Dados trimestrais de março de 2026
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.274.163/0001-59
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
7 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 6,1538% | 5,2579% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 2,5377% | 2,1682% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 12,0882% | 10,3283% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3,0017% | 2,5647% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 3,0501% | 2,606% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 11,7231% | 10,0163% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 6,6676% | 5,6969% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 2,0703% | 1,7689% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 2,4583% | 2,1004% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 1,6996% | 1,4521% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 2,0862% | 1,7825% |
| Acima de 36 meses | 46,4636% | 39,699% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1538%
- % das receitas do FII
- 5,2579%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,1538%
- % das receitas do FII
- 5,2579%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5377%
- % das receitas do FII
- 2,1682%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,5377%
- % das receitas do FII
- 2,1682%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0882%
- % das receitas do FII
- 10,3283%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 12,0882%
- % das receitas do FII
- 10,3283%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0017%
- % das receitas do FII
- 2,5647%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0017%
- % das receitas do FII
- 2,5647%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0501%
- % das receitas do FII
- 2,606%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,0501%
- % das receitas do FII
- 2,606%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,7231%
- % das receitas do FII
- 10,0163%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 11,7231%
- % das receitas do FII
- 10,0163%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,6676%
- % das receitas do FII
- 5,6969%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,6676%
- % das receitas do FII
- 5,6969%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0703%
- % das receitas do FII
- 1,7689%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0703%
- % das receitas do FII
- 1,7689%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4583%
- % das receitas do FII
- 2,1004%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4583%
- % das receitas do FII
- 2,1004%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6996%
- % das receitas do FII
- 1,4521%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6996%
- % das receitas do FII
- 1,4521%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0862%
- % das receitas do FII
- 1,7825%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,0862%
- % das receitas do FII
- 1,7825%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,4636%
- % das receitas do FII
- 39,699%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 46,4636%
- % das receitas do FII
- 39,699%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 40,4609% | 34,5703% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 59,5391% | 50,8709% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,4609%
- % das receitas do FII
- 34,5703%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 40,4609%
- % das receitas do FII
- 34,5703%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 59,5391%
- % das receitas do FII
- 50,8709%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 59,5391%
- % das receitas do FII
- 50,8709%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Barra da Tijuca | Item acima |
| Condomínio Evolution Corporate | Item acima |
| Canopus Corporate Alphaville | Item acima |
| Parque Cidade Corporate | Item acima |
| Ed. Pq Dona Ana Costa | Item acima |
| Complexo Madeira | Item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Barra da Tijuca
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Evolution Corporate
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Canopus Corporate Alphaville
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Parque Cidade Corporate
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Pq Dona Ana Costa
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo Madeira
- Características contratuais
- Item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 6.891 | R$ 1.739.430,93 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 29.894.663/0001-89 | 98 | 1 | 1.600 | R$ 759.455,20 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 6.400 | R$ 6.405.603,90 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 1.979 | R$ 1.980.732,83 |
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 6.891
- Valor
- R$ 1.739.430,93
- Companhia
- CRI_22I1423539 - TRUE SEC
- CNPJ
- 29.894.663/0001-89
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 759.455,20
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.400
- Valor
- R$ 6.405.603,90
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.979
- Valor
- R$ 1.980.732,83
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 32.843,98 | R$ 2.774.115,57 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 32.843,98
- Valor
- R$ 2.774.115,57
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 99.965,42
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.774.115,57
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 15.286.027,06 | R$ 15.747.707,46 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 403.470,18 | −R$ 431.796,47 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 3.062.320,69 | R$ 1.537.885,26 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 4.378.168,54 | −R$ 6.577.882,42 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 13.566.709,03 | R$ 10.275.913,83 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.286.027,06
- Financeiro
- R$ 15.747.707,46
- Contábil
- R$ 15.286.027,06
- Financeiro
- R$ 15.747.707,46
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 403.470,18
- Financeiro
- −R$ 431.796,47
- Contábil
- −R$ 403.470,18
- Financeiro
- −R$ 431.796,47
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 3.062.320,69
- Financeiro
- R$ 1.537.885,26
- Contábil
- R$ 3.062.320,69
- Financeiro
- R$ 1.537.885,26
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.378.168,54
- Financeiro
- −R$ 6.577.882,42
- Contábil
- −R$ 4.378.168,54
- Financeiro
- −R$ 6.577.882,42
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 13.566.709,03
- Financeiro
- R$ 10.275.913,83
- Contábil
- R$ 13.566.709,03
- Financeiro
- R$ 10.275.913,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 484.775,07 | R$ 484.638,95 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.379,45 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 490.154,52 | R$ 484.638,95 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 484.775,07
- Financeiro
- R$ 484.638,95
- Contábil
- R$ 484.775,07
- Financeiro
- R$ 484.638,95
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.379,45
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 5.379,45
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 490.154,52
- Financeiro
- R$ 484.638,95
- Contábil
- R$ 490.154,52
- Financeiro
- R$ 484.638,95
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 14.056.863,55 | R$ 10.760.552,78 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 14.056.863,55
- Financeiro
- R$ 10.760.552,78
- Contábil
- R$ 14.056.863,55
- Financeiro
- R$ 10.760.552,78
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 89.639,77 | R$ 89.639,77 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 468.329,85 | R$ 468.329,85 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 557.969,62 | R$ 557.969,62 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 89.639,77
- Financeiro
- R$ 89.639,77
- Contábil
- R$ 89.639,77
- Financeiro
- R$ 89.639,77
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 468.329,85
- Financeiro
- R$ 468.329,85
- Contábil
- R$ 468.329,85
- Financeiro
- R$ 468.329,85
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 557.969,62
- Financeiro
- R$ 557.969,62
- Contábil
- R$ 557.969,62
- Financeiro
- R$ 557.969,62
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 140.230,31 | −R$ 206.113,99 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 1.910.563,99 | −R$ 727.331,30 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 90.959,04 | −R$ 80.980,24 |
| Auditoria independente | −R$ 9.297,01 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 32.620,06 | −R$ 20.274,88 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 271.230,05 | −R$ 271.230,05 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 3.734,52 | −R$ 3.734,52 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 973,70 | −R$ 471.215,37 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.459.608,68 | −R$ 1.780.880,35 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 140.230,31
- Financeiro
- −R$ 206.113,99
- Contábil
- −R$ 140.230,31
- Financeiro
- −R$ 206.113,99
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 1.910.563,99
- Financeiro
- −R$ 727.331,30
- Contábil
- −R$ 1.910.563,99
- Financeiro
- −R$ 727.331,30
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 90.959,04
- Financeiro
- −R$ 80.980,24
- Contábil
- −R$ 90.959,04
- Financeiro
- −R$ 80.980,24
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.297,01
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.297,01
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 32.620,06
- Financeiro
- −R$ 20.274,88
- Contábil
- −R$ 32.620,06
- Financeiro
- −R$ 20.274,88
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 271.230,05
- Financeiro
- −R$ 271.230,05
- Contábil
- −R$ 271.230,05
- Financeiro
- −R$ 271.230,05
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 3.734,52
- Financeiro
- −R$ 3.734,52
- Contábil
- −R$ 3.734,52
- Financeiro
- −R$ 3.734,52
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 973,70
- Financeiro
- −R$ 471.215,37
- Contábil
- −R$ 973,70
- Financeiro
- −R$ 471.215,37
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.459.608,68
- Financeiro
- −R$ 1.780.880,35
- Contábil
- −R$ 2.459.608,68
- Financeiro
- −R$ 1.780.880,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.155.224,49 | R$ 9.537.642,05 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.155.224,49
- Financeiro
- R$ 9.537.642,05
- Contábil
- R$ 12.155.224,49
- Financeiro
- R$ 9.537.642,05
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 9.537.642,05
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 9.060.759,95
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.996.073,50
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 476.882,10
- Rendimentos declarados
- R$ 11.533.715,55
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 7.689.143,70
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.844.571,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 120,9284%