Dados trimestrais de junho de 2026
FII RDCI
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL I FII
- CNPJ do fundo
- 34.736.474/0001-18
- Data de funcionamento
- 23/08/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRDCICTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.054.449
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 25/09/2025
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 34.736.474/0001-18
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIORETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 28.638.705/0001-58 | 93.399.999 | R$ 93.957.530,00 |
| FII RBR DES- SPE JF430 | 50.698.742/0001-00 | 115.000.000 | R$ 113.470.654,00 |
| M.A.R SINTRA DESENVOLVIMENTO IMOB SPE LTDA | 34.767.793/0001-90 | 1.620.943 | R$ 710.302,23 |
- Sociedade
- FIORETTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 28.638.705/0001-58
- Quantidade
- 93.399.999
- Valor
- R$ 93.957.530,00
- Sociedade
- FII RBR DES- SPE JF430
- CNPJ
- 50.698.742/0001-00
- Quantidade
- 115.000.000
- Valor
- R$ 113.470.654,00
- Sociedade
- M.A.R SINTRA DESENVOLVIMENTO IMOB SPE LTDA
- CNPJ
- 34.767.793/0001-90
- Quantidade
- 1.620.943
- Valor
- R$ 710.302,23
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 61.756.960/0001-73 | 249.100,36 | R$ 21.693.124,26 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 61.756.960/0001-73
- Quantidade
- 249.100,36
- Valor
- R$ 21.693.124,26
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 21.693.124,26
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 212.104,21 | R$ 31.076.353,83 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 212.104,21 | R$ 31.076.353,83 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 212.104,21
- Financeiro
- R$ 31.076.353,83
- Contábil
- R$ 212.104,21
- Financeiro
- R$ 31.076.353,83
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 212.104,21
- Financeiro
- R$ 31.076.353,83
- Contábil
- R$ 212.104,21
- Financeiro
- R$ 31.076.353,83
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 51,92 | −R$ 51,92 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.832.956,24 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 408.902,61 | R$ 408.902,61 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.241.806,93 | R$ 408.850,69 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 51,92
- Financeiro
- −R$ 51,92
- Contábil
- −R$ 51,92
- Financeiro
- −R$ 51,92
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.832.956,24
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 7.832.956,24
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 408.902,61
- Financeiro
- R$ 408.902,61
- Contábil
- R$ 408.902,61
- Financeiro
- R$ 408.902,61
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.241.806,93
- Financeiro
- R$ 408.850,69
- Contábil
- R$ 8.241.806,93
- Financeiro
- R$ 408.850,69
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.453.911,14 | R$ 31.485.204,52 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.453.911,14
- Financeiro
- R$ 31.485.204,52
- Contábil
- R$ 8.453.911,14
- Financeiro
- R$ 31.485.204,52
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 510.349,62 | R$ 510.349,62 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 510.349,62 | R$ 510.349,62 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 510.349,62
- Financeiro
- R$ 510.349,62
- Contábil
- R$ 510.349,62
- Financeiro
- R$ 510.349,62
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 510.349,62
- Financeiro
- R$ 510.349,62
- Contábil
- R$ 510.349,62
- Financeiro
- R$ 510.349,62
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.050.269,64 | −R$ 1.063.052,04 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 554.613,05 | −R$ 555.338,30 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 12.276,28 | −R$ 9.230,87 |
| Auditoria independente | −R$ 12.103,69 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 201.527,41 | −R$ 208.934,64 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 321,19 | R$ 321,19 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 906.098,88 | −R$ 456.098,88 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.736.567,76 | −R$ 2.292.333,54 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.050.269,64
- Financeiro
- −R$ 1.063.052,04
- Contábil
- −R$ 1.050.269,64
- Financeiro
- −R$ 1.063.052,04
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 554.613,05
- Financeiro
- −R$ 555.338,30
- Contábil
- −R$ 554.613,05
- Financeiro
- −R$ 555.338,30
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 12.276,28
- Financeiro
- −R$ 9.230,87
- Contábil
- −R$ 12.276,28
- Financeiro
- −R$ 9.230,87
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 12.103,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 12.103,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 201.527,41
- Financeiro
- −R$ 208.934,64
- Contábil
- −R$ 201.527,41
- Financeiro
- −R$ 208.934,64
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 321,19
- Financeiro
- R$ 321,19
- Contábil
- R$ 321,19
- Financeiro
- R$ 321,19
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 906.098,88
- Financeiro
- −R$ 456.098,88
- Contábil
- −R$ 906.098,88
- Financeiro
- −R$ 456.098,88
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.736.567,76
- Financeiro
- −R$ 2.292.333,54
- Contábil
- −R$ 2.736.567,76
- Financeiro
- −R$ 2.292.333,54
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.227.693,00 | R$ 29.703.220,60 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.227.693,00
- Financeiro
- R$ 29.703.220,60
- Contábil
- R$ 6.227.693,00
- Financeiro
- R$ 29.703.220,60
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 30.236.074,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 28.724.270,39
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 15.406.873,24
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 13.317.397,15
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 12.003.984,08
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.313.413,07
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 44,0447%