Dados trimestrais de junho de 2026
FII RBRP Pax
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES
- CNPJ do fundo
- 21.408.063/0001-51
- Data de funcionamento
- 11/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBRPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.179.186,938
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 21.408.063/0001-51
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 1,4377% | 0,7314% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 2,9661% | 1,509% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 2,3147% | 1,1776% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 1,2932% | 0,6579% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 3,2065% | 1,6313% |
| Acima de 36 meses | 88,7816% | 45,1678% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4377%
- % das receitas do FII
- 0,7314%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,4377%
- % das receitas do FII
- 0,7314%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9661%
- % das receitas do FII
- 1,509%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,9661%
- % das receitas do FII
- 1,509%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3147%
- % das receitas do FII
- 1,1776%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 2,3147%
- % das receitas do FII
- 1,1776%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2932%
- % das receitas do FII
- 0,6579%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,2932%
- % das receitas do FII
- 0,6579%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2065%
- % das receitas do FII
- 1,6313%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3,2065%
- % das receitas do FII
- 1,6313%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 88,7816%
- % das receitas do FII
- 45,1678%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 88,7816%
- % das receitas do FII
- 45,1678%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| 24° Andar do Edifício Castello Branco | Conforme itens acima |
| Edíficio Celebration | Conforme itens acima |
| Edifício Delta Plaza | Conforme itens acima |
| Edifício Cerp - Venezuela | Conforme itens acima |
| Edíficio Mario Garneiro Torre Sul | Conforme itens acima |
| Edíficio River One | Conforme itens acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 24° Andar do Edifício Castello Branco
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio Celebration
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Delta Plaza
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Cerp - Venezuela
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio Mario Garneiro Torre Sul
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio River One
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- De acordo com o contrato.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (8)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CENU11 - CENU FII | 37.899.356/0001-19 | 38.526 | R$ 3.852.600,00 |
| FVPQ11 - FII V PARQUE | 332266000131 | 9.457 | R$ 551.343,10 |
| HGPO11 - FII CSHGJHSF | 11.260.134/0001-68 | 13.101 | R$ 2.009.955,42 |
| PSEC11 - FII PSEC PAX | 35.507.457/0001-71 | 12.881 | R$ 731.640,80 |
| RBRL11 - PATRIA LOGISTICA | 35.705.463/0001-33 | 1.924.086 | R$ 142.844.144,64 |
| TOPP11 - FII TOPP | 56.805.391/0001-76 | 15.150 | R$ 949.905,00 |
| TRNT11 - FII TORRE NO | 4722883000102 | 56.649 | R$ 6.004.794,00 |
| XPML11 - FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 81.645 | R$ 8.529.453,15 |
- Fundo
- CENU11 - CENU FII
- CNPJ
- 37.899.356/0001-19
- Quantidade
- 38.526
- Valor
- R$ 3.852.600,00
- Fundo
- FVPQ11 - FII V PARQUE
- CNPJ
- 332266000131
- Quantidade
- 9.457
- Valor
- R$ 551.343,10
- Fundo
- HGPO11 - FII CSHGJHSF
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 13.101
- Valor
- R$ 2.009.955,42
- Fundo
- PSEC11 - FII PSEC PAX
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 12.881
- Valor
- R$ 731.640,80
- Fundo
- RBRL11 - PATRIA LOGISTICA
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 1.924.086
- Valor
- R$ 142.844.144,64
- Fundo
- TOPP11 - FII TOPP
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
- Quantidade
- 15.150
- Valor
- R$ 949.905,00
- Fundo
- TRNT11 - FII TORRE NO
- CNPJ
- 4722883000102
- Quantidade
- 56.649
- Valor
- R$ 6.004.794,00
- Fundo
- XPML11 - FII XP MALLS
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 81.645
- Valor
- R$ 8.529.453,15
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21K0915478 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 428 | 3.860 | R$ 3.032.174,93 |
| CRI_23B0430541 - OPEA SEC | 2773542000122 | 123 | 1 | 7.685 | R$ 3.849.474,57 |
| CRI_23L1279637 - OPEA SEC | 2773542000122 | 200 | 1 | 9.877 | R$ 7.386.571,86 |
| CRI_24E1296964 - VERTICIA SEC | 25.005.683/0001-09 | 132 | 1 | 18.045 | R$ 10.083.979,58 |
| CRI_24I1189880 - VIRGO SEC | 8769451000108 | 201 | 1 | 8.200 | R$ 6.735.894,05 |
- Companhia
- CRI_21K0915478 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 428
- Quantidade
- 3.860
- Valor
- R$ 3.032.174,93
- Companhia
- CRI_23B0430541 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 123
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.685
- Valor
- R$ 3.849.474,57
- Companhia
- CRI_23L1279637 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.877
- Valor
- R$ 7.386.571,86
- Companhia
- CRI_24E1296964 - VERTICIA SEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 132
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.045
- Valor
- R$ 10.083.979,58
- Companhia
- CRI_24I1189880 - VIRGO SEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 201
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.200
- Valor
- R$ 6.735.894,05
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 40.075.397/0001-03 | 53.400.000 | R$ 85.536.053,29 |
- Sociedade
- JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 40.075.397/0001-03
- Quantidade
- 53.400.000
- Valor
- R$ 85.536.053,29
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 428.546,8 | R$ 37.295.932,59 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 428.546,8
- Valor
- R$ 37.295.932,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 37.295.932,59
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 11.333.427,42 | R$ 10.129.504,37 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.449.970,54 | −R$ 1.418.213,77 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 309.224,61 | R$ 1.579.574,41 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | Não informado | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | Não informado | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.192.681,49 | R$ 10.290.865,01 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 11.333.427,42
- Financeiro
- R$ 10.129.504,37
- Contábil
- R$ 11.333.427,42
- Financeiro
- R$ 10.129.504,37
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.449.970,54
- Financeiro
- −R$ 1.418.213,77
- Contábil
- −R$ 1.449.970,54
- Financeiro
- −R$ 1.418.213,77
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 309.224,61
- Financeiro
- R$ 1.579.574,41
- Contábil
- R$ 309.224,61
- Financeiro
- R$ 1.579.574,41
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.192.681,49
- Financeiro
- R$ 10.290.865,01
- Contábil
- R$ 10.192.681,49
- Financeiro
- R$ 10.290.865,01
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 1.358.471,26 | −R$ 1.358.471,26 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 30.215.957,98 | R$ 1.278.768,96 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.459.043,65 | R$ 5.459.043,65 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 26.115.385,59 | R$ 5.379.341,35 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 1.358.471,26
- Financeiro
- −R$ 1.358.471,26
- Contábil
- −R$ 1.358.471,26
- Financeiro
- −R$ 1.358.471,26
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 30.215.957,98
- Financeiro
- R$ 1.278.768,96
- Contábil
- −R$ 30.215.957,98
- Financeiro
- R$ 1.278.768,96
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.459.043,65
- Financeiro
- R$ 5.459.043,65
- Contábil
- R$ 5.459.043,65
- Financeiro
- R$ 5.459.043,65
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 26.115.385,59
- Financeiro
- R$ 5.379.341,35
- Contábil
- −R$ 26.115.385,59
- Financeiro
- R$ 5.379.341,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | −R$ 15.922.704,10 | R$ 15.670.206,36 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- −R$ 15.922.704,10
- Financeiro
- R$ 15.670.206,36
- Contábil
- −R$ 15.922.704,10
- Financeiro
- R$ 15.670.206,36
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.139.752,92 | R$ 1.139.752,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.139.752,92 | R$ 1.139.752,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.139.752,92
- Financeiro
- R$ 1.139.752,92
- Contábil
- R$ 1.139.752,92
- Financeiro
- R$ 1.139.752,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.139.752,92
- Financeiro
- R$ 1.139.752,92
- Contábil
- R$ 1.139.752,92
- Financeiro
- R$ 1.139.752,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.406.750,13 | −R$ 1.446.853,25 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 152.028,54 | −R$ 152.028,54 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 37.263,53 | −R$ 37.495,83 |
| Auditoria independente | −R$ 22.373,58 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 269.301,78 | −R$ 281.646,96 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 0,31 | −R$ 0,31 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 51.548,18 | −R$ 51.548,18 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.939.266,05 | −R$ 1.969.573,07 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.406.750,13
- Financeiro
- −R$ 1.446.853,25
- Contábil
- −R$ 1.406.750,13
- Financeiro
- −R$ 1.446.853,25
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 152.028,54
- Financeiro
- −R$ 152.028,54
- Contábil
- −R$ 152.028,54
- Financeiro
- −R$ 152.028,54
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 37.263,53
- Financeiro
- −R$ 37.495,83
- Contábil
- −R$ 37.263,53
- Financeiro
- −R$ 37.495,83
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22.373,58
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 22.373,58
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 269.301,78
- Financeiro
- −R$ 281.646,96
- Contábil
- −R$ 269.301,78
- Financeiro
- −R$ 281.646,96
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 0,31
- Financeiro
- −R$ 0,31
- Contábil
- −R$ 0,31
- Financeiro
- −R$ 0,31
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 51.548,18
- Financeiro
- −R$ 51.548,18
- Contábil
- −R$ 51.548,18
- Financeiro
- −R$ 51.548,18
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.939.266,05
- Financeiro
- −R$ 1.969.573,07
- Contábil
- −R$ 1.939.266,05
- Financeiro
- −R$ 1.969.573,07
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | −R$ 16.722.217,23 | R$ 14.840.386,21 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- −R$ 16.722.217,23
- Financeiro
- R$ 14.840.386,21
- Contábil
- −R$ 16.722.217,23
- Financeiro
- R$ 14.840.386,21
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 30.118.473,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 28.612.549,57
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 618.031,45
- Rendimentos declarados
- R$ 29.230.581,02
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 24.358.373,25
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.872.207,77
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 97,052%