Dados mensais de julho de 2026
FII RDCI
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
- CNPJ do fundo
- 34.736.474/0001-18
- Data de funcionamento
- 23/08/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRDCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.054.449
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 25/09/2025
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 127
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 288.336.374,77
- Patrimônio líquido
- R$ 272.258.970,89
- Número de cotas emitidas
- 3.054.449
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 89,14
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1426%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,0926%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0926%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 19.025.769,51
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 19.025.669,51
Total investido
- Total investido
- R$ 208.138.486,23
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 208.138.486,23
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 61.172.119,03
- Outros valores a receber
- R$ 61.172.119,03
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 388.236,25
- Outros valores a pagar
- R$ 15.689.167,63
- Passivo total
- R$ 16.077.403,88