Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Rec Rend
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO REC RENDA IMOBILIARIA
- CNPJ do fundo
- 32.274.163/0001-59
- Data de funcionamento
- 24/04/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECTCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.543.493
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.274.163/0001-59
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
9 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 5,3274% | 3,2744% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 2,4375% | 1,4981% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 6,9013% | 4,2418% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,8794% | 1,7698% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 2,9296% | 1,8006% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 13,5653% | 8,3377% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 6,2367% | 3,8333% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 1,6909% | 1,0393% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 2,3612% | 1,4513% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 1,7678% | 1,0866% |
| Acima de 36 meses | 53,9029% | 33,1305% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3274%
- % das receitas do FII
- 3,2744%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,3274%
- % das receitas do FII
- 3,2744%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4375%
- % das receitas do FII
- 1,4981%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,4375%
- % das receitas do FII
- 1,4981%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9013%
- % das receitas do FII
- 4,2418%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,9013%
- % das receitas do FII
- 4,2418%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8794%
- % das receitas do FII
- 1,7698%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,8794%
- % das receitas do FII
- 1,7698%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9296%
- % das receitas do FII
- 1,8006%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9296%
- % das receitas do FII
- 1,8006%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,5653%
- % das receitas do FII
- 8,3377%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 13,5653%
- % das receitas do FII
- 8,3377%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,2367%
- % das receitas do FII
- 3,8333%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,2367%
- % das receitas do FII
- 3,8333%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6909%
- % das receitas do FII
- 1,0393%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,6909%
- % das receitas do FII
- 1,0393%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3612%
- % das receitas do FII
- 1,4513%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3612%
- % das receitas do FII
- 1,4513%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7678%
- % das receitas do FII
- 1,0866%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,7678%
- % das receitas do FII
- 1,0866%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,9029%
- % das receitas do FII
- 33,1305%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 53,9029%
- % das receitas do FII
- 33,1305%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 38,3993% | 23,6015% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 61,6007% | 37,8619% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,3993%
- % das receitas do FII
- 23,6015%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 38,3993%
- % das receitas do FII
- 23,6015%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 61,6007%
- % das receitas do FII
- 37,8619%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 61,6007%
- % das receitas do FII
- 37,8619%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Edificio Barra da Tijuca | Item acima |
| Condomínio Evolution Corporate | Item acima |
| Canopus Corporate Alphaville | Item acima |
| Parque Cidade Corporate | Item acima |
| Ed. Pq Dona Ana Costa | Item acima |
| Complexo Madeira | Item acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edificio Barra da Tijuca
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Evolution Corporate
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Canopus Corporate Alphaville
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Parque Cidade Corporate
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ed. Pq Dona Ana Costa
- Características contratuais
- Item acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Complexo Madeira
- Características contratuais
- Item acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- N/A
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_19I0739560 - VIRGOSEC | 8769451000108 | 4 | 47 | 6.891 | R$ 1.834.328,17 |
| CRI_22I1423539 - TRUE SEC | 29.894.663/0001-89 | 98 | 1 | 1.600 | R$ 777.886,25 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 6.400 | R$ 6.406.044,95 |
| CRI_24K1488063 - OPEASEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 1.979 | R$ 1.980.869,21 |
- Companhia
- CRI_19I0739560 - VIRGOSEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 47
- Quantidade
- 6.891
- Valor
- R$ 1.834.328,17
- Companhia
- CRI_22I1423539 - TRUE SEC
- CNPJ
- 29.894.663/0001-89
- Emissão
- 98
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 777.886,25
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.400
- Valor
- R$ 6.406.044,95
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEASEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.979
- Valor
- R$ 1.980.869,21
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 42.800,50107 | R$ 3.496.795,70 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 42.800,50107
- Valor
- R$ 3.496.795,70
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 367.891,18
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.496.795,70
Aquisições e alienações
Imóveis
Alienações realizadas no trimestre (2)
| Nome | Endereço | Data da alienação | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido | % do imóvel em relação ao PL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cidade Matarazzo | Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo - SP | 27/10/2025 | 2.427 | 8 | Direito de propriedade | 9,54% | 11,29% |
| Avenida Europa | Avenida Europa,nº 884, lote 3, quadra 6, Jardim América, São Paulo - SP | 26/12/2025 | 1.962,6 | 1 | Direito de propriedade | 3,72% | 3,97% |
- Nome
- Cidade Matarazzo
- Endereço
- Alameda Rio Claro, 190, Bela Vista, São Paulo - SP
- Data da alienação
- 27/10/2025
- Área (m²)
- 2.427
- Nº de unidades ou lojas
- 8
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 9,54%
- % do imóvel em relação ao PL
- 11,29%
- Nome
- Avenida Europa
- Endereço
- Avenida Europa,nº 884, lote 3, quadra 6, Jardim América, São Paulo - SP
- Data da alienação
- 26/12/2025
- Área (m²)
- 1.962,6
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 3,72%
- % do imóvel em relação ao PL
- 3,97%
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 15.917.503,22 | R$ 16.426.879,84 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 363.142,37 | −R$ 382.609,47 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 25.603.853,93 | R$ 9.410.715,86 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 32.091.818,75 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 3.959.158,12 | −R$ 6.723.735,18 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 5.107.237,91 | R$ 18.731.251,05 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 15.917.503,22
- Financeiro
- R$ 16.426.879,84
- Contábil
- R$ 15.917.503,22
- Financeiro
- R$ 16.426.879,84
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 363.142,37
- Financeiro
- −R$ 382.609,47
- Contábil
- −R$ 363.142,37
- Financeiro
- −R$ 382.609,47
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 25.603.853,93
- Financeiro
- R$ 9.410.715,86
- Contábil
- R$ 25.603.853,93
- Financeiro
- R$ 9.410.715,86
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 32.091.818,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 32.091.818,75
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 3.959.158,12
- Financeiro
- −R$ 6.723.735,18
- Contábil
- −R$ 3.959.158,12
- Financeiro
- −R$ 6.723.735,18
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 5.107.237,91
- Financeiro
- R$ 18.731.251,05
- Contábil
- R$ 5.107.237,91
- Financeiro
- R$ 18.731.251,05
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 299.891,76 | R$ 343.797,92 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.948,57 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 4.748,72 | −R$ 4.748,72 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 289.194,47 | R$ 339.049,20 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 299.891,76
- Financeiro
- R$ 343.797,92
- Contábil
- R$ 299.891,76
- Financeiro
- R$ 343.797,92
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.948,57
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.948,57
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 4.748,72
- Financeiro
- −R$ 4.748,72
- Contábil
- −R$ 4.748,72
- Financeiro
- −R$ 4.748,72
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 289.194,47
- Financeiro
- R$ 339.049,20
- Contábil
- R$ 289.194,47
- Financeiro
- R$ 339.049,20
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.396.432,38 | R$ 19.070.300,25 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.396.432,38
- Financeiro
- R$ 19.070.300,25
- Contábil
- R$ 5.396.432,38
- Financeiro
- R$ 19.070.300,25
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 217.798,42 | R$ 217.798,42 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 72.868,11 | R$ 72.868,11 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 290.666,53 | R$ 290.666,53 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 217.798,42
- Financeiro
- R$ 217.798,42
- Contábil
- R$ 217.798,42
- Financeiro
- R$ 217.798,42
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 72.868,11
- Financeiro
- R$ 72.868,11
- Contábil
- R$ 72.868,11
- Financeiro
- R$ 72.868,11
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 290.666,53
- Financeiro
- R$ 290.666,53
- Contábil
- R$ 290.666,53
- Financeiro
- R$ 290.666,53
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 336.853,78 | −R$ 336.924,96 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 2.084.028,75 | −R$ 5.338.149,37 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 184.829,37 | −R$ 184.829,37 |
| Auditoria independente | −R$ 20.269,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 61.912,96 | −R$ 61.912,96 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 414.509,25 | −R$ 414.509,25 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 4.284,92 | −R$ 4.284,92 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 171.335,48 | −R$ 244.203,59 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.278.023,51 | −R$ 6.584.814,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 336.853,78
- Financeiro
- −R$ 336.924,96
- Contábil
- −R$ 336.853,78
- Financeiro
- −R$ 336.924,96
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 2.084.028,75
- Financeiro
- −R$ 5.338.149,37
- Contábil
- −R$ 2.084.028,75
- Financeiro
- −R$ 5.338.149,37
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 184.829,37
- Financeiro
- −R$ 184.829,37
- Contábil
- −R$ 184.829,37
- Financeiro
- −R$ 184.829,37
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 20.269,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 20.269,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 61.912,96
- Financeiro
- −R$ 61.912,96
- Contábil
- −R$ 61.912,96
- Financeiro
- −R$ 61.912,96
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 414.509,25
- Financeiro
- −R$ 414.509,25
- Contábil
- −R$ 414.509,25
- Financeiro
- −R$ 414.509,25
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 4.284,92
- Financeiro
- −R$ 4.284,92
- Contábil
- −R$ 4.284,92
- Financeiro
- −R$ 4.284,92
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 171.335,48
- Financeiro
- −R$ 244.203,59
- Contábil
- −R$ 171.335,48
- Financeiro
- −R$ 244.203,59
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.278.023,51
- Financeiro
- −R$ 6.584.814,42
- Contábil
- −R$ 3.278.023,51
- Financeiro
- −R$ 6.584.814,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.409.075,40 | R$ 12.776.152,36 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.409.075,40
- Financeiro
- R$ 12.776.152,36
- Contábil
- R$ 2.409.075,40
- Financeiro
- R$ 12.776.152,36
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 23.322.502,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 22.156.377,12
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 1.139.384,34
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 21.016.992,78
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 17.172.420,93
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 3.844.571,85
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 90,1147%