Dados mensais de maio de 2026
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 47.166
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 920.190.794,41
- Patrimônio líquido
- R$ 766.585.546,53
- Número de cotas emitidas
- 8.543.493
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,73
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0132%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4928%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0087%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5015%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.001.840,78
- Disponibilidades
- R$ 95.461,31
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.906.379,47
Total investido
- Total investido
- R$ 799.507.458,17
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 789.398.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 789.398.000,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 10.109.458,17
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 117.681.495,46
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.810.182,81
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 109.372.994,53
- Outros valores a receber
- R$ 3.498.318,12
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.844.571,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 100.987,81
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 128.916,43
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 143.392.244,24
- Outros valores a pagar
- R$ 6.138.527,55
- Passivo total
- R$ 153.605.247,88