Dados mensais de julho de 2026
FII RBRP Pax
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES
- CNPJ do fundo
- 21.408.063/0001-51
- Data de funcionamento
- 11/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRBRPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.179.186,9380769
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 52.621
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 964.531.634,11
- Patrimônio líquido
- R$ 955.608.758,18
- Número de cotas emitidas
- 12.179.186,9380769
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 78,46
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0521%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,3292%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7718%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4426%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 43.178.727,36
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 43.176.627,36
Total investido
- Total investido
- R$ 912.534.378,35
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 637.550.893,67
- Imóveis para renda acabados
- R$ 637.550.893,67
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 158.834.461,81
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 85.536.053,29
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 30.612.969,58
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.818.528,40
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.921.165,46
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 1.589.135,12
- Outros valores a receber
- R$ 308.227,82
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.262.715,51
- Taxa de administração a pagar
- R$ 497.786,63
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 1.912.607,64
- Outros valores a pagar
- R$ 2.249.766,15
- Passivo total
- R$ 8.922.875,93