Dados mensais de maio de 2026
Rec Logística Responsabilidade Limitada FII
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO REC LOGÍSTICA
- CNPJ do fundo
- 37.112.770/0001-36
- Data de funcionamento
- 10/09/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRELGCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 358.379
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 3.504
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 34.432.668,93
- Patrimônio líquido
- R$ 33.917.632,18
- Número de cotas emitidas
- 358.379
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 94,64
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,3286%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,0176%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 4,1373%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8803%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.032.470,70
- Disponibilidades
- R$ 836,50
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.031.634,20
Total investido
- Total investido
- R$ 24.832.120,05
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 24.832.120,05
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 6.568.078,18
- Outros valores a receber
- R$ 6.568.078,18
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 286.703,20
- Taxa de administração a pagar
- R$ 111.468,65
- Outros valores a pagar
- R$ 116.864,90
- Passivo total
- R$ 515.036,75