Dados mensais de agosto de 2026
FII Riob VA
Versão 1Entregue em 15/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 15.576.907/0001-70
- Data de funcionamento
- 01/11/2012
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBVACTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 165.268.143
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Varejo
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 72.600.026/0001-81
- Logradouro
- AV. CHEDID JAFET
- Número do endereço
- 222
- Complemento do endereço
- Conjunto 32 - BLOCO B
- Bairro
- VILA OLÍMPIA
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04551-065
- Telefone 1
- (11) 3509-6600
- Site
- www.riobravo.com.br
- ri@riobravo.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 96.217
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 2.021.315.631,35
- Patrimônio líquido
- R$ 1.761.536.439,55
- Número de cotas emitidas
- 165.268.143
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 10,66
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0445%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0018%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,8182%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,026%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8442%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 25.419.908,04
- Disponibilidades
- R$ 6.061,04
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 25.413.847,00
Total investido
- Total investido
- R$ 1.947.439.706,71
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.733.597.409,59
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.656.973.599,00
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 76.623.810,59
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 15.292.235,73
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 198.550.061,39
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 48.456.016,60
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 20.464.081,53
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 16.431.616,38
- Outros valores a receber
- R$ 11.560.318,69
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 15.385.859,72
- Taxa de administração a pagar
- R$ 784.592,60
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.066.755,86
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 205.026.886,23
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 37.515.097,39
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 259.779.191,80
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00