Dados mensais de abril de 2026
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 47.788
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 920.021.575,17
- Patrimônio líquido
- R$ 766.652.255,56
- Número de cotas emitidas
- 8.543.493
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,74
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0059%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4771%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0243%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5014%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.961.286,79
- Disponibilidades
- R$ 95.857,38
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.865.429,41
Total investido
- Total investido
- R$ 800.221.489,23
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 789.407.611,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 789.407.611,03
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 10.813.878,20
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 117.838.799,15
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.226.464,77
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 109.169.019,03
- Outros valores a receber
- R$ 3.443.315,35
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.844.571,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 45.151,47
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 128.963,30
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 143.773.328,44
- Outros valores a pagar
- R$ 5.577.304,55
- Passivo total
- R$ 153.369.319,61