Dados mensais de julho de 2026
FII RBCRI IV
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO HIGH GRADE FII
- CNPJ do fundo
- 30.647.758/0001-87
- Data de funcionamento
- 16/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRRBHGCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.167.957
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 7.023
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 189.581.946,08
- Patrimônio líquido
- R$ 187.690.970,76
- Número de cotas emitidas
- 2.167.957
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 86,58
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0732%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,4303%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,5016%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,9287%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 22.604.303,98
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.604.203,98
Total investido
- Total investido
- R$ 166.781.526,47
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 357.747,23
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 5.782.938,22
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 160.640.841,02
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 196.115,63
- Outros valores a receber
- R$ 196.115,63
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.734.365,60
- Taxa de administração a pagar
- R$ 137.377,38
- Outros valores a pagar
- R$ 19.232,34
- Passivo total
- R$ 1.890.975,32