Dados mensais de agosto de 2026
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 45.423
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 916.359.584,77
- Patrimônio líquido
- R$ 767.704.921,72
- Número de cotas emitidas
- 8.543.493
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,86
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0142%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5618%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0607%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5011%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.015.133,16
- Disponibilidades
- R$ 99.880,82
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.915.252,34
Total investido
- Total investido
- R$ 796.588.501,01
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 789.398.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 789.398.000,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 7.190.501,01
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 117.755.950,60
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.034.320,84
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 109.714.993,39
- Outros valores a receber
- R$ 3.006.636,37
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.844.571,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 109.275,34
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 140.959.270,44
- Outros valores a pagar
- R$ 3.741.545,42
- Passivo total
- R$ 148.654.663,05