Dados mensais de maio de 2026
FII Rec Rece
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 28.152.272/0001-26
- Data de funcionamento
- 16/10/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.441.650
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 173.918
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.475.775.207,17
- Patrimônio líquido
- R$ 2.338.046.932,29
- Número de cotas emitidas
- 26.441.650
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 88,42
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0146%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,7167%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,5409%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,2576%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 48.761.703,11
- Disponibilidades
- R$ 836,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 48.760.866,61
Total investido
- Total investido
- R$ 2.425.424.989,29
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 75.920.000,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 75.920.000,03
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 82.497.202,06
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 2.267.007.787,20
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.588.514,77
- Outros valores a receber
- R$ 1.588.514,77
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 29.562.676,93
- Taxa de administração a pagar
- R$ 342.171,67
- Outros valores a pagar
- R$ 107.823.426,28
- Passivo total
- R$ 137.728.274,88