Dados mensais de agosto de 2026
FII Rec Rece
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 28.152.272/0001-26
- Data de funcionamento
- 16/10/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.441.650
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 173.041
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.458.475.823,79
- Patrimônio líquido
- R$ 2.318.894.217,75
- Número de cotas emitidas
- 26.441.650
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 87,70
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0146%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,6807%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,8329%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8478%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 59.807.718,94
- Disponibilidades
- R$ 3.527.420,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 56.280.298,88
Total investido
- Total investido
- R$ 2.397.099.033,44
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 75.920.000,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 75.920.000,03
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 77.952.191,37
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 2.243.226.842,04
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.569.071,41
- Outros valores a receber
- R$ 1.569.071,41
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 19.496.376,98
- Taxa de administração a pagar
- R$ 338.465,60
- Outros valores a pagar
- R$ 119.746.763,46
- Passivo total
- R$ 139.581.606,04