Dados trimestrais de junho de 2026
FII Recm
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REC MULTIESTRATÉGIA - FII RESPONSABILIDADE LTDA
- CNPJ do fundo
- 56.430.935/0001-62
- Data de funcionamento
- 25/10/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRECMCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 8.400.517
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 56.430.935/0001-62
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAMA11 - FII DAMA LTDA | 53.866.872/0001-01 | 539.380 | R$ 3.398.094,00 |
| FLCR11 - FII FARIA LIMA CAPITAL | 33.884.145/0001-51 | 8.780 | R$ 826.637,00 |
| GGRC11 - FII GGRCOVEP | 26.614.291/0001-00 | 168.540 | R$ 1.666.860,60 |
| OCRE11 - FII OCTO | 44.680.435/0001-08 | 60.000 | R$ 4.349.400,00 |
| RMBS11 - FII RMBS | 58.366.499/0001-35 | 1.250.148 | R$ 10.726.269,84 |
| SNFZ11 - FIAGRO SNFZ | 53.313.475/0001-02 | 278.465 | R$ 2.598.078,45 |
| TRCO11 - FII TRCO CI | 62.173.370/0001-88 | 800.000 | R$ 8.160.000,00 |
| TRXY11 - TRX HEDGE FII | 43.985.938/0001-10 | 1.506.815 | R$ 12.807.927,50 |
| ZAGH11 - FII ZAGH | 45.188.066/0001-95 | 1.048.231 | R$ 9.392.149,76 |
- Fundo
- DAMA11 - FII DAMA LTDA
- CNPJ
- 53.866.872/0001-01
- Quantidade
- 539.380
- Valor
- R$ 3.398.094,00
- Fundo
- FLCR11 - FII FARIA LIMA CAPITAL
- CNPJ
- 33.884.145/0001-51
- Quantidade
- 8.780
- Valor
- R$ 826.637,00
- Fundo
- GGRC11 - FII GGRCOVEP
- CNPJ
- 26.614.291/0001-00
- Quantidade
- 168.540
- Valor
- R$ 1.666.860,60
- Fundo
- OCRE11 - FII OCTO
- CNPJ
- 44.680.435/0001-08
- Quantidade
- 60.000
- Valor
- R$ 4.349.400,00
- Fundo
- RMBS11 - FII RMBS
- CNPJ
- 58.366.499/0001-35
- Quantidade
- 1.250.148
- Valor
- R$ 10.726.269,84
- Fundo
- SNFZ11 - FIAGRO SNFZ
- CNPJ
- 53.313.475/0001-02
- Quantidade
- 278.465
- Valor
- R$ 2.598.078,45
- Fundo
- TRCO11 - FII TRCO CI
- CNPJ
- 62.173.370/0001-88
- Quantidade
- 800.000
- Valor
- R$ 8.160.000,00
- Fundo
- TRXY11 - TRX HEDGE FII
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 1.506.815
- Valor
- R$ 12.807.927,50
- Fundo
- ZAGH11 - FII ZAGH
- CNPJ
- 45.188.066/0001-95
- Quantidade
- 1.048.231
- Valor
- R$ 9.392.149,76
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (6)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21K0906902 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 1 | 473 | 1.853 | R$ 1.675.173,87 |
| CRI_21L0866334 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 486 | 1.826 | R$ 1.689.376,57 |
| CRI_24G2759411 - TRUE SEC | 12.130.744/0001-00 | 340 | 1 | 3.466 | R$ 1.530.853,00 |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 9304427000158 | 70 | 1 | 1.265 | R$ 1.126.142,20 |
| CRI_24I2477779 - HABITASEC | 9304427000158 | 70 | 1 | 2.873 | R$ 2.557.633,63 |
| CRI_24K1488063 - OPEA SEC | 2773542000122 | 340 | 1 | 3.143 | R$ 3.145.529,03 |
- Companhia
- CRI_21K0906902 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 473
- Quantidade
- 1.853
- Valor
- R$ 1.675.173,87
- Companhia
- CRI_21L0866334 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 486
- Quantidade
- 1.826
- Valor
- R$ 1.689.376,57
- Companhia
- CRI_24G2759411 - TRUE SEC
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.466
- Valor
- R$ 1.530.853,00
- Companhia
- CRI_24I2477779 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.265
- Valor
- R$ 1.126.142,20
- Companhia
- CRI_24I2477779 - HABITASEC
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 70
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.873
- Valor
- R$ 2.557.633,63
- Companhia
- CRI_24K1488063 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 340
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.143
- Valor
- R$ 3.145.529,03
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| HBRREALTY SA - HBRE3 | 14.785.152/0001-51 | 209.000 | R$ 566.390,00 |
- Sociedade
- HBRREALTY SA - HBRE3
- CNPJ
- 14.785.152/0001-51
- Quantidade
- 209.000
- Valor
- R$ 566.390,00
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 103.102,54364 | R$ 9.000.011,22 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 103.102,54364
- Valor
- R$ 9.000.011,22
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 747,35
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.000.011,22
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 814.355,77 | R$ 814.355,77 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 7.027.841,18 | Não informado |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 905.798,89 | R$ 905.798,89 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.412.166,06 | R$ 1.412.166,06 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 3.895.520,46 | R$ 3.132.320,72 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 814.355,77
- Financeiro
- R$ 814.355,77
- Contábil
- R$ 814.355,77
- Financeiro
- R$ 814.355,77
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 7.027.841,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.027.841,18
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 905.798,89
- Financeiro
- R$ 905.798,89
- Contábil
- R$ 905.798,89
- Financeiro
- R$ 905.798,89
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.412.166,06
- Financeiro
- R$ 1.412.166,06
- Contábil
- R$ 1.412.166,06
- Financeiro
- R$ 1.412.166,06
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 3.895.520,46
- Financeiro
- R$ 3.132.320,72
- Contábil
- −R$ 3.895.520,46
- Financeiro
- R$ 3.132.320,72
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 3.895.520,46 | R$ 3.132.320,72 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 3.895.520,46
- Financeiro
- R$ 3.132.320,72
- Contábil
- −R$ 3.895.520,46
- Financeiro
- R$ 3.132.320,72
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 125.032,99 | R$ 125.032,99 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 125.032,99 | R$ 125.032,99 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 125.032,99
- Financeiro
- R$ 125.032,99
- Contábil
- R$ 125.032,99
- Financeiro
- R$ 125.032,99
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 125.032,99
- Financeiro
- R$ 125.032,99
- Contábil
- R$ 125.032,99
- Financeiro
- R$ 125.032,99
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 197.756,67 | −R$ 202.006,54 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 394.746,57 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 931,85 | −R$ 931,85 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 4.279,14 | −R$ 4.269,91 |
| Auditoria independente | −R$ 2.459,52 | −R$ 10.000,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 106.778,04 | −R$ 111.715,99 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 6.704,72 | −R$ 6.704,72 |
| Outras receitas/despesas | R$ 29.617,80 | R$ 24.090,23 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 105.454,43 | −R$ 311.538,78 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 197.756,67
- Financeiro
- −R$ 202.006,54
- Contábil
- −R$ 197.756,67
- Financeiro
- −R$ 202.006,54
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 394.746,57
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 394.746,57
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 931,85
- Financeiro
- −R$ 931,85
- Contábil
- −R$ 931,85
- Financeiro
- −R$ 931,85
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 4.279,14
- Financeiro
- −R$ 4.269,91
- Contábil
- −R$ 4.279,14
- Financeiro
- −R$ 4.269,91
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.459,52
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
- Contábil
- −R$ 2.459,52
- Financeiro
- −R$ 10.000,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 106.778,04
- Financeiro
- −R$ 111.715,99
- Contábil
- −R$ 106.778,04
- Financeiro
- −R$ 111.715,99
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 6.704,72
- Financeiro
- −R$ 6.704,72
- Contábil
- −R$ 6.704,72
- Financeiro
- −R$ 6.704,72
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 29.617,80
- Financeiro
- R$ 24.090,23
- Contábil
- R$ 29.617,80
- Financeiro
- R$ 24.090,23
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 105.454,43
- Financeiro
- −R$ 311.538,78
- Contábil
- R$ 105.454,43
- Financeiro
- −R$ 311.538,78
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 3.665.033,04 | R$ 2.945.814,93 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 3.665.033,04
- Financeiro
- R$ 2.945.814,93
- Contábil
- −R$ 3.665.033,04
- Financeiro
- R$ 2.945.814,93
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.199.391,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 4.939.421,45
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 100.888,75
- Rendimentos declarados
- R$ 5.040.310,20
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.200.258,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 840.051,70
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,9404%