Dados trimestrais de junho de 2026
FII Rec Rece
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 28.152.272/0001-26
- Data de funcionamento
- 16/10/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.441.650
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 28.152.272/0001-26
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARRI11 - OPEN K ATIVOS E REC IMOB FII | 32.006.821/0001-21 | 1.372.982 | R$ 6.329.447,02 |
| EIRA11 - AROEIRA FII RL | 59.202.651/0001-07 | 96.406 | R$ 10.079.247,30 |
| FLCR11 - FARIA LIMA FII RESP LIMITADA | 33.884.145/0001-51 | 31.463 | R$ 2.962.241,45 |
| SNCI11 - FII SUNO CRI | 41.076.710/0001-82 | 205.002 | R$ 17.630.172,00 |
| VRTM11 - FII VRTM | 51.870.412/0001-13 | 4.000.000 | R$ 28.280.000,00 |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 195.881 | R$ 14.984.535,49 |
- Fundo
- ARRI11 - OPEN K ATIVOS E REC IMOB FII
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 1.372.982
- Valor
- R$ 6.329.447,02
- Fundo
- EIRA11 - AROEIRA FII RL
- CNPJ
- 59.202.651/0001-07
- Quantidade
- 96.406
- Valor
- R$ 10.079.247,30
- Fundo
- FLCR11 - FARIA LIMA FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 31.463
- Valor
- R$ 2.962.241,45
- Fundo
- SNCI11 - FII SUNO CRI
- CNPJ
- 41.076.710/0001-82
- Quantidade
- 205.002
- Valor
- R$ 17.630.172,00
- Fundo
- VRTM11 - FII VRTM
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 28.280.000,00
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 195.881
- Valor
- R$ 14.984.535,49
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (321)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 1.948 | R$ 354.774,78 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 2.087 | R$ 380.089,81 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 3.928 | R$ 715.377,48 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 6.404 | R$ 1.166.312,98 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 2.009 | R$ 365.884,25 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 28 | R$ 751.907,22 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 17 | R$ 456.515,10 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 25 | R$ 671.345,73 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 16 | R$ 429.661,27 |
| CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 300 | 8 | R$ 244.645,79 |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 361 | 18 | R$ 882.433,60 |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 361 | 14 | R$ 686.337,25 |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 361 | 34 | R$ 1.666.819,03 |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 369 | 173 | R$ 555.688,69 |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 369 | 87 | R$ 279.450,38 |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 369 | 83 | R$ 266.602,09 |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 371 | 152 | R$ 857.255,51 |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 371 | 76 | R$ 428.627,75 |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 371 | 78 | R$ 439.907,43 |
| CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 4 | 32 | 903 | R$ 3.632.542,92 |
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 1.948
- Valor
- R$ 354.774,78
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 2.087
- Valor
- R$ 380.089,81
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 3.928
- Valor
- R$ 715.377,48
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 6.404
- Valor
- R$ 1.166.312,98
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 2.009
- Valor
- R$ 365.884,25
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 28
- Valor
- R$ 751.907,22
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 456.515,10
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 25
- Valor
- R$ 671.345,73
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 429.661,27
- Companhia
- CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 300
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 244.645,79
- Companhia
- CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 361
- Quantidade
- 18
- Valor
- R$ 882.433,60
- Companhia
- CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 361
- Quantidade
- 14
- Valor
- R$ 686.337,25
- Companhia
- CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 361
- Quantidade
- 34
- Valor
- R$ 1.666.819,03
- Companhia
- CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 369
- Quantidade
- 173
- Valor
- R$ 555.688,69
- Companhia
- CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 369
- Quantidade
- 87
- Valor
- R$ 279.450,38
- Companhia
- CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 369
- Quantidade
- 83
- Valor
- R$ 266.602,09
- Companhia
- CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 152
- Valor
- R$ 857.255,51
- Companhia
- CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 76
- Valor
- R$ 428.627,75
- Companhia
- CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 78
- Valor
- R$ 439.907,43
- Companhia
- CRI_19E0299199_DU - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 4
- Série
- 32
- Quantidade
- 903
- Valor
- R$ 3.632.542,92
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 375.314,33394 | R$ 32.768.198,41 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 375.314,33394
- Valor
- R$ 32.768.198,41
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 495,22
- Fundos de renda fixa
- R$ 32.768.198,41
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 852.234,83 | −R$ 852.234,83 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 852.234,83 | −R$ 852.234,83 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 852.234,83
- Financeiro
- −R$ 852.234,83
- Contábil
- −R$ 852.234,83
- Financeiro
- −R$ 852.234,83
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 852.234,83
- Financeiro
- −R$ 852.234,83
- Contábil
- −R$ 852.234,83
- Financeiro
- −R$ 852.234,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 93.632.649,46 | R$ 93.632.649,46 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 64.922.398,53 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 102.227,26 | R$ 102.227,26 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 515.599,36 | −R$ 515.599,36 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 28.296.878,83 | R$ 93.219.277,36 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 93.632.649,46
- Financeiro
- R$ 93.632.649,46
- Contábil
- R$ 93.632.649,46
- Financeiro
- R$ 93.632.649,46
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 64.922.398,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 64.922.398,53
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 102.227,26
- Financeiro
- R$ 102.227,26
- Contábil
- R$ 102.227,26
- Financeiro
- R$ 102.227,26
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 515.599,36
- Financeiro
- −R$ 515.599,36
- Contábil
- −R$ 515.599,36
- Financeiro
- −R$ 515.599,36
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 28.296.878,83
- Financeiro
- R$ 93.219.277,36
- Contábil
- R$ 28.296.878,83
- Financeiro
- R$ 93.219.277,36
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 27.444.644,00 | R$ 92.367.042,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 27.444.644,00
- Financeiro
- R$ 92.367.042,53
- Contábil
- R$ 27.444.644,00
- Financeiro
- R$ 92.367.042,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.110.969,79 | R$ 1.110.969,79 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.110.969,79 | R$ 1.110.969,79 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.110.969,79
- Financeiro
- R$ 1.110.969,79
- Contábil
- R$ 1.110.969,79
- Financeiro
- R$ 1.110.969,79
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.110.969,79
- Financeiro
- R$ 1.110.969,79
- Contábil
- R$ 1.110.969,79
- Financeiro
- R$ 1.110.969,79
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.042.629,66 | −R$ 1.057.909,15 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 5.886.232,99 | −R$ 6.010.056,23 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 150.333,58 | −R$ 150.953,81 |
| Auditoria independente | −R$ 4.476,18 | −R$ 18.200,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 268.234,80 | −R$ 282.123,28 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 5.467,58 | −R$ 5.467,58 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 115.742,08 | −R$ 115.742,08 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 7.473.116,87 | −R$ 7.640.452,13 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.042.629,66
- Financeiro
- −R$ 1.057.909,15
- Contábil
- −R$ 1.042.629,66
- Financeiro
- −R$ 1.057.909,15
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 5.886.232,99
- Financeiro
- −R$ 6.010.056,23
- Contábil
- −R$ 5.886.232,99
- Financeiro
- −R$ 6.010.056,23
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 150.333,58
- Financeiro
- −R$ 150.953,81
- Contábil
- −R$ 150.333,58
- Financeiro
- −R$ 150.953,81
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.476,18
- Financeiro
- −R$ 18.200,00
- Contábil
- −R$ 4.476,18
- Financeiro
- −R$ 18.200,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 268.234,80
- Financeiro
- −R$ 282.123,28
- Contábil
- −R$ 268.234,80
- Financeiro
- −R$ 282.123,28
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 5.467,58
- Financeiro
- −R$ 5.467,58
- Contábil
- −R$ 5.467,58
- Financeiro
- −R$ 5.467,58
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 115.742,08
- Financeiro
- −R$ 115.742,08
- Contábil
- −R$ 115.742,08
- Financeiro
- −R$ 115.742,08
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.473.116,87
- Financeiro
- −R$ 7.640.452,13
- Contábil
- −R$ 7.473.116,87
- Financeiro
- −R$ 7.640.452,13
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 21.082.496,92 | R$ 85.837.560,19 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 21.082.496,92
- Financeiro
- R$ 85.837.560,19
- Contábil
- R$ 21.082.496,92
- Financeiro
- R$ 85.837.560,19
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 153.171.495,16
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 145.512.920,40
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.054.554,86
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 7.658.574,76
- Rendimentos declarados
- R$ 154.226.050,02
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 125.776.554,26
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 28.449.495,76
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100,6885%