Dados mensais de janeiro de 2026
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 49.321
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 919.834.084,49
- Patrimônio líquido
- R$ 766.574.199,64
- Número de cotas emitidas
- 8.543.493
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,73
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0065%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5482%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0464%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5018%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.284.444,02
- Disponibilidades
- R$ 95.443,81
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.189.000,21
Total investido
- Total investido
- R$ 800.425.514,16
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 789.474.454,10
- Imóveis para renda acabados
- R$ 789.474.454,10
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 10.951.060,06
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 117.124.126,31
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.791.502,60
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 108.563.072,42
- Outros valores a receber
- R$ 3.769.551,29
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 3.844.571,85
- Taxa de administração a pagar
- R$ 49.884,12
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 128.916,43
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 146.134.568,63
- Outros valores a pagar
- R$ 3.101.943,82
- Passivo total
- R$ 153.259.884,85