Dados trimestrais de junho de 2026
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.274.163/0001-59
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
7 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 5,5479% | 4,8126% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 9,4822% | 8,2254% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 3,2079% | 2,7828% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 2,5951% | 2,251% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 12,0687% | 10,4691% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 3,46% | 3,0014% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1,6663% | 1,4455% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 2,5299% | 2,1946% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,7492% | 1,5173% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,8207% | 2,4468% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 4,3472% | 3,771% |
| Acima de 36 meses | 50,3454% | 43,6728% |
| Prazo indeterminado | 0,1795% | 0,1557% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5479%
- % das receitas do FII
- 4,8126%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,5479%
- % das receitas do FII
- 4,8126%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,4822%
- % das receitas do FII
- 8,2254%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 9,4822%
- % das receitas do FII
- 8,2254%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2079%
- % das receitas do FII
- 2,7828%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2079%
- % das receitas do FII
- 2,7828%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5951%
- % das receitas do FII
- 2,251%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5951%
- % das receitas do FII
- 2,251%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0687%
- % das receitas do FII
- 10,4691%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0687%
- % das receitas do FII
- 10,4691%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,46%
- % das receitas do FII
- 3,0014%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,46%
- % das receitas do FII
- 3,0014%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6663%
- % das receitas do FII
- 1,4455%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6663%
- % das receitas do FII
- 1,4455%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5299%
- % das receitas do FII
- 2,1946%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5299%
- % das receitas do FII
- 2,1946%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7492%
- % das receitas do FII
- 1,5173%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7492%
- % das receitas do FII
- 1,5173%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8207%
- % das receitas do FII
- 2,4468%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8207%
- % das receitas do FII
- 2,4468%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3472%
- % das receitas do FII
- 3,771%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 4,3472%
- % das receitas do FII
- 3,771%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,3454%
- % das receitas do FII
- 43,6728%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 50,3454%
- % das receitas do FII
- 43,6728%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1795%
- % das receitas do FII
- 0,1557%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,1795%
- % das receitas do FII
- 0,1557%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 41,0409% | 35,6015% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 58,2414% | 50,5223% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,0409%
- % das receitas do FII
- 35,6015%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 41,0409%
- % das receitas do FII
- 35,6015%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 58,2414%
- % das receitas do FII
- 50,5223%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 58,2414%
- % das receitas do FII
- 50,5223%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Barra da Tijuca | Item acima |
| Condomínio Evolution Corporate | Item acima |
| Canopus Corporate Alphaville | Item acima |
| Parque Cidade Corporate | Item acima |
| Ed. Pq Dona Ana Costa | Item acima |
| Complexo Madeira | Item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Barra da Tijuca
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Evolution Corporate
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Canopus Corporate Alphaville
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Parque Cidade Corporate
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Pq Dona Ana Costa
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo Madeira
- Características contratuais
- Item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 29.894.663/0001-89 | 98 | 1 | 1.600 | R$ 749.867,87 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 29.894.663/0001-89 | 98 | 1 | 2.085 | R$ 977.171,56 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 6.400 | R$ 6.405.149,79 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 1.979 | R$ 1.980.592,41 |
- Companhia
- CRI_22I1423539 - TRUE SEC
- CNPJ
- 29.894.663/0001-89
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 749.867,87
- Companhia
- CRI_22I1423539 - TRUE SEC
- CNPJ
- 29.894.663/0001-89
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.085
- Valor
- R$ 977.171,56
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.400
- Valor
- R$ 6.405.149,79
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.979
- Valor
- R$ 1.980.592,41
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 29.362,81352 | R$ 2.561.858,37 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 29.362,81352
- Valor
- R$ 2.561.858,37
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 101.015,21
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.561.858,37
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 15.453.472,00 | R$ 15.331.037,61 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 447.733,37 | −R$ 447.733,37 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 3.552.438,49 | R$ 1.583.798,92 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 5.695.902,56 | −R$ 6.666.024,15 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 12.862.274,56 | R$ 9.801.079,01 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.453.472,00
- Financeiro
- R$ 15.331.037,61
- Contábil
- R$ 15.453.472,00
- Financeiro
- R$ 15.331.037,61
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 447.733,37
- Financeiro
- −R$ 447.733,37
- Contábil
- −R$ 447.733,37
- Financeiro
- −R$ 447.733,37
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.552.438,49
- Financeiro
- R$ 1.583.798,92
- Contábil
- R$ 3.552.438,49
- Financeiro
- R$ 1.583.798,92
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 5.695.902,56
- Financeiro
- −R$ 6.666.024,15
- Contábil
- −R$ 5.695.902,56
- Financeiro
- −R$ 6.666.024,15
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 12.862.274,56
- Financeiro
- R$ 9.801.079,01
- Contábil
- R$ 12.862.274,56
- Financeiro
- R$ 9.801.079,01
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 461.061,66 | R$ 461.061,66 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 26.587,88 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.777,32 | −R$ 3.777,32 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 430.696,46 | R$ 457.284,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 461.061,66
- Financeiro
- R$ 461.061,66
- Contábil
- R$ 461.061,66
- Financeiro
- R$ 461.061,66
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 26.587,88
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 26.587,88
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.777,32
- Financeiro
- −R$ 3.777,32
- Contábil
- −R$ 3.777,32
- Financeiro
- −R$ 3.777,32
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 430.696,46
- Financeiro
- R$ 457.284,34
- Contábil
- R$ 430.696,46
- Financeiro
- R$ 457.284,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.292.971,02 | R$ 10.258.363,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.292.971,02
- Financeiro
- R$ 10.258.363,35
- Contábil
- R$ 13.292.971,02
- Financeiro
- R$ 10.258.363,35
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 82.774,31 | R$ 82.774,31 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 75.617,85 | R$ 75.617,85 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 158.392,16 | R$ 158.392,16 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 82.774,31
- Financeiro
- R$ 82.774,31
- Contábil
- R$ 82.774,31
- Financeiro
- R$ 82.774,31
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 75.617,85
- Financeiro
- R$ 75.617,85
- Contábil
- R$ 75.617,85
- Financeiro
- R$ 75.617,85
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 158.392,16
- Financeiro
- R$ 158.392,16
- Contábil
- R$ 158.392,16
- Financeiro
- R$ 158.392,16
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 255.254,10 | −R$ 196.072,14 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.900.675,96 | −R$ 36.181,84 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 68.093,67 | −R$ 77.967,66 |
| Auditoria independente | −R$ 9.297,01 | −R$ 37.800,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 31.577,00 | −R$ 43.922,18 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 36.912,96 | −R$ 115.907,28 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.301.810,70 | −R$ 507.851,10 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 255.254,10
- Financeiro
- −R$ 196.072,14
- Contábil
- −R$ 255.254,10
- Financeiro
- −R$ 196.072,14
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.900.675,96
- Financeiro
- −R$ 36.181,84
- Contábil
- −R$ 1.900.675,96
- Financeiro
- −R$ 36.181,84
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 68.093,67
- Financeiro
- −R$ 77.967,66
- Contábil
- −R$ 68.093,67
- Financeiro
- −R$ 77.967,66
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.297,01
- Financeiro
- −R$ 37.800,00
- Contábil
- −R$ 9.297,01
- Financeiro
- −R$ 37.800,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 31.577,00
- Financeiro
- −R$ 43.922,18
- Contábil
- −R$ 31.577,00
- Financeiro
- −R$ 43.922,18
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 36.912,96
- Financeiro
- −R$ 115.907,28
- Contábil
- −R$ 36.912,96
- Financeiro
- −R$ 115.907,28
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.301.810,70
- Financeiro
- −R$ 507.851,10
- Contábil
- −R$ 2.301.810,70
- Financeiro
- −R$ 507.851,10
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.149.552,48 | R$ 9.908.904,41 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.149.552,48
- Financeiro
- R$ 9.908.904,41
- Contábil
- R$ 11.149.552,48
- Financeiro
- R$ 9.908.904,41
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 19.446.546,46
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 18.474.219,14
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 3.620.884,64
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 972.327,32
- Rendimentos declarados
- R$ 23.067.431,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 19.222.859,25
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.844.571,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 118,6197%