | 30.166.700/0001-11 | 139.322 | R$ 12.469.319,00 |
| FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 18.085.673/0001-57 | 2.554.117 | R$ 20.994.841,74 |
| FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.091.444/0001-40 | 157.851 | R$ 12.711.741,03 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 140.870 | R$ 9.577.751,30 |
| HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 116.734 | R$ 8.483.059,78 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 186.450 | R$ 14.692.260,00 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 485.762 | R$ 32.176.874,88 |
| ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.270.671/0001-76 | 73.566 | R$ 5.984.594,10 |
| JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 30.982.880/0001-00 | 73.214 | R$ 6.368.153,72 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.085.661/0001-07 | 2.097.117 | R$ 15.476.723,46 |
| JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 54.866.214/0001-74 | 1.413.698 | R$ 11.761.967,36 |
| KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.273.325/0001-98 | 120.268 | R$ 7.223.296,08 |
| KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.754.342/0001-47 | 106.727 | R$ 10.209.504,82 |
- Fundo
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Quantidade
- 1.985.787
- Valor
- R$ 15.648.001,56
- Fundo
- BANCO BTG PACTUAL S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Quantidade
- 1.245.089
- Valor
- R$ 11.417.466,13
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 393.166
- Valor
- R$ 16.497.245,36
- Fundo
- CLAVE INDICES DE PRECOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 246.401
- Valor
- R$ 22.819.196,61
- Fundo
- CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 3.268.779
- Valor
- R$ 29.190.196,47
- Fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 1.609.798
- Valor
- R$ 13.393.519,36
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 2.310.388
- Valor
- R$ 16.334.443,16
- Fundo
- FII RBR CREDITO IMOBILIARIO HIGH YIELD
- CNPJ
- 30.166.700/0001-11
- Quantidade
- 139.322
- Valor
- R$ 12.469.319,00
- Fundo
- FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Quantidade
- 2.554.117
- Valor
- R$ 20.994.841,74
- Fundo
- FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.091.444/0001-40
- Quantidade
- 157.851
- Valor
- R$ 12.711.741,03
- Fundo
- GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 140.870
- Valor
- R$ 9.577.751,30
- Fundo
- HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Quantidade
- 116.734
- Valor
- R$ 8.483.059,78
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 186.450
- Valor
- R$ 14.692.260,00
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 485.762
- Valor
- R$ 32.176.874,88
- Fundo
- ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 73.566
- Valor
- R$ 5.984.594,10
- Fundo
- JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 30.982.880/0001-00
- Quantidade
- 73.214
- Valor
- R$ 6.368.153,72
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 2.097.117
- Valor
- R$ 15.476.723,46
- Fundo
- JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Quantidade
- 1.413.698
- Valor
- R$ 11.761.967,36
- Fundo
- KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 120.268
- Valor
- R$ 7.223.296,08
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 106.727
- Valor
- R$ 10.209.504,82
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (24)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 52 | 1 | 1.900 | R$ 1.357.968,20 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 2.776 | R$ 2.469.822,86 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 2 | 2 | 3.400 | R$ 3.607.400,00 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 55 | 4.230 | R$ 1.441.045,88 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 62 | 1 | 6.737 | R$ 3.418.555,62 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 1 | 6.971 | R$ 7.418.595,96 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 0 | 700 | R$ 640.896,49 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 21 | 1 | 5.300 | R$ 3.947.434,60 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 9 | 1 | 5.500 | R$ 2.030.368,04 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 9 | 2 | 4.000 | R$ 1.476.653,98 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 9 | 3 | 4.000 | R$ 2.071.325,53 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 0 | 8.325 | R$ 8.348.237,70 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 3 | 1 | 6.856 | R$ 5.594.828,26 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 85 | 1 | 5.886 | R$ 3.571.849,40 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 1 | 500 | R$ 510.145,15 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 2 | 2.000 | R$ 2.036.892,76 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 3 | 2.000 | R$ 2.018.022,94 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 4 | 1.000 | R$ 1.005.663,33 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 193 | 1 | 2.245 | R$ 2.257.872,33 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 191 | 1.283 | R$ 221.081,32 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 52
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.357.968,20
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.776
- Valor
- R$ 2.469.822,86
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.400
- Valor
- R$ 3.607.400,00
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 3
- Série
- 55
- Quantidade
- 4.230
- Valor
- R$ 1.441.045,88
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.737
- Valor
- R$ 3.418.555,62
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.971
- Valor
- R$ 7.418.595,96
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 700
- Valor
- R$ 640.896,49
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.300
- Valor
- R$ 3.947.434,60
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 2.030.368,04
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 9
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 1.476.653,98
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 9
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 2.071.325,53
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 0
- Quantidade
- 8.325
- Valor
- R$ 8.348.237,70
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 3
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.856
- Valor
- R$ 5.594.828,26
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 85
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.886
- Valor
- R$ 3.571.849,40
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 1
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 510.145,15
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.036.892,76
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.018.022,94
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.005.663,33
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 193
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.245
- Valor
- R$ 2.257.872,33
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 191
- Quantidade
- 1.283
- Valor
- R$ 221.081,32
Ações (6)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | ALOS3 | 779.300 | R$ 21.867.158,00 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | 43.470.988/0001-65 | EVEN3 | 1.080.000 | R$ 6.145.200,00 |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A | 09.041.168/0001-10 | LOGG3 | 159.200 | R$ 4.417.800,00 |
| MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. | 12.181.987/0001-77 | MELK3 | 2.813.300 | R$ 9.171.358,00 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | MRVE3 | 1.516.000 | R$ 8.004.480,00 |
| PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 65.000 | R$ 549.250,00 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 779.300
- Valor
- R$ 21.867.158,00
- Companhia
- EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
- Código da ação
- EVEN3
- Quantidade
- 1.080.000
- Valor
- R$ 6.145.200,00
- Companhia
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 09.041.168/0001-10
- Código da ação
- LOGG3
- Quantidade
- 159.200
- Valor
- R$ 4.417.800,00
- Companhia
- MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
- Código da ação
- MELK3
- Quantidade
- 2.813.300
- Valor
- R$ 9.171.358,00
- Companhia
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 08.343.492/0001-20
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 1.516.000
- Valor
- R$ 8.004.480,00
- Companhia
- PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 65.000
- Valor
- R$ 549.250,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO | 09.215.250/0001-13 | 1.219.236,98 | R$ 6.737.919,14 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 1.219.236,98
- Valor
- R$ 6.737.919,14
Outros ativos financeiros (3)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 23I1696564 | 4.624 | R$ 5.060.831,87 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 23I1696564 | 2.700 | R$ 2.955.070,51 |
| BANCO BTG PACTUAL S A | 30.306.294/0001-45 | 21I0682465 | 7.865 | R$ 7.167.467,04 |
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- 23I1696564
- Quantidade
- 4.624
- Valor
- R$ 5.060.831,87
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- 23I1696564
- Quantidade
- 2.700
- Valor
- R$ 2.955.070,51
- Emissor
- BANCO BTG PACTUAL S A
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- 21I0682465
- Quantidade
- 7.865
- Valor
- R$ 7.167.467,04
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 15.183.369,44
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.737.919,28
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 17.144.974,04 | R$ 15.062.857,10 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 19.819.728,66 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.019.161,57 | R$ 1.019.161,57 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 409.565,42 | −R$ 409.565,42 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.065.158,47 | R$ 15.672.453,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 17.144.974,04
- Financeiro
- R$ 15.062.857,10
- Contábil
- R$ 17.144.974,04
- Financeiro
- R$ 15.062.857,10
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 19.819.728,66
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 19.819.728,66
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.019.161,57
- Financeiro
- R$ 1.019.161,57
- Contábil
- R$ 1.019.161,57
- Financeiro
- R$ 1.019.161,57
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 409.565,42
- Financeiro
- −R$ 409.565,42
- Contábil
- −R$ 409.565,42
- Financeiro
- −R$ 409.565,42
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.065.158,47
- Financeiro
- R$ 15.672.453,25
- Contábil
- −R$ 2.065.158,47
- Financeiro
- R$ 15.672.453,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 2.065.158,47 | R$ 15.672.453,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 2.065.158,47
- Financeiro
- R$ 15.672.453,25
- Contábil
- −R$ 2.065.158,47
- Financeiro
- R$ 15.672.453,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 616.086,00 | R$ 616.086,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 94.591,20 | −R$ 94.591,20 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 521.494,80 | R$ 521.494,80 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 616.086,00
- Financeiro
- R$ 616.086,00
- Contábil
- R$ 616.086,00
- Financeiro
- R$ 616.086,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 94.591,20
- Financeiro
- −R$ 94.591,20
- Contábil
- −R$ 94.591,20
- Financeiro
- −R$ 94.591,20
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 521.494,80
- Financeiro
- R$ 521.494,80
- Contábil
- R$ 521.494,80
- Financeiro
- R$ 521.494,80
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.210.619,16 | −R$ 1.210.619,16 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 79.916,11 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.999,44 | −R$ 2.999,44 |
| Auditoria independente | R$ 32.988,88 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 527,04 | −R$ 263,52 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 14.163,80 | R$ 320.859,92 |
| solution | −R$ 1.114.350,37 | −R$ 893.022,20 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.210.619,16
- Financeiro
- −R$ 1.210.619,16
- Contábil
- −R$ 1.210.619,16
- Financeiro
- −R$ 1.210.619,16
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 79.916,11
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 79.916,11
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.999,44
- Financeiro
- −R$ 2.999,44
- Contábil
- −R$ 2.999,44
- Financeiro
- −R$ 2.999,44
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 32.988,88
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 32.988,88
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 527,04
- Financeiro
- −R$ 263,52
- Contábil
- R$ 527,04
- Financeiro
- −R$ 263,52
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 14.163,80
- Financeiro
- R$ 320.859,92
- Contábil
- −R$ 14.163,80
- Financeiro
- R$ 320.859,92
solution
- Contábil
- −R$ 1.114.350,37
- Financeiro
- −R$ 893.022,20
- Contábil
- −R$ 1.114.350,37
- Financeiro
- −R$ 893.022,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 2.658.014,04 | R$ 15.300.925,85 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 2.658.014,04
- Financeiro
- R$ 15.300.925,85
- Contábil
- −R$ 2.658.014,04
- Financeiro
- R$ 15.300.925,85
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 30.470.285,50
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 28.946.771,22
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 110.208,99
- Rendimentos declarados
- R$ 29.056.980,21
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 22.012.633,81
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 7.044.346,40
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95,3617%