Dados trimestrais de março de 2026
FII RBRP Pax
Versão 1Entregue em 01/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES
- CNPJ do fundo
- 21.408.063/0001-51
- Data de funcionamento
- 11/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBRPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.179.186,938
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 21.408.063/0001-51
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 01/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
6 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 0% | 0% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0% | 0% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% | 0% |
| Acima de 36 meses | 0% | 0% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 0% | 0% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 0% | 0% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (6)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| 24° Andar do Edifício Castello Branco | Conforme itens acima |
| Edíficio Celebration | Conforme itens acima |
| Edifício Delta Plaza | Conforme itens acima |
| Edifício Cerp - Venezuela | Conforme itens acima |
| Edíficio Mario Garneiro Torre Sul | Conforme itens acima |
| Edíficio River One | Conforme itens acima |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 24° Andar do Edifício Castello Branco
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio Celebration
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Delta Plaza
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edifício Cerp - Venezuela
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio Mario Garneiro Torre Sul
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Edíficio River One
- Características contratuais
- Conforme itens acima
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- De acordo com o contrato.
Imóveis para renda em construção
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- n/a
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (9)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CENU11 - CENU FII | 37.899.356/0001-19 | 38.526 | R$ 3.852.600,00 |
| FVPQ11 - FII V PARQUE | 332266000131 | 9.457 | R$ 624.162,00 |
| HGPO11 - FII CSHGJHSF | 11.260.134/0001-68 | 13.101 | R$ 2.003.404,92 |
| PSEC11 - FII PSEC PAX | 35.507.457/0001-71 | 12.881 | R$ 797.333,90 |
| RBRL11 - RBR LOG FII | 35.705.463/0001-33 | 1.924.086 | R$ 173.918.133,54 |
| RCFF11 - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII | 35.689.670/0001-41 | 1 | R$ 85,00 |
| TOPP11 - FII TOPP | 56.805.391/0001-76 | 15.150 | R$ 1.101.556,50 |
| TRNT11 - FII TORRE NO | 4722883000102 | 56.649 | R$ 6.627.933,00 |
| XPML11 - FII XP MALLS | 28.757.546/0001-00 | 81.645 | R$ 8.825.008,05 |
- Fundo
- CENU11 - CENU FII
- CNPJ
- 37.899.356/0001-19
- Quantidade
- 38.526
- Valor
- R$ 3.852.600,00
- Fundo
- FVPQ11 - FII V PARQUE
- CNPJ
- 332266000131
- Quantidade
- 9.457
- Valor
- R$ 624.162,00
- Fundo
- HGPO11 - FII CSHGJHSF
- CNPJ
- 11.260.134/0001-68
- Quantidade
- 13.101
- Valor
- R$ 2.003.404,92
- Fundo
- PSEC11 - FII PSEC PAX
- CNPJ
- 35.507.457/0001-71
- Quantidade
- 12.881
- Valor
- R$ 797.333,90
- Fundo
- RBRL11 - RBR LOG FII
- CNPJ
- 35.705.463/0001-33
- Quantidade
- 1.924.086
- Valor
- R$ 173.918.133,54
- Fundo
- RCFF11 - RBR DESENVOLVIMENTO COMERCIAL FEEDER FOF FII
- CNPJ
- 35.689.670/0001-41
- Quantidade
- 1
- Valor
- R$ 85,00
- Fundo
- TOPP11 - FII TOPP
- CNPJ
- 56.805.391/0001-76
- Quantidade
- 15.150
- Valor
- R$ 1.101.556,50
- Fundo
- TRNT11 - FII TORRE NO
- CNPJ
- 4722883000102
- Quantidade
- 56.649
- Valor
- R$ 6.627.933,00
- Fundo
- XPML11 - FII XP MALLS
- CNPJ
- 28.757.546/0001-00
- Quantidade
- 81.645
- Valor
- R$ 8.825.008,05
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (5)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CRI_21K0915478 - OPEA SEC | 2773542000122 | 1 | 428 | 3.860 | R$ 3.149.351,92 |
| CRI_23B0430541 - OPEA SEC | 2773542000122 | 123 | 1 | 7.685 | R$ 3.862.479,27 |
| CRI_23L1279637 - OPEA SEC | 2773542000122 | 200 | 1 | 9.877 | R$ 7.768.465,43 |
| CRI_24E1296964 - VERTICIA SEC | 25.005.683/0001-09 | 132 | 1 | 18.045 | R$ 12.227.020,68 |
| CRI_24I1189880 - VIRGO SEC | 8769451000108 | 201 | 1 | 8.200 | R$ 7.151.441,34 |
- Companhia
- CRI_21K0915478 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 428
- Quantidade
- 3.860
- Valor
- R$ 3.149.351,92
- Companhia
- CRI_23B0430541 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 123
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.685
- Valor
- R$ 3.862.479,27
- Companhia
- CRI_23L1279637 - OPEA SEC
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 200
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.877
- Valor
- R$ 7.768.465,43
- Companhia
- CRI_24E1296964 - VERTICIA SEC
- CNPJ
- 25.005.683/0001-09
- Emissão
- 132
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.045
- Valor
- R$ 12.227.020,68
- Companhia
- CRI_24I1189880 - VIRGO SEC
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 201
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.200
- Valor
- R$ 7.151.441,34
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 40.075.397/0001-03 | 53.400.000 | R$ 85.536.053,29 |
- Sociedade
- JC589 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
- CNPJ
- 40.075.397/0001-03
- Quantidade
- 53.400.000
- Valor
- R$ 85.536.053,29
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 385.604,3968 | R$ 32.521.420,59 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 385.604,3968
- Valor
- R$ 32.521.420,59
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 46.625,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 32.521.420,59
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 11.528.613,31 | R$ 9.493.869,68 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 1.257.959,48 | −R$ 1.402.481,03 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 260.249,59 | R$ 1.530.599,39 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.530.903,42 | R$ 9.621.988,04 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 11.528.613,31
- Financeiro
- R$ 9.493.869,68
- Contábil
- R$ 11.528.613,31
- Financeiro
- R$ 9.493.869,68
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 1.257.959,48
- Financeiro
- −R$ 1.402.481,03
- Contábil
- −R$ 1.257.959,48
- Financeiro
- −R$ 1.402.481,03
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 260.249,59
- Financeiro
- R$ 1.530.599,39
- Contábil
- R$ 260.249,59
- Financeiro
- R$ 1.530.599,39
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.530.903,42
- Financeiro
- R$ 9.621.988,04
- Contábil
- R$ 10.530.903,42
- Financeiro
- R$ 9.621.988,04
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.139.973,49 | R$ 1.242.394,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.848.835,50 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.625.395,67 | R$ 4.625.395,67 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.916.533,66 | R$ 5.867.789,67 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.139.973,49
- Financeiro
- R$ 1.242.394,00
- Contábil
- R$ 1.139.973,49
- Financeiro
- R$ 1.242.394,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.848.835,50
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.848.835,50
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.625.395,67
- Financeiro
- R$ 4.625.395,67
- Contábil
- R$ 4.625.395,67
- Financeiro
- R$ 4.625.395,67
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.916.533,66
- Financeiro
- R$ 5.867.789,67
- Contábil
- R$ 2.916.533,66
- Financeiro
- R$ 5.867.789,67
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 13.447.437,08 | R$ 15.489.777,71 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 13.447.437,08
- Financeiro
- R$ 15.489.777,71
- Contábil
- R$ 13.447.437,08
- Financeiro
- R$ 15.489.777,71
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 867.659,41 | R$ 497.704,35 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 30,60 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 98.774,53 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 966.464,54 | R$ 497.704,35 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 867.659,41
- Financeiro
- R$ 497.704,35
- Contábil
- R$ 867.659,41
- Financeiro
- R$ 497.704,35
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 30,60
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 30,60
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 98.774,53
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 98.774,53
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 966.464,54
- Financeiro
- R$ 497.704,35
- Contábil
- R$ 966.464,54
- Financeiro
- R$ 497.704,35
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.460.221,23 | −R$ 1.484.838,05 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 171.571,13 | −R$ 66.884,06 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 38.911,96 | −R$ 1.848,43 |
| Auditoria independente | −R$ 22.373,58 | −R$ 90.962,10 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 168.000,38 | Não informado |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 280.983,88 | −R$ 280.983,88 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | Não informado | −R$ 58.662,07 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 99.697,72 | −R$ 82.447,33 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 2.241.759,88 | −R$ 2.066.625,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.460.221,23
- Financeiro
- −R$ 1.484.838,05
- Contábil
- −R$ 1.460.221,23
- Financeiro
- −R$ 1.484.838,05
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 171.571,13
- Financeiro
- −R$ 66.884,06
- Contábil
- −R$ 171.571,13
- Financeiro
- −R$ 66.884,06
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 38.911,96
- Financeiro
- −R$ 1.848,43
- Contábil
- −R$ 38.911,96
- Financeiro
- −R$ 1.848,43
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 22.373,58
- Financeiro
- −R$ 90.962,10
- Contábil
- −R$ 22.373,58
- Financeiro
- −R$ 90.962,10
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 168.000,38
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 168.000,38
- Financeiro
- Não informado
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 280.983,88
- Financeiro
- −R$ 280.983,88
- Contábil
- −R$ 280.983,88
- Financeiro
- −R$ 280.983,88
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 58.662,07
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 58.662,07
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 99.697,72
- Financeiro
- −R$ 82.447,33
- Contábil
- −R$ 99.697,72
- Financeiro
- −R$ 82.447,33
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 2.241.759,88
- Financeiro
- −R$ 2.066.625,92
- Contábil
- −R$ 2.241.759,88
- Financeiro
- −R$ 2.066.625,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 12.172.141,74 | R$ 13.920.856,14 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 12.172.141,74
- Financeiro
- R$ 13.920.856,14
- Contábil
- R$ 12.172.141,74
- Financeiro
- R$ 13.920.856,14
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 13.920.856,14
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 13.224.813,33
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 1.390.210,99
- Rendimentos declarados
- R$ 14.615.024,32
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.743.349,30
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.871.675,02
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 104,9865%