Dados mensais de janeiro de 2026
FII Rec Rece
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 28.152.272/0001-26
- Data de funcionamento
- 16/10/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.441.650
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/01/2026
- Número de cotistas
- 173.679
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.442.987.368,79
- Patrimônio líquido
- R$ 2.346.650.708,80
- Número de cotas emitidas
- 26.441.650
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 88,75
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0154%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6945%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2359%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9304%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 53.422.813,77
- Disponibilidades
- R$ 768,56
- Fundos de renda fixa
- R$ 53.422.045,21
Total investido
- Total investido
- R$ 2.385.678.023,42
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 75.920.000,03
- Imóveis para renda acabados
- R$ 75.920.000,03
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 90.184.027,47
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 2.219.573.995,92
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.886.531,60
- Outros valores a receber
- R$ 3.886.531,60
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 21.883.981,77
- Taxa de administração a pagar
- R$ 362.535,91
- Outros valores a pagar
- R$ 74.090.142,31
- Passivo total
- R$ 96.336.659,99