Dados mensais de agosto de 2026
FII Riob RC
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INV. IMOBILIÁRIO RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA
- CNPJ do fundo
- 03.683.056/0001-86
- Data de funcionamento
- 12/01/2000
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRCRBCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.690.695
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS - DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 72.600.026/0001-81
- Logradouro
- AVENIDA CHEDID JAFET
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- BLOCO B - CONJUNTO 32
- Bairro
- VILA OLIMPIA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- (11) 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- fundosimobiliarios@riobravo.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 23.884
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 794.392.171,89
- Patrimônio líquido
- R$ 704.441.374,20
- Número de cotas emitidas
- 3.690.695
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 190,87
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0404%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0003%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,523%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,157%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,68%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 37.291.716,58
- Disponibilidades
- R$ 6.259,99
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 37.285.456,59
Total investido
- Total investido
- R$ 705.312.832,14
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 700.863.293,40
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 700.863.293,40
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 4.449.538,74
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 51.787.623,17
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.986.433,08
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 38.500.000,00
- Outros valores a receber
- R$ 8.301.190,09
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 5.226.907,21
- Taxa de administração a pagar
- R$ 284.856,04
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 82.934.551,92
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 870.105,11
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 634.377,41
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 89.950.797,69
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00