Dados trimestrais de março de 2026
RBR Malls FII RL
Versão 1Entregue em 14/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RBR MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 43.009.610/0001-69
- Data de funcionamento
- 20/05/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0PYNCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 4.034.495
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Plaza Sul | Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100 | 24.039 | 1 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
- Nome
- Shopping Plaza Sul
- Endereço
- Praca Leonor Kaupa, 100, Sem Complemento, Bosque Da Saude, Sao Paulo/SP, Brasil, 04151-100
- Área (m²)
- 24.039
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Shopping Plaza Sul | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Shopping Plaza Sul
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII ELDORADO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13.022.994/0001-99 | 68.020 | R$ 122.528.432,76 |
| SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 03.507.519/0001-59 | 5 | R$ 4.605,00 |
- Fundo
- FII ELDORADO FII - RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 13.022.994/0001-99
- Quantidade
- 68.020
- Valor
- R$ 122.528.432,76
- Fundo
- SHOPPING PATIO HIGIENOPOLIS FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 03.507.519/0001-59
- Quantidade
- 5
- Valor
- R$ 4.605,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (2)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 75.000 | R$ 78.601.284,67 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 0 | 1 | 53.557 | R$ 53.702.473,94 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 75.000
- Valor
- R$ 78.601.284,67
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 0
- Série
- 1
- Quantidade
- 53.557
- Valor
- R$ 53.702.473,94
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| SPE IGUATEMI PH PARTICIPAÇÕES LTDA | 60.171.200/0001-39 | 171.505,73 | R$ 171.505.726,19 |
- Sociedade
- SPE IGUATEMI PH PARTICIPAÇÕES LTDA
- CNPJ
- 60.171.200/0001-39
- Quantidade
- 171.505,73
- Valor
- R$ 171.505.726,19
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LTN | 71.356 | R$ 62.217.662,66 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LTN
- Quantidade
- 71.356
- Valor
- R$ 62.217.662,66
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 62.217.662,67
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.619.799,49 | R$ 7.619.799,49 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 4.375.175,35 | −R$ 1.866.169,15 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 3.244.624,14 | R$ 5.753.630,34 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.619.799,49
- Financeiro
- R$ 7.619.799,49
- Contábil
- R$ 7.619.799,49
- Financeiro
- R$ 7.619.799,49
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 4.375.175,35
- Financeiro
- −R$ 1.866.169,15
- Contábil
- −R$ 4.375.175,35
- Financeiro
- −R$ 1.866.169,15
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 3.244.624,14
- Financeiro
- R$ 5.753.630,34
- Contábil
- R$ 3.244.624,14
- Financeiro
- R$ 5.753.630,34
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 49.580.576,80 | R$ 2.740.561,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 42.451.196,29 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 7.129.380,51 | R$ 2.740.561,15 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 49.580.576,80
- Financeiro
- R$ 2.740.561,15
- Contábil
- R$ 49.580.576,80
- Financeiro
- R$ 2.740.561,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 42.451.196,29
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 42.451.196,29
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 7.129.380,51
- Financeiro
- R$ 2.740.561,15
- Contábil
- R$ 7.129.380,51
- Financeiro
- R$ 2.740.561,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.374.004,65 | R$ 8.494.191,49 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.374.004,65
- Financeiro
- R$ 8.494.191,49
- Contábil
- R$ 10.374.004,65
- Financeiro
- R$ 8.494.191,49
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 1.360.340,81 | R$ 1.360.340,81 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 308.879,96 | −R$ 308.879,96 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 1.051.460,85 | R$ 1.051.460,85 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 1.360.340,81
- Financeiro
- R$ 1.360.340,81
- Contábil
- R$ 1.360.340,81
- Financeiro
- R$ 1.360.340,81
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 308.879,96
- Financeiro
- −R$ 308.879,96
- Contábil
- −R$ 308.879,96
- Financeiro
- −R$ 308.879,96
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 1.051.460,85
- Financeiro
- R$ 1.051.460,85
- Contábil
- R$ 1.051.460,85
- Financeiro
- R$ 1.051.460,85
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 807.909,53 | −R$ 807.909,53 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 39.543,45 | −R$ 39.543,45 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 269,28 | −R$ 269,28 |
| Auditoria independente | −R$ 8.310,51 | −R$ 33.242,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 912,98 | −R$ 912,98 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 700,00 | −R$ 700,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 94.038,67 | −R$ 2.397.360,42 |
| solution | −R$ 951.684,42 | −R$ 3.279.937,66 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 807.909,53
- Financeiro
- −R$ 807.909,53
- Contábil
- −R$ 807.909,53
- Financeiro
- −R$ 807.909,53
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 39.543,45
- Financeiro
- −R$ 39.543,45
- Contábil
- −R$ 39.543,45
- Financeiro
- −R$ 39.543,45
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 269,28
- Financeiro
- −R$ 269,28
- Contábil
- −R$ 269,28
- Financeiro
- −R$ 269,28
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 8.310,51
- Financeiro
- −R$ 33.242,00
- Contábil
- −R$ 8.310,51
- Financeiro
- −R$ 33.242,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 912,98
- Financeiro
- −R$ 912,98
- Contábil
- −R$ 912,98
- Financeiro
- −R$ 912,98
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 700,00
- Financeiro
- −R$ 700,00
- Contábil
- −R$ 700,00
- Financeiro
- −R$ 700,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 94.038,67
- Financeiro
- −R$ 2.397.360,42
- Contábil
- −R$ 94.038,67
- Financeiro
- −R$ 2.397.360,42
solution
- Contábil
- −R$ 951.684,42
- Financeiro
- −R$ 3.279.937,66
- Contábil
- −R$ 951.684,42
- Financeiro
- −R$ 3.279.937,66
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 10.473.781,08 | R$ 6.265.714,68 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 10.473.781,08
- Financeiro
- R$ 6.265.714,68
- Contábil
- R$ 10.473.781,08
- Financeiro
- R$ 6.265.714,68
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 6.265.714,68
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.952.428,95
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 313.285,73
- Rendimentos declarados
- R$ 6.265.714,68
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 3.469.665,69
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.796.048,99
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%