Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Rec Rece
Versão 1Entregue em 03/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII REC RECEBIVEIS IMOBILIARIOS
- CNPJ do fundo
- 28.152.272/0001-26
- Data de funcionamento
- 16/10/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECRCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.441.650
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 28.152.272/0001-26
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| N/A | N/A |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- N/A
- Características contratuais
- N/A
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ARRI11 - OPEN K ATIVOS E REC IMOB FII | 32.006.821/0001-21 | 1.372.982 | R$ 9.404.926,70 |
| EMET11 - FII EMET MULTI | 53.523.736/0001-00 | 1.723.000 | R$ 19.469.900,00 |
| FLCR11 - FARIA LIMA FII RESP LIMITADA | 33.884.145/0001-51 | 31.463 | R$ 3.042.472,10 |
| SNCI11 - FII SUNO CRI | 41.076.710/0001-82 | 205.002 | R$ 17.416.969,92 |
| VRTM11 - FII VRTM | 51.870.412/0001-13 | 4.000.000 | R$ 29.560.000,00 |
| VALORA CRI INFRA FII | 46.322.850/0001-07 | 195.881 | R$ 15.234.671,02 |
- Fundo
- ARRI11 - OPEN K ATIVOS E REC IMOB FII
- CNPJ
- 32.006.821/0001-21
- Quantidade
- 1.372.982
- Valor
- R$ 9.404.926,70
- Fundo
- EMET11 - FII EMET MULTI
- CNPJ
- 53.523.736/0001-00
- Quantidade
- 1.723.000
- Valor
- R$ 19.469.900,00
- Fundo
- FLCR11 - FARIA LIMA FII RESP LIMITADA
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 31.463
- Valor
- R$ 3.042.472,10
- Fundo
- SNCI11 - FII SUNO CRI
- CNPJ
- 41.076.710/0001-82
- Quantidade
- 205.002
- Valor
- R$ 17.416.969,92
- Fundo
- VRTM11 - FII VRTM
- CNPJ
- 51.870.412/0001-13
- Quantidade
- 4.000.000
- Valor
- R$ 29.560.000,00
- Fundo
- VALORA CRI INFRA FII
- CNPJ
- 46.322.850/0001-07
- Quantidade
- 195.881
- Valor
- R$ 15.234.671,02
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (312)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_22C0899517 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 1 | 103 | 7.500 | R$ 3.253.546,75 |
| CRI_22L1607693 - BARI SEC | 10.608.405/0002-41 | 15 | 1 | 976 | R$ 762.933,00 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 1.948 | R$ 372.053,65 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 2.087 | R$ 398.601,63 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 3.928 | R$ 750.219,07 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 6.404 | R$ 1.223.116,84 |
| CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 235 | 2.009 | R$ 383.704,20 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 28 | R$ 782.247,48 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 17 | R$ 474.935,97 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 25 | R$ 698.435,25 |
| CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 297 | 16 | R$ 446.998,56 |
| CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 300 | 8 | R$ 269.873,58 |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 361 | 18 | R$ 842.227,47 |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 361 | 14 | R$ 655.065,81 |
| CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 361 | 34 | R$ 1.590.874,11 |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 369 | 173 | R$ 527.111,67 |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 369 | 87 | R$ 265.079,28 |
| CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 369 | 83 | R$ 252.891,72 |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 371 | 152 | R$ 886.753,55 |
| CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC | 3767538000114 | 1 | 371 | 76 | R$ 443.376,77 |
- Companhia
- CRI_22C0899517 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0002-41
- Emissão
- 1
- Série
- 103
- Quantidade
- 7.500
- Valor
- R$ 3.253.546,75
- Companhia
- CRI_22L1607693 - BARI SEC
- CNPJ
- 10.608.405/0002-41
- Emissão
- 15
- Série
- 1
- Quantidade
- 976
- Valor
- R$ 762.933,00
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 1.948
- Valor
- R$ 372.053,65
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 2.087
- Valor
- R$ 398.601,63
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 3.928
- Valor
- R$ 750.219,07
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 6.404
- Valor
- R$ 1.223.116,84
- Companhia
- CRI_11F0031931 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 235
- Quantidade
- 2.009
- Valor
- R$ 383.704,20
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 28
- Valor
- R$ 782.247,48
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 17
- Valor
- R$ 474.935,97
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 25
- Valor
- R$ 698.435,25
- Companhia
- CRI_13B0002737 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 297
- Quantidade
- 16
- Valor
- R$ 446.998,56
- Companhia
- CRI_13C0026996 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 300
- Quantidade
- 8
- Valor
- R$ 269.873,58
- Companhia
- CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 361
- Quantidade
- 18
- Valor
- R$ 842.227,47
- Companhia
- CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 361
- Quantidade
- 14
- Valor
- R$ 655.065,81
- Companhia
- CRI_15E0186329 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 361
- Quantidade
- 34
- Valor
- R$ 1.590.874,11
- Companhia
- CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 369
- Quantidade
- 173
- Valor
- R$ 527.111,67
- Companhia
- CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 369
- Quantidade
- 87
- Valor
- R$ 265.079,28
- Companhia
- CRI_15L0648450 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 369
- Quantidade
- 83
- Valor
- R$ 252.891,72
- Companhia
- CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 152
- Valor
- R$ 886.753,55
- Companhia
- CRI_15L0676023 - BRAZILIAN SC
- CNPJ
- 3767538000114
- Emissão
- 1
- Série
- 371
- Quantidade
- 76
- Valor
- R$ 443.376,77
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 752.324,61922 | R$ 61.473.579,59 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 752.324,61922
- Valor
- R$ 61.473.579,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 568.316,17
- Fundos de renda fixa
- R$ 61.473.579,59
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 598.274,76 | −R$ 598.274,76 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 2.304.999,97 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | −R$ 2.903.274,73 | −R$ 598.274,76 |
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 598.274,76
- Financeiro
- −R$ 598.274,76
- Contábil
- −R$ 598.274,76
- Financeiro
- −R$ 598.274,76
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.304.999,97
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.304.999,97
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- −R$ 2.903.274,73
- Financeiro
- −R$ 598.274,76
- Contábil
- −R$ 2.903.274,73
- Financeiro
- −R$ 598.274,76
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 70.434.729,23 | R$ 70.434.729,23 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 9.243.004,44 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 528.657,83 | R$ 528.657,83 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.456.560,28 | R$ 1.456.560,28 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 81.662.951,78 | R$ 72.419.947,34 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 70.434.729,23
- Financeiro
- R$ 70.434.729,23
- Contábil
- R$ 70.434.729,23
- Financeiro
- R$ 70.434.729,23
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 9.243.004,44
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 9.243.004,44
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 528.657,83
- Financeiro
- R$ 528.657,83
- Contábil
- R$ 528.657,83
- Financeiro
- R$ 528.657,83
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.456.560,28
- Financeiro
- R$ 1.456.560,28
- Contábil
- R$ 1.456.560,28
- Financeiro
- R$ 1.456.560,28
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 81.662.951,78
- Financeiro
- R$ 72.419.947,34
- Contábil
- R$ 81.662.951,78
- Financeiro
- R$ 72.419.947,34
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 78.759.677,05 | R$ 71.821.672,58 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 78.759.677,05
- Financeiro
- R$ 71.821.672,58
- Contábil
- R$ 78.759.677,05
- Financeiro
- R$ 71.821.672,58
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.347.304,88 | R$ 1.347.304,88 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.347.304,88 | R$ 1.347.304,88 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.347.304,88
- Financeiro
- R$ 1.347.304,88
- Contábil
- R$ 1.347.304,88
- Financeiro
- R$ 1.347.304,88
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.347.304,88
- Financeiro
- R$ 1.347.304,88
- Contábil
- R$ 1.347.304,88
- Financeiro
- R$ 1.347.304,88
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.054.987,92 | −R$ 1.058.635,21 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 6.070.651,11 | −R$ 6.070.843,09 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 147.739,44 | −R$ 147.677,11 |
| Auditoria independente | R$ 10.297,04 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 322.129,76 | −R$ 322.129,76 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,11 | R$ 0,11 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 46.398,36 | −R$ 46.398,36 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 7.631.609,44 | −R$ 7.645.683,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.054.987,92
- Financeiro
- −R$ 1.058.635,21
- Contábil
- −R$ 1.054.987,92
- Financeiro
- −R$ 1.058.635,21
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 6.070.651,11
- Financeiro
- −R$ 6.070.843,09
- Contábil
- −R$ 6.070.651,11
- Financeiro
- −R$ 6.070.843,09
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 147.739,44
- Financeiro
- −R$ 147.677,11
- Contábil
- −R$ 147.739,44
- Financeiro
- −R$ 147.677,11
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 10.297,04
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 10.297,04
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 322.129,76
- Financeiro
- −R$ 322.129,76
- Contábil
- −R$ 322.129,76
- Financeiro
- −R$ 322.129,76
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,11
- Financeiro
- R$ 0,11
- Contábil
- R$ 0,11
- Financeiro
- R$ 0,11
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 46.398,36
- Financeiro
- −R$ 46.398,36
- Contábil
- −R$ 46.398,36
- Financeiro
- −R$ 46.398,36
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 7.631.609,44
- Financeiro
- −R$ 7.645.683,42
- Contábil
- −R$ 7.631.609,44
- Financeiro
- −R$ 7.645.683,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 72.475.372,49 | R$ 65.523.294,04 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 72.475.372,49
- Financeiro
- R$ 65.523.294,04
- Contábil
- R$ 72.475.372,49
- Financeiro
- R$ 65.523.294,04
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 130.961.137,35
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 124.413.080,48
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 5.354.207,58
- Rendimentos declarados
- R$ 129.767.288,06
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 108.348.688,24
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 21.418.599,82
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,0884%