Dados mensais de abril de 2026
FII RBRP Pax
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RBR PROPERTIES
- CNPJ do fundo
- 21.408.063/0001-51
- Data de funcionamento
- 11/11/2014
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRRBRPCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.179.186,9380769
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 55.249
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 992.937.319,75
- Patrimônio líquido
- R$ 983.204.666,82
- Número de cotas emitidas
- 12.179.186,9380769
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 80,73
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0482%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,6338%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,1237%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4899%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 34.627.810,57
- Disponibilidades
- R$ 45.003,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 34.582.807,57
Total investido
- Total investido
- R$ 948.754.863,65
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 644.127.689,70
- Imóveis para renda acabados
- R$ 644.127.689,70
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 186.951.259,91
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 85.536.053,29
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 32.139.860,75
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 9.554.645,53
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.321.795,28
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 3.972.837,80
- Outros valores a receber
- R$ 260.012,45
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.871.674,86
- Taxa de administração a pagar
- R$ 473.613,08
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 2.140.292,02
- Outros valores a pagar
- R$ 2.247.072,97
- Passivo total
- R$ 9.732.652,93