Dados trimestrais de junho de 2026
Real Estate Special Situations I FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- REAL ESTATE SPECIAL SITUATIONS I FII - RESPONS LTDA
- CNPJ do fundo
- 47.136.369/0001-90
- Data de funcionamento
- 14/07/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0D50CTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 366.011
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A
- CNPJ do administrador
- 47.136.369/0001-90
- Logradouro
- RUA SURUBIM
- Número do endereço
- 577
- Complemento do endereço
- CONJ. 101
- Bairro
- CIDADE MONÇÕES
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04571-050
- Telefone 1
- (11) 5508-3500
- Site
- www.brcapital.com.br
- fundos@brcapital.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda em construção
LstImovVendaConstrucao (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | Percent vendido | % de conclusão das obras (acumulado) | Custos de construção (acumulado) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basílio 177 | Rua Sete de Abril, 295 e 309 e Rua Basílio da Gama, 177 - República - São Paulo/SP | 33.884,43 | 282 | 50% de três imóveis registrados sobre as matrículas 55.009, 55.010, 56.478 a 56.480, 81,799 a 81.805, 56.476 e 56.477; localizados nos endereços R. Sete de Abril, 309 - São Paulo/SP; R. Sete de Abril, 295 - São Paulo/SP; e R. Basílio da Gama, 177 - São Paulo/SP. Junho/23: aberta nova matrícula nº 111.738 do 5º Oficial de Registro de Imóveis na qual consta o Registro da Incorporação. Matrículas anteriores encerradas. O projeto aprovado tem área total de 33.884,43 m² conforme alvará de aprovação emitido em abril/23. Total de unidades: 274 unid residenciais e 8 unidades não residenciais. Fundo detém 20,65% de cada uma das futuras UNIDADES RESIDENCIAIS do Empreendimento incorporado nos imóveis. O percentual de vendas indicado corresponde às vendas das unidades residenciais. | 0.806569 | Não informado | Não informado |
- Nome
- Basílio 177
- Endereço
- Rua Sete de Abril, 295 e 309 e Rua Basílio da Gama, 177 - República - São Paulo/SP
- Área (m²)
- 33.884,43
- Nº de unidades ou lojas
- 282
- Outras características relevantes
- 50% de três imóveis registrados sobre as matrículas 55.009, 55.010, 56.478 a 56.480, 81,799 a 81.805, 56.476 e 56.477; localizados nos endereços R. Sete de Abril, 309 - São Paulo/SP; R. Sete de Abril, 295 - São Paulo/SP; e R. Basílio da Gama, 177 - São Paulo/SP. Junho/23: aberta nova matrícula nº 111.738 do 5º Oficial de Registro de Imóveis na qual consta o Registro da Incorporação. Matrículas anteriores encerradas. O projeto aprovado tem área total de 33.884,43 m² conforme alvará de aprovação emitido em abril/23. Total de unidades: 274 unid residenciais e 8 unidades não residenciais. Fundo detém 20,65% de cada uma das futuras UNIDADES RESIDENCIAIS do Empreendimento incorporado nos imóveis. O percentual de vendas indicado corresponde às vendas das unidades residenciais.
- Percent vendido
- 0.806569
- % de conclusão das obras (acumulado)
- Não informado
- Custos de construção (acumulado)
- Não informado
Justificativas de desempenho por imóvel (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado) | Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado) |
|---|---|---|
| Basílio 177 | Até outubro/23 foram realizados serviços preliminares de demolição e desmontagem interna, por se tratar de um retrofit. Tais serviços não foram contemplados no percentual de evolução física de obra. O início de obras ocorreu em novembro/23, conforme previsto. Devido à compatibilização de determinadas etapas dos projetos executivos, e devido a ajustes no efetivo de mão de obra entre o final de 2024 e início de 2025 (período de festas e férias) foi necessário o replanejamento de alguns serviços, de forma que a evolução física ficou abaixo do previsto. O replanejamento contemplou a compensação de tal defasagem, de forma que o prazo do habite-se ficou mantido. O Habite-se foi emitido em agosto-2025. Estão em fase de finalização de serviços relacionados às áreas comuns e serviços de acabamento. As vistorias para entrega das unidades e os processos de repasse junto ao agente financeiro estão em andamento. | Durante a execução da obra, houve atualização pelo INCC (conforme previsto em contrato), consumo da reserva de contingência de aproximadamente R$ 5 milhões e inclusão de serviços necessários, autorizados pela incorporadora, que somaram em torno de R$ 2,5 milhões. A redução do custo previsto, comparativamente ao custo informado no final do primeiro trimestre se deve às renegociações realizadas com a construtora. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Basílio 177
- Justificativas para evolução de construção inferior ao previsto (acumulado)
- Até outubro/23 foram realizados serviços preliminares de demolição e desmontagem interna, por se tratar de um retrofit. Tais serviços não foram contemplados no percentual de evolução física de obra. O início de obras ocorreu em novembro/23, conforme previsto. Devido à compatibilização de determinadas etapas dos projetos executivos, e devido a ajustes no efetivo de mão de obra entre o final de 2024 e início de 2025 (período de festas e férias) foi necessário o replanejamento de alguns serviços, de forma que a evolução física ficou abaixo do previsto. O replanejamento contemplou a compensação de tal defasagem, de forma que o prazo do habite-se ficou mantido. O Habite-se foi emitido em agosto-2025. Estão em fase de finalização de serviços relacionados às áreas comuns e serviços de acabamento. As vistorias para entrega das unidades e os processos de repasse junto ao agente financeiro estão em andamento.
- Justificativas para a ocorrência de custos superiores ao previsto (acumulado)
- Durante a execução da obra, houve atualização pelo INCC (conforme previsto em contrato), consumo da reserva de contingência de aproximadamente R$ 5 milhões e inclusão de serviços necessários, autorizados pela incorporadora, que somaram em torno de R$ 2,5 milhões. A redução do custo previsto, comparativamente ao custo informado no final do primeiro trimestre se deve às renegociações realizadas com a construtora.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Obrigatoriedade de contratação de seguro risco engenharia durante o período de obras
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Itaú - Trust DI | 60.701.190/0001-04 | 5.015,88 | R$ 2.402.532,96 |
- Fundo
- Itaú - Trust DI
- CNPJ
- 60.701.190/0001-04
- Quantidade
- 5.015,88
- Valor
- R$ 2.402.532,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 625,86
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.402.532,96
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 944.214,22 | R$ 4.076.947,86 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 779.791,20 | −R$ 3.553.311,62 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 824.877,52 | R$ 840.096,50 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 989.300,54 | R$ 1.363.732,74 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 944.214,22
- Financeiro
- R$ 4.076.947,86
- Contábil
- R$ 944.214,22
- Financeiro
- R$ 4.076.947,86
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 779.791,20
- Financeiro
- −R$ 3.553.311,62
- Contábil
- −R$ 779.791,20
- Financeiro
- −R$ 3.553.311,62
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 824.877,52
- Financeiro
- R$ 840.096,50
- Contábil
- R$ 824.877,52
- Financeiro
- R$ 840.096,50
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 989.300,54
- Financeiro
- R$ 1.363.732,74
- Contábil
- R$ 989.300,54
- Financeiro
- R$ 1.363.732,74
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 989.300,54 | R$ 1.363.732,74 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 989.300,54
- Financeiro
- R$ 1.363.732,74
- Contábil
- R$ 989.300,54
- Financeiro
- R$ 1.363.732,74
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 57.098,78 | R$ 57.098,78 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 29.364,18 | −R$ 29.364,18 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 27.734,60 | R$ 27.734,60 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 57.098,78
- Financeiro
- R$ 57.098,78
- Contábil
- R$ 57.098,78
- Financeiro
- R$ 57.098,78
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 29.364,18
- Financeiro
- −R$ 29.364,18
- Contábil
- −R$ 29.364,18
- Financeiro
- −R$ 29.364,18
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 27.734,60
- Financeiro
- R$ 27.734,60
- Contábil
- R$ 27.734,60
- Financeiro
- R$ 27.734,60
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 101.530,92 | −R$ 100.194,24 |
| Auditoria independente | −R$ 1.282,50 | −R$ 1.282,50 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.748,22 | −R$ 3.748,22 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 229.693,33 | −R$ 229.693,33 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 336.254,97 | −R$ 334.918,29 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 101.530,92
- Financeiro
- −R$ 100.194,24
- Contábil
- −R$ 101.530,92
- Financeiro
- −R$ 100.194,24
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1.282,50
- Financeiro
- −R$ 1.282,50
- Contábil
- −R$ 1.282,50
- Financeiro
- −R$ 1.282,50
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.748,22
- Financeiro
- −R$ 3.748,22
- Contábil
- −R$ 3.748,22
- Financeiro
- −R$ 3.748,22
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 229.693,33
- Financeiro
- −R$ 229.693,33
- Contábil
- −R$ 229.693,33
- Financeiro
- −R$ 229.693,33
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 336.254,97
- Financeiro
- −R$ 334.918,29
- Contábil
- −R$ 336.254,97
- Financeiro
- −R$ 334.918,29
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 680.780,17 | R$ 1.056.549,05 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 680.780,17
- Financeiro
- R$ 1.056.549,05
- Contábil
- R$ 680.780,17
- Financeiro
- R$ 1.056.549,05
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 3.181.607,01
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 3.022.526,66
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 144.473,34
- Rendimentos declarados
- R$ 3.167.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 2.387.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 780.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,5409%