Dados trimestrais de março de 2026
FII Real Inv
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REAL INVESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 44.625.612/0001-45
- Data de funcionamento
- 28/10/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRINVCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.927.060
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (29)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BANCO B3 S.A. | 00.997.185/0001-50 | 1.338.677 | R$ 10.829.896,93 |
| BANCO BTG PACTUAL S.A. | 30.306.294/0001-45 | 1.245.089 | R$ 11.579.327,70 |
| BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII | 08.924.783/0001-01 | 160.753 | R$ 7.516.810,28 |
| CLAVE INDICES DE PRECOS FII | 49.005.348/0001-60 | 202.276 | R$ 18.303.955,24 |
| CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 36.501.233/0001-15 | 2.489.825 | R$ 22.657.407,50 |
| EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII | 41.076.380/0001-25 | 1.599.798 | R$ 13.774.260,78 |
| FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII | 51.870.412/0001-13 | 1.825.836 | R$ 13.511.186,40 |
| FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23.740.527/0001-58 | 68.305 | R$ 5.865.350,35 |
| FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | 18.085.673/0001-57 | 2.368.676 | R$ 20.038.998,96 |
| FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 30.091.444/0001-40 | 76.596 | R$ 6.403.425,60 |
| GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 38.293.897/0001-61 | 120.409 | R$ 8.127.607,50 |
| HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII | 30.578.417/0001-05 | 88.301 | R$ 6.812.422,15 |
| HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA | 35.360.687/0001-50 | 176.336 | R$ 14.281.452,64 |
| IRIDIUM FII | 41.076.564/0001-95 | 418.218 | R$ 27.067.068,96 |
| ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52.270.671/0001-76 | 59.831 | R$ 5.266.922,93 |
| JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 30.982.880/0001-00 | 70.193 | R$ 6.047.126,95 |
| JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.085.661/0001-07 | 1.429.435 | R$ 11.192.476,05 |
| JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 54.866.214/0001-74 | 1.203.853 | R$ 10.076.249,61 |
| KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII | 42.273.325/0001-98 | 120.268 | R$ 7.781.339,60 |
| KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 42.754.342/0001-47 | 141.530 | R$ 14.007.224,10 |
- Fundo
- BANCO B3 S.A.
- CNPJ
- 00.997.185/0001-50
- Quantidade
- 1.338.677
- Valor
- R$ 10.829.896,93
- Fundo
- BANCO BTG PACTUAL S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Quantidade
- 1.245.089
- Valor
- R$ 11.579.327,70
- Fundo
- BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND - FII
- CNPJ
- 08.924.783/0001-01
- Quantidade
- 160.753
- Valor
- R$ 7.516.810,28
- Fundo
- CLAVE INDICES DE PRECOS FII
- CNPJ
- 49.005.348/0001-60
- Quantidade
- 202.276
- Valor
- R$ 18.303.955,24
- Fundo
- CYRELA CREDITO - FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 36.501.233/0001-15
- Quantidade
- 2.489.825
- Valor
- R$ 22.657.407,50
- Fundo
- EQI RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO FII
- CNPJ
- 41.076.380/0001-25
- Quantidade
- 1.599.798
- Valor
- R$ 13.774.260,78
- Fundo
- FATOR VERITA MULTIESTRATEGIA FII
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 1.825.836
- Valor
- R$ 13.511.186,40
- Fundo
- FII GREEN TOWERS RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 23.740.527/0001-58
- Quantidade
- 68.305
- Valor
- R$ 5.865.350,35
- Fundo
- FII- FII FYTO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ
- 18.085.673/0001-57
- Quantidade
- 2.368.676
- Valor
- R$ 20.038.998,96
- Fundo
- FOF KINEA FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 30.091.444/0001-40
- Quantidade
- 76.596
- Valor
- R$ 6.403.425,60
- Fundo
- GALAPAGOS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 38.293.897/0001-61
- Quantidade
- 120.409
- Valor
- R$ 8.127.607,50
- Fundo
- HABITAT RECEBIVEIS PULVERIZADOS FII
- CNPJ
- 30.578.417/0001-05
- Quantidade
- 88.301
- Valor
- R$ 6.812.422,15
- Fundo
- HSI ATIVOS FINANCEIROS FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ
- 35.360.687/0001-50
- Quantidade
- 176.336
- Valor
- R$ 14.281.452,64
- Fundo
- IRIDIUM FII
- CNPJ
- 41.076.564/0001-95
- Quantidade
- 418.218
- Valor
- R$ 27.067.068,96
- Fundo
- ITAU TOTAL RETURN FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 52.270.671/0001-76
- Quantidade
- 59.831
- Valor
- R$ 5.266.922,93
- Fundo
- JPP CAPITAL RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 30.982.880/0001-00
- Quantidade
- 70.193
- Valor
- R$ 6.047.126,95
- Fundo
- JS ATIVOS FINANCEIROS FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.085.661/0001-07
- Quantidade
- 1.429.435
- Valor
- R$ 11.192.476,05
- Fundo
- JS RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 54.866.214/0001-74
- Quantidade
- 1.203.853
- Valor
- R$ 10.076.249,61
- Fundo
- KILIMA VOLKANO RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
- CNPJ
- 42.273.325/0001-98
- Quantidade
- 120.268
- Valor
- R$ 7.781.339,60
- Fundo
- KINEA HEDGE FUND FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 42.754.342/0001-47
- Quantidade
- 141.530
- Valor
- R$ 14.007.224,10
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (21)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 52 | 1 | 1.900 | R$ 1.408.295,12 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 115 | 1 | 2.776 | R$ 2.579.065,36 |
| CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A | 31.468.139/0001-98 | 2 | 2 | 3.400 | R$ 3.607.400,00 |
| COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO | 04.200.649/0001-07 | 3 | 55 | 4.230 | R$ 1.670.736,00 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 62 | 1 | 6.737 | R$ 4.774.971,42 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 65 | 1 | 6.290 | R$ 6.655.493,11 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 0 | 1 | 700 | R$ 680.717,90 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 21 | 1 | 5.300 | R$ 4.196.934,50 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 9 | 1 | 5.500 | R$ 2.370.217,25 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 9 | 2 | 4.000 | R$ 1.723.807,05 |
| LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA | 48.415.978/0001-40 | 9 | 3 | 4.000 | R$ 2.329.854,42 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 8.325 | R$ 8.398.411,99 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 1 | 500 | R$ 508.487,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 2 | 2.000 | R$ 2.030.274,96 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 3 | 2.000 | R$ 2.011.466,45 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 4 | 1.000 | R$ 1.002.059,51 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 191 | 1.283 | R$ 273.379,66 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 193 | 7.000 | R$ 2.487.902,78 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 195 | 3.447 | R$ 1.213.228,27 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 197 | 500 | R$ 214.016,50 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 52
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.408.295,12
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 115
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.776
- Valor
- R$ 2.579.065,36
- Companhia
- CASA DE PEDRA SECURITIZADORA DE CREDITO S.A
- CNPJ
- 31.468.139/0001-98
- Emissão
- 2
- Série
- 2
- Quantidade
- 3.400
- Valor
- R$ 3.607.400,00
- Companhia
- COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 04.200.649/0001-07
- Emissão
- 3
- Série
- 55
- Quantidade
- 4.230
- Valor
- R$ 1.670.736,00
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 62
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.737
- Valor
- R$ 4.774.971,42
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 09.304.427/0001-58
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.290
- Valor
- R$ 6.655.493,11
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 700
- Valor
- R$ 680.717,90
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 21
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.300
- Valor
- R$ 4.196.934,50
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 9
- Série
- 1
- Quantidade
- 5.500
- Valor
- R$ 2.370.217,25
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 9
- Série
- 2
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 1.723.807,05
- Companhia
- LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA
- CNPJ
- 48.415.978/0001-40
- Emissão
- 9
- Série
- 3
- Quantidade
- 4.000
- Valor
- R$ 2.329.854,42
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.325
- Valor
- R$ 8.398.411,99
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 1
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 508.487,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 2
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.030.274,96
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.000
- Valor
- R$ 2.011.466,45
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 4
- Quantidade
- 1.000
- Valor
- R$ 1.002.059,51
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 191
- Quantidade
- 1.283
- Valor
- R$ 273.379,66
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 193
- Quantidade
- 7.000
- Valor
- R$ 2.487.902,78
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 195
- Quantidade
- 3.447
- Valor
- R$ 1.213.228,27
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 197
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 214.016,50
Ações (7)
| Companhia | CNPJ | Código da ação | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ALLOS S.A. | 05.878.397/0001-32 | ALOS3 | 434.800 | R$ 13.191.832,00 |
| EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A | 43.470.988/0001-65 | EVEN3 | 550.000 | R$ 4.004.000,00 |
| LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A | 09.041.168/0001-10 | LOGG3 | 124.200 | R$ 3.431.646,00 |
| MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A. | 12.181.987/0001-77 | MELK3 | 1.840.900 | R$ 6.332.696,00 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA | 08.343.492/0001-20 | MRVE3 | 951.000 | R$ 7.484.370,00 |
| PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A | 24.230.275/0001-80 | PLPL3 | 30.000 | R$ 399.900,00 |
| RIO BRAVO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IM | 17.329.029/0001-14 | RBFM11 | 399.130 | R$ 4.410.386,50 |
- Companhia
- ALLOS S.A.
- CNPJ
- 05.878.397/0001-32
- Código da ação
- ALOS3
- Quantidade
- 434.800
- Valor
- R$ 13.191.832,00
- Companhia
- EVEN CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
- CNPJ
- 43.470.988/0001-65
- Código da ação
- EVEN3
- Quantidade
- 550.000
- Valor
- R$ 4.004.000,00
- Companhia
- LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPACOES S.A
- CNPJ
- 09.041.168/0001-10
- Código da ação
- LOGG3
- Quantidade
- 124.200
- Valor
- R$ 3.431.646,00
- Companhia
- MELNICK DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.
- CNPJ
- 12.181.987/0001-77
- Código da ação
- MELK3
- Quantidade
- 1.840.900
- Valor
- R$ 6.332.696,00
- Companhia
- MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA
- CNPJ
- 08.343.492/0001-20
- Código da ação
- MRVE3
- Quantidade
- 951.000
- Valor
- R$ 7.484.370,00
- Companhia
- PLANO PLANO DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A
- CNPJ
- 24.230.275/0001-80
- Código da ação
- PLPL3
- Quantidade
- 30.000
- Valor
- R$ 399.900,00
- Companhia
- RIO BRAVO MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IM
- CNPJ
- 17.329.029/0001-14
- Código da ação
- RBFM11
- Quantidade
- 399.130
- Valor
- R$ 4.410.386,50
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 09.215.250/0001-13 | 702.192,45 | R$ 3.734.857,52 |
- Fundo
- BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA
- CNPJ
- 09.215.250/0001-13
- Quantidade
- 702.192,45
- Valor
- R$ 3.734.857,52
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 6.091.066,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.734.857,52
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 13.637.264,23 | R$ 13.265.373,27 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.093.177,30 | R$ 3,51 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.007.454,71 | R$ 3.007.454,71 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 477.250,24 | −R$ 477.250,24 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 18.260.646,00 | R$ 15.795.581,25 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 13.637.264,23
- Financeiro
- R$ 13.265.373,27
- Contábil
- R$ 13.637.264,23
- Financeiro
- R$ 13.265.373,27
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.093.177,30
- Financeiro
- R$ 3,51
- Contábil
- R$ 2.093.177,30
- Financeiro
- R$ 3,51
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.007.454,71
- Financeiro
- R$ 3.007.454,71
- Contábil
- R$ 3.007.454,71
- Financeiro
- R$ 3.007.454,71
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 477.250,24
- Financeiro
- −R$ 477.250,24
- Contábil
- −R$ 477.250,24
- Financeiro
- −R$ 477.250,24
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 18.260.646,00
- Financeiro
- R$ 15.795.581,25
- Contábil
- R$ 18.260.646,00
- Financeiro
- R$ 15.795.581,25
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 18.260.646,00 | R$ 15.795.581,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 18.260.646,00
- Financeiro
- R$ 15.795.581,25
- Contábil
- R$ 18.260.646,00
- Financeiro
- R$ 15.795.581,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 602.030,12 | R$ 602.030,12 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 153.065,37 | −R$ 153.065,37 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 448.964,75 | R$ 448.964,75 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 602.030,12
- Financeiro
- R$ 602.030,12
- Contábil
- R$ 602.030,12
- Financeiro
- R$ 602.030,12
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 153.065,37
- Financeiro
- −R$ 153.065,37
- Contábil
- −R$ 153.065,37
- Financeiro
- −R$ 153.065,37
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 448.964,75
- Financeiro
- R$ 448.964,75
- Contábil
- R$ 448.964,75
- Financeiro
- R$ 448.964,75
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.104.479,10 | −R$ 1.104.479,10 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 79.916,11 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 2.843,27 | −R$ 2.843,27 |
| Auditoria independente | −R$ 54.981,42 | −R$ 30.789,61 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 790,56 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 63.380,88 | R$ 62.925,63 |
| solution | −R$ 1.306.391,34 | −R$ 1.075.186,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.104.479,10
- Financeiro
- −R$ 1.104.479,10
- Contábil
- −R$ 1.104.479,10
- Financeiro
- −R$ 1.104.479,10
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 79.916,11
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 79.916,11
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 2.843,27
- Financeiro
- −R$ 2.843,27
- Contábil
- −R$ 2.843,27
- Financeiro
- −R$ 2.843,27
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 54.981,42
- Financeiro
- −R$ 30.789,61
- Contábil
- −R$ 54.981,42
- Financeiro
- −R$ 30.789,61
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 790,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 790,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 63.380,88
- Financeiro
- R$ 62.925,63
- Contábil
- −R$ 63.380,88
- Financeiro
- R$ 62.925,63
solution
- Contábil
- −R$ 1.306.391,34
- Financeiro
- −R$ 1.075.186,35
- Contábil
- −R$ 1.306.391,34
- Financeiro
- −R$ 1.075.186,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 17.403.219,41 | R$ 15.169.359,65 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 17.403.219,41
- Financeiro
- R$ 15.169.359,65
- Contábil
- R$ 17.403.219,41
- Financeiro
- R$ 15.169.359,65
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.169.359,65
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.410.891,67
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 758.467,98
- Rendimentos declarados
- R$ 15.169.359,65
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.639.532,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 6.529.827,65
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%