Documentos de RBVA11

Dados trimestrais de junho de 2026

FII Riob VA

Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
RIO BRAVO RENDA VAREJO FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo
15.576.907/0001-70
Data de funcionamento
01/11/2012
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidores em Geral
Código ISIN
BRRBVACTF006
Quantidade de cotas emitidas
165.268.143
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Renda
Segmento de atuação
Varejo
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Não
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DTVM LTDA
CNPJ do administrador
15.576.907/0001-70
Logradouro
AVENIDA CHEDID JAFET
Número do endereço
222
Complemento do endereço
Conjunto 32 - Bloco B
Bairro
VILA OLÍMPIA
Cidade
SÃO PAULO
Estado
SP
CEP
04551-065
Telefone 1
11 3509-6600
Site
www.riobravo.com.br
E-mail
ri@riobravo.com.br
Competência
02/2026
Data de encerramento do trimestre
30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

75 imóveis

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0,5712%
% das receitas do FII
0,5477%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0,5712%
% das receitas do FII
0,5477%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
11,6972%
% das receitas do FII
11,2162%
% das receitas de imóveis para renda acabados
11,6972%
% das receitas do FII
11,2162%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0,5277%
% das receitas do FII
0,506%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0,5277%
% das receitas do FII
0,506%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
9,4421%
% das receitas do FII
9,0538%
% das receitas de imóveis para renda acabados
9,4421%
% das receitas do FII
9,0538%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
1,3448%
% das receitas do FII
1,2895%
% das receitas de imóveis para renda acabados
1,3448%
% das receitas do FII
1,2895%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
73,7465%
% das receitas do FII
70,7141%
% das receitas de imóveis para renda acabados
73,7465%
% das receitas do FII
70,7141%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados
1,3943%
% das receitas do FII
1,337%
% das receitas de imóveis para renda acabados
1,3943%
% das receitas do FII
1,337%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados
27,6019%
% das receitas do FII
26,4671%
% das receitas de imóveis para renda acabados
27,6019%
% das receitas do FII
26,4671%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados
0,3141%
% das receitas do FII
0,3012%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0,3141%
% das receitas do FII
0,3012%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados
70,8078%
% das receitas do FII
67,896%
% das receitas de imóveis para renda acabados
70,8078%
% das receitas do FII
67,896%
Principais características contratuais comuns
Os contratos são atualizados anualmente pela variação positiva dos principais indices do mercado, como IGP-M e IPCA.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Os imóveis são locados para diversos locatários, incluindo a Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Centauro, Cogna, etc, por meio de contratos de locação tipicos e atípicos.
Características contratuais
Contratos tipicos e atipicos com prazos variáveis e multa rescisória equivalente ao decorrer do contrato. Demais cláusulas são confidenciais.
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Seguros contratados pelos locatários.

OutrosDireitosReais

Direito

Nome do ativo
GPA - Tatuapé
Principais caracteristicas
Direitos de superficie GPA - Imóvel Tatuapé
Valor
R$ 12.112.270,95

Direito

Nome do ativo
GPA - Guarulhos
Principais caracteristicas
Direitos de superficie GPA - Imóvel Guarulhos
Valor
R$ 31.543.517,65

Direito

Nome do ativo
GPA - São José dos Campos
Principais caracteristicas
Direitos de superfície GPA - Imóvel SJC
Valor
R$ 34.364.868,87

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (7)

Fundo
FII RCRB
CNPJ
3683056000186
Quantidade
10.529
Valor
R$ 1.447.211,05
Fundo
FII RBFM
CNPJ
17.329.029/0001-14
Quantidade
474.985
Valor
R$ 4.987.342,50
Fundo
FII SHPH
CNPJ
3507519000159
Quantidade
1.652
Valor
R$ 1.561.140,00
Fundo
FII LASC (Legatus)
CNPJ
30.248.158/0001-46
Quantidade
38.348
Valor
R$ 4.294.592,52
Fundo
FII XP Exeter (XPEX11)
CNPJ
35.755.044/0001-06
Quantidade
3.943
Valor
R$ 211.739,10
Fundo
FII TRBL
CNPJ
16.671.412/0001-93
Quantidade
45.994
Valor
R$ 2.878.304,52
Fundo
FII RBHG
CNPJ
30.647.758/0001-87
Quantidade
2.800
Valor
R$ 177.184,00

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade
Renda Varejo Empr. Imobiliários Ltda
CNPJ
40.061.261/0001-36
Quantidade
481.065,02652
Valor
R$ 198.550.061,39

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
Itaú Soberano RF Simples LP FICFI
CNPJ
6175696000173
Quantidade
275.388,11638
Valor
R$ 24.051.366,88

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 5.589,08
Fundos de renda fixa
R$ 24.051.366,88

Aquisições e alienações

Imóveis

Aquisições realizadas no trimestre (4)

Nome
Estácio - Santa Cruz - Rio de Janeiro/RJ
Endereço
Rua General Olímpio, 100, Santa Cruz, Rio de Janeiro
Área (m²)
16.208
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
n-a
% do imóvel em relação ao total investido
4,726%
Categoria (renda ou venda)
Renda
Nome
PBKids - Avenida Rebouças - São Paulo/SP
Endereço
Avenida Rebouças, nº 2538, São Paulo/SP
Área (m²)
456
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
n-a
% do imóvel em relação ao total investido
0,4874%
Categoria (renda ou venda)
Renda
Nome
Portobello - Jardins - São Paulo/SP
Endereço
Alameda Gabriel Monteiro, 1193
Área (m²)
1.771
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
n-a
% do imóvel em relação ao total investido
4,8886%
Categoria (renda ou venda)
Renda
Nome
Pátio Maria Antônia - Higienópolis - São Paulo/SP
Endereço
Rua Maria Antônia, 140, Higienópolis, São Paulo/SP
Área (m²)
1.873
Nº de unidades ou lojas
6
Outras características relevantes
n-a
% do imóvel em relação ao total investido
1,5231%
Categoria (renda ou venda)
Renda

Alienações realizadas no trimestre (1)

Nome
Senador Queiroz
Endereço
Senador Queiroz nº 85 a 111 - Lj e, 3, 4 e 5
Data da alienação
10/04/2026
Área (m²)
1.446,96
Nº de unidades ou lojas
4
Outras características relevantes
n-a
% do imóvel em relação ao total investido
0,3895%
% do imóvel em relação ao PL
0,3659%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 42.270.463,62
Financeiro
R$ 41.309.512,30
Contábil
R$ 42.270.463,62
Financeiro
R$ 41.309.512,30

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 341.213,07
Financeiro
−R$ 341.213,07
Contábil
−R$ 341.213,07
Financeiro
−R$ 341.213,07

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil
R$ 10.500.000,00
Financeiro
R$ 9.108.524,88
Contábil
R$ 10.500.000,00
Financeiro
R$ 9.108.524,88

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil
−R$ 10.500.000,00
Financeiro
−R$ 7.358.116,24
Contábil
−R$ 10.500.000,00
Financeiro
−R$ 7.358.116,24

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 50.324,89
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 50.324,89
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 806.685,50
Financeiro
R$ 1.499.400,27
Contábil
−R$ 806.685,50
Financeiro
R$ 1.499.400,27

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 41.072.240,16
Financeiro
R$ 44.218.108,14
Contábil
R$ 41.072.240,16
Financeiro
R$ 44.218.108,14

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 9.105.804,66
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 9.105.804,66
Financeiro
R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 371.812,60
Financeiro
R$ 371.812,60
Contábil
R$ 371.812,60
Financeiro
R$ 371.812,60

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 370.370,15
Financeiro
−R$ 306.965,51
Contábil
−R$ 370.370,15
Financeiro
−R$ 306.965,51

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 9.104.362,21
Financeiro
R$ 64.847,09
Contábil
−R$ 9.104.362,21
Financeiro
R$ 64.847,09

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 31.967.877,95
Financeiro
R$ 44.282.955,23
Contábil
R$ 31.967.877,95
Financeiro
R$ 44.282.955,23

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 14.524.219,76
Financeiro
R$ 1.522.228,23
Contábil
R$ 14.524.219,76
Financeiro
R$ 1.522.228,23

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 14.524.219,76
Financeiro
R$ 1.522.228,23
Contábil
R$ 14.524.219,76
Financeiro
R$ 1.522.228,23

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 2.458.643,28
Financeiro
−R$ 2.484.554,90
Contábil
−R$ 2.458.643,28
Financeiro
−R$ 2.484.554,90

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil
−R$ 48.870,71
Financeiro
−R$ 48.870,71
Contábil
−R$ 48.870,71
Financeiro
−R$ 48.870,71

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
−R$ 89.051,33
Financeiro
−R$ 89.051,33
Contábil
−R$ 89.051,33
Financeiro
−R$ 89.051,33

Auditoria independente

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 368.080,15
Financeiro
−R$ 368.080,15
Contábil
−R$ 368.080,15
Financeiro
−R$ 368.080,15

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil
−R$ 160.925,99
Financeiro
−R$ 160.925,99
Contábil
−R$ 160.925,99
Financeiro
−R$ 160.925,99

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil
−R$ 170.200,00
Financeiro
−R$ 170.200,00
Contábil
−R$ 170.200,00
Financeiro
−R$ 170.200,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil
−R$ 1.976,86
Financeiro
−R$ 1.976,86
Contábil
−R$ 1.976,86
Financeiro
−R$ 1.976,86

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 811.056,92
Financeiro
−R$ 811.056,92
Contábil
−R$ 811.056,92
Financeiro
−R$ 811.056,92

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 4.108.805,24
Financeiro
−R$ 4.134.716,86
Contábil
−R$ 4.108.805,24
Financeiro
−R$ 4.134.716,86

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 42.383.292,47
Financeiro
R$ 41.670.466,60
Contábil
R$ 42.383.292,47
Financeiro
R$ 41.670.466,60

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 88.993.932,20
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 84.544.235,59
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 594.267,15
Rendimentos declarados
R$ 85.138.502,74
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
−R$ 70.251.586,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 14.886.916,74
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
95,6678%