Dados mensais de agosto de 2026
FII Recm
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo
- 56.430.935/0001-62
- Data de funcionamento
- 25/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECMCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 19.050.458
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 1.332
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 167.621.152,58
- Patrimônio líquido
- R$ 165.516.444,39
- Número de cotas emitidas
- 19.050.458
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 8,69
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0825%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,2398%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −2,3636%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,1238%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.012.005,96
- Disponibilidades
- R$ 572,45
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.011.433,51
Total investido
- Total investido
- R$ 158.297.186,01
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 104.687.529,69
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 572.660,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 53.036.996,32
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 6.311.960,61
- Outros valores a receber
- R$ 6.311.960,61
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.960.233,40
- Taxa de administração a pagar
- R$ 136.573,66
- Outros valores a pagar
- R$ 7.901,13
- Passivo total
- R$ 2.104.708,19